|
Ngày 22/01/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: CSM, EIB, HHS, KMR, MSN, OGC, SCR, SHB, TDH và VCB.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam
Mức giá hiện tại: 42,000
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến có thân nhỏ và bóng mờ (shadow) dài xuất hiện liên tiếp trong các phiên gần đây cho thấy đà hồi phục đang có tín hiệu chững lại khi mà các ngưỡng kháng cự mạnh chưa bị phá vỡ.
Đường SMA100 (tương đương vùng giá 44,000 – 45,000) đã bị xuyên thủng nên rủi ro giảm điểm vẫn còn cao. Ngưỡng này sẽ là vùng kháng cự gần nhất nếu giá gia tăng trở lại trong thời gian tới.
Khối lượng giao dịch đang duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 75,000 đơn vị) cho thấy lực cầu yếu. Đây là mức gần như thấp nhất trong vòng 12 tháng qua chứng tỏ sự thận trọng cao độ của nhà đầu tư dù các thông tin về KQKD là khá tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy ở vùng giá 39,000 - 40,500 (tương đương vùng đáy cũ tháng 12/2014). Thoát nhanh trạng thái nếu giá xuyên thủng vùng này.
EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN
Mức giá hiện tại: 12,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã đảo chiều giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/01/2015 với sự xuất hiện của mẫu hình Long Black Candle.
Ngoài ra, chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán ngắn hạn ở vùng khá cao nên rủi ro giảm điểm vẫn còn cao. Tín hiệu này xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng ngắn hạn sẽ giảm đi nhiều trong thời gian tới.
Thanh khoản ổn định và nằm trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 560,000 đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn còn mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể bắt đáy tại vùng đáy cũ tháng 11/2014 (tương đương vùng 11,000 – 12,000).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,900
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Spinning Top xuất hiện khá nhiều trong các phiên gần đây. Giá liên tục tạo ra những mẫu hình nến xanh đỏ xen kẽ chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh trong ngắn hạn.
Thanh khoản tăng trưởng đều và đang ở gần bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 1.01 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn khá dồi dào. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư không quá thận trọng trong ngắn hạn.
Đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,100) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tăng trưởng trở lại trong các phiên tới. Tuy nhiên, mẫu hình đảo chiều tăng điểm điển hình đang hình thành trên HHS trong suốt nhiều tháng qua: mẫu hình Triple Bottom. Nếu không thủng vùng 15,000 – 17,000 thì khả năng hình thành mẫu hình Triple Bottom sẽ rất cao. Mục tiêu giá (target price) dự kiến của mẫu hình lên đến vùng 26,000 – 27,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy dần nếu giá tiếp tục test lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 10/2012 – tháng 02/2013 (vùng 15,000 – 17,000) hoặc phá vỡ đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,100).
KMR - CTCP Mirae
Mức giá hiện tại: 6,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang duy trì bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 7,400 -7,600) nên xu hướng tăng trưởng có rủi ro bị đảo ngược.
Các mẫu hình nến Inverted Hammer, Doji đã báo hiệu khá chính xác cho sự sụt giảm của KMR trong phiên giao dịch ngày 21/1/2015.
Thanh khoản gia tăng đột biến và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 480,000 đơn vị) chứng tỏ cầu khá mạnh.
Nếu giá hồi phục tăng trưởng trở lại thì đường SMA100 (tương đương vùng 7,400 -7,600) sẽ đóng vai trò kháng cự trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào trong vùng 6,100 – 6,800 (đáy cũ tháng 12/2014), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
MSN – CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 83,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vừa test lại vùng đỉnh cũ tháng 12/2014 (tương đương vùng 85,000 – 88,000). Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn và nhiều lần báo hiệu thành công những đợt sụt giảm của giá.
Tuy nhiên, đường SMA100 (tương đương vùng 81,000 – 83,000) đang hỗ trợ tốt cho giá trong các đợt thoái lui gần đây nên đường này sẽ là ngưỡng hỗ trợ tốt nếu có thoái lui trở lại. Nguy cơ điều chỉnh là cao khi mà khối lượng liên tục duy trì ở mức thấp.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá test lại đường SMA100 (tương đương vùng 81,000 – 83,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
OGC – CTCP Tập Đoàn Đại Dương
Mức giá hiện tại: 6,100
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ liên tục cho thấy khả năng hồi phục đang bị hạn chế đáng kể. Giá không thể lấp đầy được Falling Window được tạo ra từ 2 tuần trước.
Giá tiếp tục tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nên triển vọng tăng trưởng chưa có tín hiệu cải thiện nhiều. Ngoài ra, giá không thể vượt lên bên trên đường SMA20 trong suốt thời gian qua khiến rủi ro giảm điểm vẫn còn khi mà Bollinger Bands đang chuẩn bị bung nén.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể phải canh thoát trạng thái mua nếu giá xuyên thủng đáy cũ ngắn hạn (mức 6,000).
SCR – CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 9,000
Tín hiệu kỹ thuật: SCR tiếp tục giai đoạn giằng co mạnh khi xuất hiện liên tiếp các nến xanh đỏ xen kẽ nhau trong những phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng khi mà giá chưa thể tiếp cận để vượt lên bên tren đường SMA100 (tương đương vùng 9,400 – 9,600).
Việc khối ngoại bán ròng nhẹ trong 10 phiên giao dịch gần nhất cũng ảnh hưởng không tốt đến tâm lý nhà đầu tư.
Khối lượng giao dịch giảm liên tục và đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 3.4 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu yếu đi nhiều.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể đẩy mạnh mua vào nếu giá vẫn vượt lên bên trên vùng 9,400 – 9,600 (đường SMA100) hoặc test lại vùng 7,700 – 8,500.
SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 8,600
Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình nến đỏ chiếm số lượng áp đảo trong 5 phiên gần nhất (chiếm số lượng 4 trên 5 phiên) cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan. Trong khoảng 10 tháng gần đây, giá SHB đã hình thành kênh giá đi ngang (sideways) khá ổn định với cận trên là vùng 9,400 – 10,000, cận dưới là vùng 7,300 – 8,000.
Khối lượng giao dịch ổn định trong phiên ngày 21/01/2015 nhưng nằm dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 3.4 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn chưa thực sự bùng nổ trở lại.
Giá đang giao dịch ở ngay bên dưới đường SMA100 nên dự kiến sẽ có rung lắc trong thời gian tới nếu trạng thái này vẫn duy trì.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 12/2014 (tương đương vùng 7,300 – 8,000) hoặc phá vỡ SMA100 (vùng 8,700 – 8,900).
TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức
Mức giá hiện tại: 17,200
Tín hiệu kỹ thuật: Phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator là điểm đáng chú ý nhất của TDH trong ngắn hạn. Do phân kỳ này hình thành trong vùng overbought nên độ tin cậy được đánh giá là khá cao.
Khối lượng khớp lệnh gia tăng đột biến và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 89,000 đơn vị) cho thấy lực cầu có dấu hiệu quay trở lại.
Giá đang giao dịch ở trên SMA100 và đồng thời cũng nằm bên trên đường middle của Bollinger Band (tương đương vùng 16,600 – 17,000) nên xu hướng ngắn hạn cũng như dài hạn vẫn còn khá tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã tích lũy thành công xem xét chốt lời dần khi giá tiếp cận vùng 18,000 -18,500 (đỉnh cũ của tháng 10/2014). Có thể bắt đáy nhẹ nếu giá tiếp tục test lại vùng 16,600 – 17,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 35,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá duy trì tốt bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 29,000 - 30,000) nên xu hướng tăng trưởng trung dài hạn vẫn tích cực.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch giảm dần trong nhiều phiên gần đây và đang nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (1,200,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang suy yếu đi.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương vùng 37,500 – 39,000) đang đóng vai trò kháng cự trong ngắn hạn đối với giá. Fibonacci Time Zones đã báo hiệu khá chính xác thời điểm tạo đỉnh ngắn hạn của VCB trong thời gian qua. Nến đó xuất hiện nhiều trong các phiên gần đây cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng và nhà đầu tư bi quan trở lại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét chốt lời nếu giá tăng trở lại vùng 37,500 – 39,000. Việc mua vào có thể xúc tiến tại ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 30,500 – 32,000).
Nguyễn Quang Minh
|
