|
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 17 - 21/09
Các cổ phiếu phân tích trong tuần này gồm: DPM, EIB, HBC, ITA, KBC, PVD, PVS, STB, VCB và VSH.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo tính thanh khoản, mức độ quan tâm của giới đầu tư và gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 38,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã vượt lên trên vùng đỉnh cũ dài hạn. Đây là vùng có số lần test thành công nhiều và độ tin cậy cao nên việc phá vỡ nó là rất tích cực.
Tuy nhiên, Stochastic Oscillator vẫn đang duy trì ở mức cao sau phiên cuối tuần. Vì vậy, nếu giá không tăng mạnh trong các phiên tới là một dấu hiệu cho thấy khả năng rơi vào xu hướng đảo chiều tiêu cực.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua vào tiếp nếu giá không rớt xuống dưới mức 39,000.
EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN
Mức giá hiện tại: 14,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá sau một giai đoạn điều chỉnh kéo dài và mạnh mẽ đã về sát ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%.
Những mẫu hình nến đặc vẫn xuất hiện khá nhiều vào cuối tuần cho thấy khả năng tăng mạnh trở lại đang khá thấp.
Vùng 14,000 – 15,000 sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ nếu giá tiếp tục sụt giảm.
Khuyến nghị: Việc mua vào có thể xúc tiến tại vùng 14,000 – 15,000, nhưng chỉ nên thận trọng.
HBC – CTCP XD & KD Địa Ốc Hòa Bình
Mức giá hiện tại: 13,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang tích lũy trong những phiên gần đây nhưng thanh khoản vẫn duy trì mức thấp nên khả năng bứt phá không quá cao.
Theo báo hiệu từ Fibonacci Time Zones và RMO Trade Mode thì khả năng giá sẽ còn tích lũy thêm một thời gian nữa trước khi tăng trở lại.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 12,500 – 13,500. Nên cut loss khi thủng ngưỡng 12,500.
ITA – CTCP Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo
Mức giá hiện tại: 5,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang tích lũy trong những phiên gần đây và các mẫu hình nến doji đảo chiều mà điển hình làm Morning Star đã xuất hiện nên cần quan sát kỹ biến động giá trong các phiên tới.
Với sự hỗ trợ của vùng đáy cũ giai đoạn tháng 12/2011 - 02/2012 thì nguy cơ giảm sâu (nếu có) sẽ không quá cao.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 4,700 – 5,200. Nên cut loss khi thủng ngưỡng 4,700.
KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc
Mức giá hiện tại: 6,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã điều chỉnh theo đúng như hiện tượng Dead Cat Bounce. Vì vậy, sự thận trọng là cần thiết vào lúc này. Dự kiến sẽ có thêm một Dead Cat Bounce nữa torng những tuần tới.
Đường trendline dài hạn cũng đã trở thành ngưỡng kháng cự và hiện đang duy trì trong vùng 9,500 – 10,000. Fibonacci Retracement 161.8% sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá nếu giảm sâu.
Khuyến nghị: Có thể chờ đợi để mua tại vùng giá 5,200 – 6,000. Cut loss khi thủng ngưỡng 5,200.
PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 34,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá nhận được sự hỗ trợ tốt của trendline chống đỡ dài hạn (đã kéo dài suốt 4 năm qua) và hồi phục trở lại trong các phiên gần đây.
Tuy nhiên, cần phải vượt qua được trendline ngắn hạn và vùng đỉnh cũ (tương đương vùng 36,100 – 36,500) thì xu hướng mới thực sự hồi phục mạnh.
Khuyến nghị: Chỉ nên mua nhẹ tại thời điểm hiện nay. Việc mua mạnh có thể xúc tiến trở lại nếu giá chinh phục thành công vùng 36,100 – 36,500.
PVS – TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 15,600
Tín hiệu kỹ thuật: Hiện tại giá đang đối mặt với vùng đỉnh cũ khá mạnh (vùng 15,500 – 16,000) nên khả năng bứt phá bị hạn chế rất nhiều.
Lực mua vào của khối ngoại khá mạnh sẽ giúp ”đỡ giá” trong trường hợp giảm sâu.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh khi giá giảm về vùng 13,000 – 13,500.
STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 20,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh khá mạnh trong vài tuần qua khiến cho nhóm MA ngắn hạn bị phá vỡ. Hiện tại giá đang nằm bên dưới middle của Bollinger Bands.
Thanh khoản trồi sụt khá thất thường nên khả năng phục hồi cũng không cao.
Khuyến nghị: Cần chờ đợi thêm 1 – 2 tuần nữa trước khi xem xét mua vào tại vùng 18,000 – 19,500.
VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 26,100
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đảo chiều điển hình Island Cluster Reversal và breakaway gap đã xuất hiện sau phiên giao dịch cuối tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang lạc quan trở lại.
Bên cạnh đó, khối lượng cũng tăng khá mạnh và duy trì bên trên dường trung bình 20 phiên nên khả năng tăng điểm khá cao.
Khuyến nghị: Có thể mua vào tại mức hiện nay: vùng 24,000 – 26,200. Cắt lỗ khi thủng ngưỡng 24,000.
VSH – CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Mức giá hiện tại: 10,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá sau khi test lại vùng hỗ trợ mạnh trong dài hạn: vùng 10,200 – 10,700 đã bứt phá khá tích cực. Tuy nhiên, bên trên giá hiện nay là vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 07/2012. Nếu vượt qua được vùng này thì mẫu hình Triple Bottom với mục tiêu lên đến vùng 12,500 – 13,000 sẽ hình thành.
Trong trường hợp xấu, khối lượng duy trì mức ổn định sẽ giúp giá khó thoái lùi quá sâu.
Khuyến nghị: Có thể mua vào nếu vùng hỗ trợ 10,200 – 10,700 không bị phá vỡ.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
