|
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 01 - 05/10
Các cổ phiếu phân tích trong tuần này gồm: AAA, ASM, HUT, ITA, KBC, PVD, PVS, SSI, VCB và VND.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo tính thanh khoản, mức độ quan tâm của giới đầu tư và gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 12,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh và giằng co mạnh liên tục trong nhiều tuần qua. Hiện tại, giá đang chuẩn bị test lại vùng 12,000 – 12,800. Đây là vùng có số lần test thành công nhiều, thời gian tồn tại lâu và độ tin cậy cao.
Thanh khoản cũng duy trì khá ổn định ở mức thấp và nhóm momentum đang ở dưới mức trung bình cho thấy khả năng giảm tiếp không quá cao.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua vào nếu giá rớt xuống vùng 12,000 – 12,800.
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang
Mức giá hiện tại: 8,600
Tín hiệu kỹ thuật: Sau một giai đoạn điều chỉnh kéo dài và mạnh nhất trong lịch sử giao dịch, giá đang tạo lập nên vùng đáy mới 7,800 – 8,500. Vùng này sẽ trở thành vùng hỗ trợ mạnh trong tương lai.
Hiện tại giá đang chịu sức ép từ nhóm MA ngắn hạn nên có thể điều chỉnh vào đầu tuần sau.
Khuyến nghị: Việc mua vào có thể xúc tiến tại vùng 7,800 – 8,500. Cắt lỗ nếu thủng ngưỡng 7,800.
HUT – CTCP Tasco
Mức giá hiện tại: 7,700
Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ số Stochastic Oscillator đang trong quá trình hình thành đoạn phân kỳ thứ 3 với giá. Đây là dạng phân kỳ giá lên (bullish divergence) hình thành trong vùng oversold nên độ tin cậy khá cao.
Giá đang tích lũy trong những phiên gần đây nhưng thanh khoản vẫn duy trì mức thấp nên khả năng bứt phá không quá cao.
Khuyến nghị: Vùng 8,000 – 8,500 đã bị thủng nên hạn chế việc mua vào.
ITA – CTCP Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo
Mức giá hiện tại: 4,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá sau khi phá vỡ vùng đáy cũ 4,700 – 5,200 vẫn tiếp tục quá trình điều chỉnh mạnh.
Nhóm chỉ số dao động đã cho bán trở lại và thanh khoản trồi sụt thất thường chứng tỏ khả năng suy giảm vẫn còn khá lớn.
Khuyến nghị: Nên bán ra lại vùng 4,700 – 5,200 nếu giá hồi phục trở lại. Vùng bắt đáy kế tiếp là 3,600 – 3,800.
KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc
Mức giá hiện tại: 5,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã điều chỉnh sau hai lần xảy ra hiện tượng Dead Cat Bounce điển hình. Vì vậy, sự thận trọng đã phần nào giảm bớt.
Đường trendline hỗ trợ dài hạn sau khi bị phá vỡ đã trở thành ngưỡng kháng cự. Fibonacci Retracement 161.8% sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá nếu giảm tiếp trong những phiên tới. Tuy nhiên, nếu ngưỡng này thủng thì khả năng giảm sâu là rất cao.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua tại vùng giá 5,200 – 6,200. Cut loss khi thủng ngưỡng 5,200.
PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 33,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá nhận được sự hỗ trợ tốt của trendline chống đỡ dài hạn (đã kéo dài suốt 4 năm qua) và hồi phục trở lại trong các phiên gần đây.
Tuy nhiên, cần phải vượt qua được trendline ngắn hạn và vùng đỉnh cũ (tương đương vùng 36,100 – 36,500) thì xu hướng mới thực sự hồi phục mạnh.
Khuyến nghị: Chỉ nên mua nhẹ tại thời điểm hiện nay. Việc mua mạnh có thể xúc tiến trở lại nếu giá chinh phục thành công vùng 36,100 – 36,500 hoặc test lại trendline dài hạn.
PVS – TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 15,200
Tín hiệu kỹ thuật: Hiện tại giá đang đối mặt với vùng đỉnh cũ (vùng 15,500 – 16,000) nên khả năng bứt phá bị hạn chế rất nhiều. Trong lần test gần đây nhất, giá đã gần như đảo chiều ngay lập tức khi vừa chạm phải vùng này.
Lực mua vào của khối ngoại khá mạnh sẽ giúp ”đỡ giá” trong trường hợp giảm sâu.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh khi giá giảm về vùng 13,000 – 13,500.
SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 16,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh khá mạnh trong vài tuần qua khiến cho nhóm MA ngắn hạn bị phá vỡ. Hiện tại giá đang nằm bên dưới middle của Bollinger Bands và đang test lại vùng hỗ trợ mạnh 15,500 – 16,500.
Thanh khoản trồi sụt khá thất thường nên khả năng phục hồi cũng không cao.
Khuyến nghị: Có thể xúc tiến mua mạnh khi giá test vùng 15,500 – 16,500.
VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 24,600
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đảo chiều điển hình Island Cluster Reversal đã thất bại vì breakaway gap đã bị lấp đầy nên khả năng giảm điểm tăng cao.
Bên cạnh đó, khối lượng cũng giảm khá mạnh và duy trì bên dưới đường trung bình 20 phiên.
Khuyến nghị: Nên ngưng mua vào và xem xét cắt lỗ khi thủng ngưỡng 24,000.
VND – CTCP Chứng Khoán VNDirect
Mức giá hiện tại: 8,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong quá trình test lại vùng hỗ trợ mạnh dài hạn: vùng 8,800 – 9,000. Tuy nhiên, bên trên giá hiện nay là nhóm MA khá mạnh. Nhóm này liên tục tạo sức ép điều chỉnh trong các phiên gần đây.
Trong trường hợp xấu, nếu phá vỡ trendline dài hạn thì có rất nhiều khả năng giá sẽ về lại đáy cũ của giai đoạn đầu năm 2012: vùng 5,600 – 6,200.
Khuyến nghị: Không nên mua vào nếu thủng vùng hỗ trợ 8,800 – 9,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
ffn
|
