|
TECHNICAL VIEW Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 25 - 29/06/2012 Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader. Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn. 5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: BVH, PVD, STP, SSI, VSH BVH – Tập Đoàn Bảo Việt Mức giá hiện tại: 48,500 Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục giằng co mạnh trong các phiên gần đây khi về gần vùng chống đỡ mạnh trong ngắn hạn. Giá đang nhận được sự hỗ trợ từ ngưỡng này. Stochastic Oscillator có thể sẽ tiếp tục hình thành đoạn phân kỳ thứ 3 trong thời gian tới. Vì vậy, nếu giá giảm trong các phiên tới là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 42,000 – 48,500. Cắt lỗ ở mức 42,000. PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí Mức giá hiện tại: 35,900 Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã về gần vùng đáy cũ lịch sử trong dài hạn: vùng 31,000 – 33,000. Đây là vùng rất mạnh và rất khó phá vỡ nên việc bắt đáy đang được ủng hộ. Mặt khác, khối lượng cũng đang ở mức ổn định và các chỉ báo đang duy trì ở vùng thấp nên sẽ khó giảm sâu bất ngờ. Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 31,000 – 36,000. Cắt lỗ ở mức 31,000. SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Mức giá hiện tại: 21,800 Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục test vùng chống đỡ mạnh của giai đoạn tháng 09/2011. Đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và duy trì lâu nên rất mạnh. Mặt khác, thanh khoản cũng đang duy trì mức khá ổn định nên khả năng bứt phá trở lại đang được nâng cao dần. Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 20,000 – 22,000. Cắt lỗ ở mức 20,000. STP – CTCP Công Nghiệp TM Sông Đà Mức giá hiện tại: 11,500 Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã trải qua một chu kỳ tích lũy kéo dài rất lâu. Thanh khoản cũng sụt giảm xuống mức rất thấp của nhiều tháng chứng tỏ lực bán ra đang yếu dần. Phân kỳ đang hình thành giữa giá và Stochastic Oscillator nên khả năng hồi lại khá cao. Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 10,500 – 11,500. Nên cut loss tại mức 10,500. VSH – CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh Mức giá hiện tại: 11,300 Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục điều chỉnh trong vòng nhiều tuần gần đây. Điều này giúp giá dịch chuyển về rất gần vùng chống đỡ ngắn hạn: vùng 11,000 – 11,500. Khối lượng sắp cắt lên đường trung bình 20 ngày nên khả năng bứt phá là khá cao. Khuyến nghị: Có thể mua vào tại vùng giá 82,000 – 89,000. Cắt lỗ ở mức 82,000. 5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: DPR, FMC, SCR, SMC, VCF DPR – CTCP Cao Su Đồng Phú Mức giá hiện tại: 51,500 Tín hiệu kỹ thuật: Nếu tiếp tục đà giảm giá sẽ phá vỡ hoàn toàn SMA 100 trong những phiên tới. Mặt khác, thanh khoản giảm đều trong nhiều tuần gần đây cùng với sự xuất hiện của vùng giao dịch dày đặc khiến cho cổ phiếu này khó bứt phá quá mạnh. Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 51,000 – 55,500). Mua lại khi giá vượt ngưỡng 55,500. FMC – CTCP Thực Phẩm Sao Ta Mức giá hiện tại: 14,400 Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản sụt khá mạnh trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy động lực tăng trưởng đang giảm dần. Mặt khác, phân kỳ giá xuống của nhóm momentum cũng đã gần hoàn thành nên khả năng sụt khá cao. Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 14,300 – 15,500. Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 15,500. SCR – CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín Mức giá hiện tại: 13,400 Tín hiệu kỹ thuật: Giá không thể vượt qua được vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 05/2012 và điều chỉnh khá mạnh. Bên cạnh đó, middle của Bollinger Bands cũng đã bị phá vỡ chứng tỏ nguy cơ điều chỉnh là rất cao. Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 13,400 – 15,500. Nếu vùng này bị phá vỡ thì nên mua lại để tránh mất hàng. SMC – CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC Mức giá hiện tại: 13,300 Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hammer, Doji xuất hiện liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này báo hiệu khả năng đảo chiều đang tăng dần. Các chỉ số như Stochastic Oscillator, Money Flow Index… cũng sắp đảo chiều đi xuống nên giá khó tăng mạnh. Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 13,300 – 14,100). VCF – CTCP Vinacafé Biên Hòa Mức giá hiện tại: 130,000 Tín hiệu kỹ thuật: Giá sắp chạm vào trendline kháng cự trung hạn nên khó có thể bứt phá quá mạnh trong thời gian tới. Mặt khác, thanh khoản cũng liên tục giảm trong các phiên gần đây cho thấy lực mua đang yếu dần. Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 130,000 – 140,000. Mua lại khi giá vượt qua ngưỡng 140,000. Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK ffn
|
