|
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 28/05 - 01/06/2012
Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: ASM, BVH, MIC, SSI, VNM
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai
Mức giá hiện tại: 15,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã trải qua một chu kỳ giảm điểm kéo dài gần 3 tuần qua. Hiện tại, cổ phiếu ASM đang trong quá trình tích lũy mạnh.
Giá đã gần chạm vào vùng chống đỡ trung hạn và khối lượng đang ở mức khá cao chứng tỏ lực cầu bắt đáy là khá lớn.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 14,000 – 16,500. Nên cut loss tại mức 14,000.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 53,500
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi giằng co gần như liên tục trong nhiều tuần gần đây, giá đã điều chỉnh rất mạnh.
Nếu giảm hoặc đi ngang trong các phiên tới, giá sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các trendline ngắn hạn cũng như dài hạn.
Vì vậy, khi giá giảm trong các phiên tới là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư đã bỏ lỡ giai đoạn tăng trưởng vừa qua của cổ phiếu này.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 46,500 – 54,500. Cắt lỗ ở mức 46,500.
MIC – CTCP Kỹ Nghệ KS Quảng Nam
Mức giá hiện tại: 14,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã về gần đường trendline chống đỡ ngắn hạn và đồng thời cũng là vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 04/2012.
Mặt khác, khối lượng cũng đang ở mức ổn định và các chỉ báo đang duy trì ở vùng trung bình nên sẽ khó giảm sâu bất ngờ.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 13,500 – 15,500. Cắt lỗ ở mức 13,500.
SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 21,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục điều chỉnh trong vòng 2 tuần gần đây. Điều này giúp giá dịch chuyển về rất gần vùng chống đỡ dài hạn: vùng 20,000 – 22,000.
Các chỉ báo cũng có thể hình thành phân kỳ giá lên nếu giá tiếp tục tích lũy hoặc hồi phục trong những phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua vào tại vùng giá 20,000 – 22,000. Cắt lỗ ở mức 20,000.
VNM – CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 87,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chuẩn bị test lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 09/2011 – tháng 11/2011. Đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và duy trì lâu nên rất mạnh.
Mặt khác, thanh khoản cũng đang duy trì mức khá ổn định và các chỉ báo như RSI, Ultimate Oscillator… đang dịch chuyển về vùng thấp nên khả năng bứt phá trở lại đang được nâng cao dần.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 84,000 – 87,500. Cắt lỗ ở mức 84,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: DBC, FMC, HVG, PNJ, VNH
DBC – CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam
Mức giá hiện tại: 23,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá xấp xỉ đạt đến vùng đỉnh của giai đoạn tháng 09/2010 nên khả năng bứt phá tiếp không quá lớn.
Mặt khác, sự bứt phá vừa qua của giá cũng đẩy các chỉ báo dao động (momentum) lên mức đỉnh nhiều tháng và đang trong quá trình chuẩn bị lao dốc mạnh..
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 23,500 – 26,000). Mua lại khi giá vượt ngưỡng 26,000
FMC – CTCP Thực Phẩm Sao Ta
Mức giá hiện tại: 13,700
Tín hiệu kỹ thuật: Đỉnh của giai đoạn tháng 05/2010 đang tạo sức ép lớn lên giá. Đây là ngưỡng có thời gian tồn tại rất lâu cũng như số lần test nhiều nên có sức kháng cự lớn.
Bên cạnh đó, Swing Trd 2 của RMO Trade Mode và khối lượng giao dịch cũng đang lao dốc nên triển vọng tăng trưởng mạnh sẽ không cao.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 13,000 – 14,500. Nếu vùng này bị phá vỡ thì nên mua lại để tránh mất hàng.
HVG – CTCP Hùng Vương
Mức giá hiện tại: 41,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá chạm vào vùng dỉnh cũ lịch sử 41,000 – 45,000 nên khó có thể bứt phá quá mạnh trong thời gian tới.
Thanh khoản gần đây không ổn định và đang tạo ra phân kỳ giá xuống (bearish divergence) nên sẽ khó có thể tạo ra đột biến trong tuần sau.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 41,000 – 45,000. Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 45,000.
PNJ – CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
Mức giá hiện tại: 41,600
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng đã tạo ra phân kỳ giá xuống (bearish divergence) hai đoạn rất mạnh và báo hiệu sự sụt giảm mạnh của giá.
Các chỉ số như Stochastic Oscillator, Money Flow Index… mặc dù đang duy trì mức thấp nhưng giá đang chịu sưc ép lớn từ vùng đỉnh cũ nên khó tăng mạnh.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 42,500 – 45,500).
VNH – CTCP Thủy Hải Sản Việt Nhật
Mức giá hiện tại: 5,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang ở gần vùng đáy cũ (nay là ngưỡng kháng cự) của giai đoạn tháng 05/2011 nên khó có thể bứt phá quá mạnh trong thời gian tới.
Mặt khác, thanh khoản cũng liên tục giảm trong các phiên gần đây cho thấy lực mua đang yếu dần.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 5,200 – 6,000. Mua lại khi giá vượt qua ngưỡng 6,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
|
