|
Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 17 - 21/10/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: DIC, HPG, NTL, PET, VNE
DIC – CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC
Mức giá hiện tại: 9,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang dịch chuyển về gần vùng chống đỡ dài hạn. Đây là ngưỡng đã nhiều lần chống đỡ thành công cho giá trong các đợt thoái lùi trước nên độ tin cậy rất cao.
Stochastic Oscillator cũng dịch chuyển vào sâu trong vùng oversold.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 8,500 – 9,100. Cắt lỗ ở mức 8,500.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 27,100
Tín hiệu kỹ thuật: Khi tiếp cận trở lại trendline chống đỡ dài hạn, giá đã bắt đầu có hiện tượng dịch chuyển ngang và các mẫu hình nến đảo chiều như doji, spinning top… đã xuất hiện.
Điều này có thể dẫn đến sự phục hồi nhẹ trong ngắn hạn nếu như khối lượng phục hồi mạnh.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 25,000 – 27,000. Cắt lỗ ở mức 25,000.
NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm
Mức giá hiện tại: 19,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang tiếp tục bám sát đường internal trendline chống đỡ dài hạn. Đây là đường có sức chống đỡ lớn và độ tin cậy cao vì đã nhiều lần thành công trong việc báo hiệu các đợt đảo chiều mạnh của giá.
Các chỉ số dao động như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index…cũng đã về gần vùng oversold nên khả năng cho tín hiệu mua cao.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 18,000 – 20,000. Nên cut loss tại mức 18,000.
PET – TCT Cổ Phần DV Tổng Hợp Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 12,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển về vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 05 – tháng 06/2011. Đây là vùng chống đỡ khá mạnh vì có khối lượng giao dịch ổn định và kéo dài.
Các chỉ số dao động cũng đang cho tín hiệu tốt và có thể sẽ hình thành bullish divergence trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 11,300 – 12,200. Cắt lỗ ở mức 11,300.
VNE – TCT Cổ Phần Xây dựng Điện Việt Nam
Mức giá hiện tại: 4,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục đi ngang trong những phiên gần đây chứng tỏ đà rơi của giá đã giảm từ từ và có thể bắt đầu tạo đáy ngắn hạn.
Mặt khác, trong vài tuần gần đây giá đã điều chỉnh khá nhiều nên các chỉ số dao động cũng dịch chuyển về vùng thấp.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 4,200 – 4,600. Cắt lỗ ở mức 4,200.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: GIL, HVG, PNJ, PXM, PTC
GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
Mức giá hiện tại: 28,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục bứt phá trong vòng 6 tháng qua. Điều này bắt nguồn từ tín hiệu mua mạnh của cặp EMA 10 và EMA 20.
Tuy nhiên, giá lại sắp đạt đến vùng đỉnh lịch sử của quá khứ nên nhiều khả năng sẽ khó bứt phá quá mạnh trong vài phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 29,500 – 31,500. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
HVG – CTCP Hùng Vương
Mức giá hiện tại: 22,300
Tín hiệu kỹ thuật: Với những phiên bứt phá liên tục, giá đã bắt đầu tiếp cận lại vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 10/2010 – tháng 11/2010.
Các chỉ báo dao động cũng đang duy trì trong vùng overbought nên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 23,000 – 24,000. Mua lại khi giá vượt qua 24,000.
PNJ – CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
Mức giá hiện tại: 37,400
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi chạm vào vùng đỉnh lịch sử 37,300 – 39,500 giá đã bắt đầu thoái lùi và có mức khối lượng đột biến lớn.
Mặt khác, gravestone doji, shooting star xuất hiện liên tục cũng khiến cho việc điều chỉnh trở nên mạnh hơn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 38,500 – 39,500).
PXM – CTCP Xây Lắp Dầu Khí Miền Trung
Mức giá hiện tại: 8,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá liên tục trong những tuần gần đây và đang tiếp cận lại vùng đỉnh cũ trung hạn.
Khối lượng cũng đột biến gần gấp 3 lần so với mức trung bình trước đó và đã giảm trở lại.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 8,500 – 9,500. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 9,500.
PTC – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Bưu Điện
Mức giá hiện tại: 18,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh mạnh sau khi chạm vào vùng đỉnh cũ. Khối lượng cũng đột biến mạnh trong những phiên giao dịch này nên khả năng tạo đỉnh rất cao.
Các chỉ báo đều đạt đến vùng overbought nên khả năng cho tín hiệu bán mạnh là rất cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 18,600 – 20,000). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 20,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
