|
Technical View - Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 03 - 07/10/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: DPM, HPG, KHA, LAF, LCG
DPM – TCT CP Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 32,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang dịch chuyển về gần đường internal trendline. Đây là ngưỡng rất đáng tin cậy vì được test rất nhiều lần trong thời gian qua.
Stochastic Oscillator cũng dịch chuyển vào sâu trong vùng oversold.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 30,500 – 32,500. Cắt lỗ ở mức 30,500.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 27,600
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng bắt đầu có dấu hiệu ổn định trở lại khi giá tiến về gần đường trendline chống đỡ dài hạn. Đây là đường có sức chống đỡ lớn và độ tin cậy cao vì đã nhiều lần thành công trong việc báo hiệu các đợt đảo chiều mạnh của giá.
Các chỉ số dao động như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index…cũng đã về gần vùng oversold nên khả năng cho tín hiệu mua cao.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 27,000 – 28,500. Nên cut loss tại mức 27,000.
KHA – CTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội
Mức giá hiện tại: 9,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển về vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 04 – tháng 05/2011. Đây là vùng chống đỡ khá mạnh vì có khối lượng giao dịch ổn định và kéo dài.
Các chỉ số dao động cũng đang cho tín hiệu tốt và có thể sẽ hình thành bullish divergence trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 9,300 – 9,700. Cắt lỗ ở mức 9,300.
LAF – CTCP Chế Biến Hàng XK Long An
Mức giá hiện tại: 17,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng duy trì mạnh cho thấy lực cầu ở cổ phiếu này rất tốt. Nếu tiếp tục tăng trưởng, khối lượng sẽ vượt lên trên đường trung bình 20 phiên gần nhất.
Mặt khác, trong vài tuần gần đây giá đã điều chỉnh khá nhiều nên các chỉ số dao động cũng dịch chuyển về vùng thấp.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 15,000 – 17,000. Cắt lỗ ở mức 15,000.
LCG – CTCP Licogi 16
Mức giá hiện tại: 13,200
Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiện của Dragonfly Doji cho thấy giá có thể đang đi vào quá trình tạo đáy ngắn hạn khi mà đà rơi đang chậm dần lại và khối lượng cũng đang có dấu hiệu phục hồi qua từng phiên.
Bên cạnh đó, đường trendline chống đỡ sẽ giúp giá không giảm quá sâu.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 12,500 – 13,500. Cắt lỗ ở mức 12,500.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ASM, ANV, PNJ, SHS, VSP
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai
Mức giá hiện tại: 26,400
Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù tăng khá mạnh trong vòng 1 tháng qua nhưng cổ phiếu này vẫn không thể bứt qua khỏi ngưỡng Fibo Retracement 161.8%.
Với sự dịch chuyển xuống nhẹ và đi ngang trong những tuần gần đây, dự kiến giá sắp đi vào một chu kỳ điều chỉnh mới.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 26,500 – 28,000. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
ANV – CTCP Nam Việt
Mức giá hiện tại: 10,000
Tín hiệu kỹ thuật: Với những phiên bứt phá liên tục, giá đã bắt đầu tiếp cận lại vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 03/2010 – tháng 04/2011.
Các chỉ báo dao động cũng đang duy trì trong vùng overbought nên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 10,000 – 11,000. Mua lại khi giá vượt qua 11,000.
PNJ – CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
Mức giá hiện tại: 39,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi chạm vào vùng đỉnh lịch sử 37,300 – 39,500 giá đã bắt đầu thoái lùi và có mức khối lượng đột biến lớn.
Mặt khác, gravestone doji, shooting star xuất hiện liên tục cũng khiến cho việc điều chỉnh trở nên mạnh hơn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 38,500 – 39,500).
SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 5,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh mạnh sau khi chạm vào internal trendline. Mặc dù hồi trở lại nhưng giá vẫn chưa phá vỡ và vượt qua được các ngưỡng phía trên.
Khối lượng tiếp tục đột biến và điều này cho thấy khả năng chốt lời mạnh trên cổ phiếu này.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 5,700 – 7,000). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 7,000.
VSP – CTCP Vận Tải Biển & BĐS Việt Hải
Mức giá hiện tại: 10,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tạo nên mẫu hình trangle nên khả năng điều chỉnh lớn sau phiên sụt giảm tiếp tục ngày 30/09/2011.
Theo phân tích candlesticks, các doji xuất hiện liên tiếp cũng là dấu hiệu của việc thời điểm đảo chiều sắp đến.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 10,200 – 11,000. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 11,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
