|
Technical View - Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 12 - 16/09/2011
(Vietstock) - Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AAA, DPM, GMD, PVG, NTL
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 17,100
Tín hiệu kỹ thuật: Cặp EMA 10 và EMA 20 đã cho tín hiệu mua nên động lực tăng trưởng được cải thiện rất nhiều.
Mặt khác, những runaway gap xuất hiện liên tục tạo ra những vùng đệm chống đỡ trung gian giúp giá tiếp tục bứt phá.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 15,500 – 17,500. Cắt lỗ ở mức 15,500.
DPM – TCT CP Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 35,800
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi hình thành mẫu hình Head & Shoulder giá liên tục bứt phá mạnh trong các phiên gần đây.
Bên cạnh đó, khối lượng cũng duy trì khá ổn định tạo nền tảng cho sự hồi phục lâu dài.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 33,000 – 36,000. Cắt lỗ ở mức 33,000.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 24,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang có dấu hiệu phá vỡ đường trendline kháng cự trung hạn. Đây là ngưỡng từng nhiều lần ngăn cản thành công sự hồi phục của giá nên việc phá vỡ nó sẽ tạo ra một sự đợt biến lớn.
Nhóm trend-following cũng cho thấy đà phục hồi vẫn rất tốt.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng giá 24,000 – 24,500. Cắt lỗ ở mức 24,000.
PVG – CTCP KD Khí Hoá Lỏng Miền Bắc
Mức giá hiện tại: 15,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục vượt qua mức đỉnh 14,000. Đây là mức hết sức vững chắc vì đã có đến 4 lần trong vòng 10 tháng qua giá không thể vượt nổi ngưỡng này.
Mặt khác, hầu hết những đường MA ngắn và trung hạn đều đã cho tín hiệu mua vào.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 13,500 – 15,500. Nên cut loss tại mức 13,500.
NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm
Mức giá hiện tại: 22,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã breakout ra khỏi ngưỡng trendline kháng cự ngắn hạn. Bên cạnh đó khối lượng liên tục phục hồi mạnh trong những phiên vừa qua khiến cho đà tăng trở nên vững chắc hơn.
Hiện tượng throwdown có thể sẽ xuất hiện trong vài phiên tới nhưng đà tăng trưởng trung hạn có thể đã hình thành.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 21,000 – 22,600. Cắt lỗ ở mức 21,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ASM, CTI, HLA, MTG, SHS
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai
Mức giá hiện tại: 24,300
Tín hiệu kỹ thuật: Theo báo hiệu từ Fibonacci Time Zones giá có thể sẽ tạo đỉnh ngắn hạn trong vòng 2 – 3 phiên tới. Vì vậy, cần cẩn thận nếu đà tăng nóng không còn được giữ vững trong những phiên tới hoặc runaway gap bị lấp đầy.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% cũng đang ở rất gần và có thể sẽ gây khó khăn cho sự phục hồi của giá.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 24,500 – 28,500.
CTI – CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO
Mức giá hiện tại: 19,800
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng đột biến mạnh trong những phiên gần đây cho thấy khả năng tạo đỉnh ngắn hạn đang cao.
Mặt khác, giá đang đối mặt với vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn trước nên việc bứt phá qua nhanh chóng là không khả thi lắm.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 20,500 – 22,500.
HLA – CTCP Hữu Liên Á Châu
Mức giá hiện tại: 8,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tiến sát đến vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 06/2011. Đây vốn là vùng kháng cự khá mạnh và có khối lượng mắc kẹt lớn.
Các chỉ báo dao động như Relative Strength Index, Stochastic Oscillator… đều đang duy trì ở mức cao nên khả năng thoái lùi rất lớn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 8,100 – 8,500. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
MTG – CTCP MTGas
Mức giá hiện tại: 4,800
Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator đã lên đến mức cao nhất kể từ tháng 12/2010. Tín hiệu này báo hiệu khả năng đảo chiều đi xuống của giá là rất lớn nếu như không tiếp tục bứt phá trong những phiên tới.
Tại mức giá 5,000, khối lượng mắc kẹt khá nhiều nên khả năng có giằng co và tích lũy ở đây rất cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 5,000 – 5,200).
SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 6,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá hình thành mẫu hình nến Hammer đảo chiều khá điển hình với khối lượng khá cao.
Mặt khác, giá đang test đường internal trendline. Đây là những kháng cự được đánh giá là rất mạnh và lại trùng với mức đỉnh cũ của giai đoạn trung tuần tháng 06/2011.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 6,700 – 6,900). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 6,900.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
