|
Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 05 - 09/09/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: ACB, CAD, DZM, GMD, SSI
ACB – Ngân Hàng TMCP Á Châu
Mức giá hiện tại: 22,600
Tín hiệu kỹ thuật: Lần đầu tiên trong vòng 6 tháng qua giá đã vươt lên trên đường EMA 80. Đây là tín hiệu hết sức quan trọng vì đợt tăng trưởng mạnh vào năm 2009 giá cũng bắt đầu bằng tín hiệu này.
Mặt khác, khối lượng cũng đột biến chứng tỏ dòng tiền đang chảy mạnh vào mã này.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 21,000 – 22,900. Cắt lỗ ở mức 21,000.
CAD – CTCP Chế Biến & XNK Thủy Sản Cadovimex
Mức giá hiện tại: 2,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã vượt lên trên cặp EMA 10 và EMA 20. Đây là tín hiệu rất quan trọng đánh dấu bước đột phá mới của giá.
Bên cạnh đó, khối lượng cũng duy trì ổn định khi giá chạy trong kênh lên ngắn hạn. Các chỉ số đều đang ở mức trung bình nên áp lực giảm giá là không quá lớn
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 2,500 – 2,800. Cắt lỗ ở mức 2,500.
DZM – CTCP Chế Tạo Máy Dzĩ An
Mức giá hiện tại: 22,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù điều chỉnh khá mạnh trong 2 phiên gần đây nhưng giá vẫn đang nằm trên đường trendline chống dỡ dài hạn. Đây là đường đã nhiều lần chống đỡ thành công cho giá nên độ tin cậy rất cao.
Khối lượng cũng tiếp tục duy trì ổn định torng các phiên gần đây.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 20,000 – 23,000. Nên cut loss tại mức 20,000.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 25,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tạo ra một runaway gap tiếp theo sau breakaway gap của 3 phiên trước đó. Đây là tín hiệu rất tốt vì nó cho thấy động lực tăng trưởng của giá đang rất mạnh.
Mặt khác, khối lượng trong vòng 3 phiên gần đây cũng vượt lên trên đường trung bình 2 ngày và duy trì ở mức rất cao.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng giá 23,100 – 26,000. Cắt lỗ ở mức 23,100.
SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 21,100
Tín hiệu kỹ thuật: Những cây nến xanh và dài xuất hiện trong các phiên gần đây cho thấy khả năng tăng trưởng tiếp tục của giá vẫn còn cao.
Giá cũng đã bứt phá qua khỏi mức đỉnh cũ 20 của giai đoạn tăng trưởng trước đó nên theo lý thuyết Dow giá đã bắt đầu tạo vùng đáy thực sự.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 19,500 – 21,300. Cắt lỗ ở mức 19,500.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ARM, CTS, HHC, KDC, SHS
ARM – CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không
Mức giá hiện tại: 12,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá chạy trong kênh sideway ổn định trong vòng gần 1 năm qua. Hiện tại, giá đang ở khá gần cận trên của kênh sideway (vùng 12,500 – 14,000).
Vì đây là vùng đã rất nhiều lần báo hiệu đỉnh chính xác nên chúng tôi đánh giá việc vượt qua là rất khó trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 12,500 – 14,000.
CTS – CTCP CK Ngân Hàng Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 8,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đối diện với vùng kháng cự mạnh 8,500 – 9,300. Đây vốn là vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 05/2011 – tháng 06/2011 nên khả năng vượt qua thấp.
Mặt khác, lực cầu tiếp tục duy trì ở mức yếu và Stochastic Oscillator đang ở mức khá cao nên dễ xảy ra trường hợp thrust down.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 8,500 – 9,300.
HHC – CTCP Bánh Kẹo Hải Hà
Mức giá hiện tại: 16,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đối mặt với vùng kháng cự rất mạnh của giai đọan trước là vùng 17,000 – 20,500. Đây là vùng giao dịch khá dày đặc với mật độ khối lượng lớn nên việc phá vỡ sẽ mất rất nhiều thời gian.
Sự xuất hiện của Hanging Man cũng là cảnh báo quan trọng về khả năng đi xuống của giá trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 16,700 – 17,500.
KDC – CTCP Kinh Đô
Mức giá hiện tại: 38,900
Tín hiệu kỹ thuật: Sự đi xuống của khối lượng trong những phiên gần đây báo trước cho một đợt điều chỉnh của giá.
Mặt khác, gia tốc của giá trong những phiên gần đây yếu đi thấy rõ khi mà những mẫu hình nến (candlesticks) báo hiệu đảo chiều liên tục xuất hiện.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 38,500 – 41,000).
SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 5,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục tăng trưởng mạnh trong vòng 3 – 4 phiên gần đây nên đã dịch chuyển về gần đường internal trendline. Đây là những kháng cự được đánh giá là rất mạnh và lại trùng với mưc đỉnh cũ của giai đoạn trung tuần tháng 06/2011.
Các chỉ báo dao động cũng đã bị đẩy lên vùng overbought nên khả năng suy giảm trở lại khá lớn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 5,800 – 6,500).
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
