|
Technical View - Doanh nghiệp: Tuần 22 - 26/08/2011
(Vietstock) - Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: BBS, CII, GMD, KBC, VFG
BBS – CTCP Vicem Bao Bì Bút Sơn
Mức giá hiện tại: 7,600
Tín hiệu kỹ thuật: Phân kỳ giá lên (bullish divergence) giữa giá và Relative Strength Index rất mạnh cho thấy một sự bứt phá có thể xảy ra trong vài phiên tới.
Mặt khác, khối lượng xuống mức thấp chứng tỏ lượng cung giá thấp đã cạn kiệt nên khó có thể giảm sâu hơn nữa.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 6,500 – 7,500. Cắt lỗ ở mức 6,500.
CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh
Mức giá hiện tại: 18,500
Tín hiệu kỹ thuật: Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2008, giá mới xuất hiện lại một đợt điều chỉnh mạnh và kéo dài hơn 2 tháng và dịch chuyển về rất gần vùng đáy lịch sử.
Nếu điều chỉnh tiếp tục trong những phiên tới, đường internal trendline sẽ đóng vai trò chống đỡ mạnh cho giá.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 15,500 – 18,500. Cắt lỗ ở mức 15,500.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 21,100
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng chú ý của cổ phiếu này là có một đường trendline chống đỡ hết sức hiệu quả kéo dài suốt 8 tháng qua. Hiện nay giá vừa mới test lại đường này và bất lên khá mạnh báo hiệu cho một chu kỳ phục hồi mới.
Mặt khác, những cây nến rỗng xuất hiện cũng khiến cho khả năng phục hồi nâng cao.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 19,000 – 21,500. Cắt lỗ ở mức 19,000.
KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP
Mức giá hiện tại: 10,700
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng trong những phiên vừa qua đã vượt hẳn lên trên đường trung bình 20 ngày (SMA 20 of Volume). Đây là một cảnh báo rất mạnh vì theo lý thuyết Dow, khối lượng thường chạy trước giá.
Những mẫu hình nến (candlesticks) cũng cho dấu hiệu tốt trong những phiên gần đây (doji, short candle…)
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 9,500 – 11,000. Nên cut loss tại mức 9,500.
VFG – CTCP Khử Trùng Việt Nam
Mức giá hiện tại: 31,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã xuyên thủng ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8%. Đây vốn là ngưỡng mạnh và khó phá vỡ. Vì xuyên thủng ngưỡng nên có khả năng giá sẽ về lại vùng 26,000 – 29,000.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 26,000 – 29,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: BSC, CTB, PAC, SBT, VCF
BSC – CTCP Dịch Vụ Bến Thành
Mức giá hiện tại: 9,800
Tín hiệu kỹ thuật: Trong những phiên gần đây giá liên tục đi ngang cho thấy khả năng bứt phá tiếp không cao.
PS MACD Histogram cũng đang cho phân kỳ giá xuống (bearish divergence) nên giá khó có thể trụ lâu ở mức này.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 10,000 – 11,500.
CTB – CTCP Chế Tạo Bơm Hải Dương
Mức giá hiện tại: 20,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đối diện với vùng kháng cự mạnh 20,000 – 22,000. Đây vốn là vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 05/2011 – tháng 06/2011 nên khả năng vượt qua thấp.
Mặt khác, lực cầu trong những phiên tăng điểm không lớn nên dễ xảy ra trường hợp thrust down.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 20,000 – 22,000.
PAC – CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam
Mức giá hiện tại: 40,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đối mặt với vùng giao dịch dày đặc và 42,000 – 47,000 của giai đoạn cầm cự 4 tháng đầu năm 2011. Đây là vùng có thời gian hình thành rất lâu, khối lượng giao dịch lớn nên việc phá vỡ là rất khó.
Stochastic Oscillator đạt đến mức 100 (mức cao nhất có thể của chỉ báo này). Điều này cho thấy tín hiệu bán có thể xuất hiện trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 42,000 – 47,000.
SBT – CTCP Bourbon Tây Ninh
Mức giá hiện tại: 12,600
Tín hiệu kỹ thuật: Phân kỳ giá xuống (bearish divergence) giữa giá và nhóm chỉ số dao động đang là một cảnh báo quan trọng cho thấy giá có thể điều chỉnh trong những phiên tới.
Mẫu hình doji, shooting star… cũng góp phần khiến cho nguy cơ điều chỉnh ngày càng lớn hơn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 12,500 – 13,500).
VCF – CTCP Vinacafé Biên Hòa
Mức giá hiện tại: 80,000
Tín hiệu kỹ thuật: Hammer xuất hiện báo hiệu khả năng điều chỉnh đang đến gần. Mặt khác, các chỉ báo cũng đã đạt mức rất cao. Stochastic Oscillator, Relative Strength Index nhiều khả năng sẽ cho tín hiệu bán trong vùng overbought.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 80,000 – 85,000).
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
