|
Technical View - Doanh nghiệp: Tuần 08 - 12/08/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AGC, BVG, BVH, KDH, SBA
AGC – CTCP Cà Phê An Giang
Mức giá hiện tại: 5,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã hình thành nên một kênh giá giảm rất hiệu quả trong vòng 4 tháng qua. Hiện tại giá đang lùi về rất gần cận dưới của kênh giảm.
Mặt khác, khối lượng duy trì ở mức tương đối chứng tỏ sự quan tâm của nhà đầu tư đến cổ phiếu này vẫn cao.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 4,500 – 5,300. Cắt lỗ ở mức 4,500.
BVG – CTCP Thép Bắc Việt
Mức giá hiện tại: 4,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi hình thành breakaway gap giá liên tục điều chỉnh mạnh nhưng những phiên giao dịch gần đây giá đã hãm bớt đà rơi và bắt đầu dịch chuyển ngang.
Khoảng cách giữa giá và những đường MA ngắn hạn (EMA 5, EMA 10…) đang rất gần và chỉ cần tăng trưởng nhẹ là giá có thể vượt lên trên những đường này và tạo tín hiệu mua mạnh.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 3,700 – 4,000. Cắt lỗ ở mức 3,700.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 62,000
Tín hiệu kỹ thuật: Một phân kỳ giá lên (bullish divergence) đang hình thành giữa giá và Stochastic Oscillator nên khả năng có khởi sắc trong những phiên tới là cao.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của engulfing bull cũng đang chứng tỏ giá đang trong một key reversal point lớn.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 56,000 – 63,000. Cắt lỗ ở mức 56,000.
KDH – CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền
Mức giá hiện tại: 35,000
Tín hiệu kỹ thuật: Vùng giá 33,500 – 35,000 luôn đóng vai trò hỗ trợ rất tích cực cho giá trong mỗi lần sụt giảm sâu. Sau khi test vùng này giá đã xuất hiện những phiên tăng điểm khá tích cực và những mẫu hình đảo chiều điển hình như Hammer.
Khối lượng cũng được duy trì ổn định và sẽ là lực đỡ cho giá trong những phiên sụt giảm sắp tới (nếu có).
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 33,500 – 35,500. Nên cut loss tại mức 33,500.
SBA – CTCP Sông Ba
Mức giá hiện tại: 5,200
Tín hiệu kỹ thuật: Nếu giá tiếp tục đà phục hồi trong vài phiên tới nhiều khả năng sẽ hình thành dạng mẫu hình Double Bottom khá mạnh với mục tiêu giá khá cao.
Mặt khác, vùng giá đang giao dịch hiện nay vốn là vùng đáy cũ của giai đoạn cuối tháng nay nên khá bền vững.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích lũy trung hạn là 4,800 – 5,300.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ABT, DAG, PSG, STB, VPL
ABT – CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre
Mức giá hiện tại: 38,800
Tín hiệu kỹ thuật: Kênh giá sideway của cổ phiếu này đã duy trì và hoạt động rất tốt trong vòng hơn 8 tháng qua. Vì vậy, khả năng duy trì trong thời gian tới là rất lớn khi chưa có tín hiệu gì cho thấy đột biến sẽ xảy ra.
Hiện tại giá đang nằm gần vùng cận trên của kênh (39,000 – 41,000) nên khả năng thoái lùi là rất lớn.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 39,000 – 41,000.
DAG – CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á
Mức giá hiện tại: 14,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hanging Man đã xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 04/08/2011 cho thấy khả năng sụt giảm của giá đang rất lớn.
Mặt khác, các chỉ báo thuộc nhóm dao động như Relative Strength Index, Stochastic Oscillator… đều đang duy trì trong vùng overbought nên việc đảo chiều là rất dễ xảy ra.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 14,000 – 15,500.
PSG – CTCP Đầu Tư & Xây Lắp Dầu Khí Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 8,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục đi ngang (sideway) trong vòng hơn 1 tháng qua. Điều này đã làm hình thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence) giữa giá và Stochastic Oscillator. Đây là dạng phân kỳ hình thành trong vùng oversold nên độ tin cậy rất cao.
Khối lượng cũng sụt giảm mạnh chứng tỏ lực cầu đang yếu đi nhiều.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 8,900 – 9,500.
STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 15,200
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng đã đạt mức cao nhất trong vòng 8 tháng gần đây. Điều này khiến cho giới phân tích kỹ thuật lo ngại kịch bản tháng 12/2010 lặp lại.
Mặt khác, vùng giá hiện nay là vùng congestion zone của giai đoạn đầu năm 2011 nên khả năng vượt qua là không cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 15,200 – 16,000).
VPL – CTCP Vinpearl
Mức giá hiện tại: 72,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giới phân tích đang lo ngại về khả năng hình thành một mẫu hình Triple Top trên cổ phiếu này khi mà trong các mẫu hình nến nhỏ và ngắn (short candle) xuất hiện liên tục trong các phiên gần đây.
Stochastic Oscillator cũng đã duy trì trong vùng overbought được hơn 3 tuần nên khả năng cho tín hiệu bán là rất lớn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 72,000 – 76,000).
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
