|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 18 - 22/07/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AGD, BVH, HPG, KDC, PGC
AGD – CTCP Gò Đàng
Mức giá hiện tại: 15,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang dịch chuyển về gần Fibo Retracement 161.8%. Đây ngưỡng chống đỡ tương đối mạnh vì sau khi test ngưỡng này giá đã có sự phục hồi khá tốt.
Thêm một yếu tố khác là sự hình thành breakaway gap phiên ngày 14/07/2011. Giá sẽ nhận được sự hỗ trợ từ gap trong trường hợp quay đầu giảm điểm trở lại.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 14,000 – 15,200. Cắt lỗ ở mức 14,000.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 73,000
Tín hiệu kỹ thuật: Trong vòng 7 tháng qua giá đã hình thành một kênh giá sideway trung hạn hết sức ổn định và khó phá vỡ.
Hiện nay giá đang dịch chuyển về vùng cận dưới của kênh. Mặt khác, Stochastic Oscillator cũng đã rơi về vùng oversold nên khả năng phục hồi và cho tín hiệu mua cao.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 68,500 – 73,500. Cắt lỗ ở mức 68,500.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 28,800
Tín hiệu kỹ thuật: Một lần nữa giá lại quay trở lại đường trendline chống đỡ trung hạn. Giai đoạn tháng 05/2011 sau khi test ngưỡng này giá đã có sự bứt phá rất mạnh. Vì vậy, giới phân tích đang tin tưởng vào khả năng phục hồi một lần nữa của cổ phiếu này.
Sự xuất hiện của các cây nến short-red cũng làm tăng khả năng có phục hồi.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 26,500 – 29,000. Nên cut loss tại mức 26,500.
KDC – CTCP Kinh Đô
Mức giá hiện tại: 32,200
Tín hiệu kỹ thuật: Theo báo hiệu của Fibonacci Time Zones giá nhiều khả năng sẽ tạo đáy trong vòng 3 – 4 phiên tới (vạch Fibo số 7).
Mặt khác, khối lượng có dấu hiệu khởi sắc trong các phiên gần đây cũng cho thấy khả năng tăng trưởng đang được nâng cao dần.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 29,000 – 32,500.
PGC – CTCP Gas Petrolimex
Mức giá hiện tại: 6,500
Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiện của Hammer, Doji… trong các phiên gần đây là rất đáng chú ý khi mà giá cũng đồng thời test các ngưỡng chống đỡ bên dưới.
Đường internal trendline – ngưỡng chống đỡ cực kỳ hiệu quả của giá trong suốt nhiều tháng gần đây – vẫn tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 6,100 – 6,600.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ACL, GIL, SBT, SDJ, STB
ACL – CTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
Mức giá hiện tại: 24,500
Tín hiệu kỹ thuật: Phân kỳ giá xuống đã hình thành giữa giá và RSI. Đây là dạng phân kỳ hình thành trong vùng oversold nên độ tin cậy rất cao.
Mặt khác, giá đã mất khá nhiều phiên nhưng vẫn chưa vượt qua được vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn trước khi mà Hanging Man, Spining Top… liên tục xuất hiện.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 24,500 – 25,500.
GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
Mức giá hiện tại: 25,500
Tín hiệu kỹ thuật: Sự bứt phá liên tục trong gần 2 tháng qua đã khiến cho giá đạt đến gần mức đỉnh cũ (vùng 26,000 – 26,500). Đây là mức đỉnh có khối lượng giao dịch lớn và đã nhiều lần ngăn cản thành công đà tăng của giá nên khả năng phá vỡ ngưỡng này không cao.
Mặt khác, các phân kỳ giá xuống đang rất mạnh nên có thể làm cho giá rơi bất ngờ.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 25,500 – 27,500.
SBT – CTCP Bourbon Tây Ninh
Mức giá hiện tại: 12,100
Tín hiệu kỹ thuật: Sự đột biến về mặt khối lượng cũng như mẫu hình Spinning top xuất hiện đã báo hiệu cho sự thoái lùi mạnh của giá.
Stochastic Oscillator cũng đã cho tín hiệu bán trong vùng oversold chứng tỏ khả năng đi xuống đang cao hơn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 12,100 – 12,700.
SDJ – CTCP Sông Đà 25
Mức giá hiện tại: 9,400
Tín hiệu kỹ thuật: Theo đồ thị Candlevolume, giá đang đi vào vùng kháng cự mạnh của những cây nến có khối lượng lớn (congestion zone).
Mặt khác, sự xuất hiện của Hammer cũng phần nào làm giảm đi tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu này.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 9,400 – 10,500).
STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 13,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã có sự bứt phá rất đáng chú ý trong những phiên gần đây. Tuy nhiên, giá sẽ gặp lực cản rất lớn từ SMA 150. Đây là ngưỡng đã từng ngăn chặn khá thành công những đợt phục hồi của giá trong giai đoạn trước nên độ tin cậy rất cao.
Swing Trd cũng đang trong quá trình tạo đỉnh và có thể dịch chuyển xuống trong vài phiên tới khi mà các mẫu hình Doji xuất hiện liên tục.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 13,500 – 14,200).
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
