|
Technical View - Doanh nghiệp: Tuần 11 - 15/07/2011
(Vietstock) - Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AGC, FPT, HBB, KSA, PGC
AGC – CTCP Cà Phê An Giang
Mức giá hiện tại: 6,500
Tín hiệu kỹ thuật: Một lần nữa giá lại dịch chuyển về gần Fibo Retracement 261.8%. Đây là tín hiệu hết sức quan trọng vì ngưỡng này đã từng nhiều lần chống đỡ hết sức thành công cho giá trong vòng 2 tháng gần đây.
Stochastic Oscillator trung hạn cũng dịch chuyển về vùng oversold. Đường STO đã có những dấu hiệu thay đổi hệ số góc và có thể sẽ dịch chuyển lại gần signal line trong những phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 5,800 – 6,400. Cắt lỗ ở mức 5,800.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 48,500
Tín hiệu kỹ thuật: Hệ thống RMO Trade Mode đang cho những tín hiệu khá tốt trên cổ phiếu này. Swing Trd 2 đã chạm đáy gần như thấp nhất trong lịch sử và đang trong quá trình phục hồi từ từ.
Mặt khác, giá cũng tạo tín hiệu mua với các đường EMA ngắn ngày như EMA 5, EMA 10.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 45,500 – 48,500. Cắt lỗ ở mức 45,500.
HBB – Ngân Hàng TMCP Nhà Hà Nội
Mức giá hiện tại: 8,300
Tín hiệu kỹ thuật: Theo báo hiệu từ Fibonacci Time Zones, giá có thể tạo đáy trong vòng 3 – 4 phiên tới (vạch Gann Fan số 6).
Mặt khác, ngưỡng Fibo Retracement 38.2% cũng chống đỡ hết sức hiệu quả trong những phiên vừa qua giúp giá thoát khỏi nguy cơ giảm sâu.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 8,000 – 8,300. Nên cut loss tại mức 8,000.
KSA – CTCP Khoáng Sản Bình Thuận Hamico
Mức giá hiện tại: 13,500
Tín hiệu kỹ thuật: Một phân kỳ giá lên (bullish divergence) rất mạnh đang hình thành giữa giá và Relative Strength Index. Đây là dạng phân kỳ hai đoạn với thời gian kéo dài khá lâu nên sự dịch chuyển sau đó được kỳ vọng là rất mạnh.
Khối lượng cũng đang suy giảm về mức gần như thấp nhất trong lịch sử giao dịch. Tất cả nhưng tín hiệu này cho thấy giá đang trong quá trình tạo đáy trung hạn.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 11,000 – 13,500.
PGC – CTCP Gas Petrolimex
Mức giá hiện tại: 6,700
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm rất đáng chú ý của cổ phiếu này là tồn tại một đường internal trendline cực kỳ hiệu quả trong suốt nhiều tháng gần đây.
Hiện nay giá đang test lại đường này và các chỉ số dao động (momentum) cũng đã xuống mức rất thấp nên khả năng bật dậy là tương đối cao.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 6,200 – 6,700.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ACL, DMC, OPC, SAP, STB
ACL – CTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
Mức giá hiện tại: 24,000
Tín hiệu kỹ thuật: Phân kỳ giá xuống đã hình thành giữa giá và RSI. Đây là dạng phân kỳ hình thành trong vùng oversold nên độ tin cậy rất cao.
Mặt khác, giá đã mất khá nhiều phiên nhưng vẫn chưa vượt qua được vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn trước.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 24,000 – 25,500.
DMC – CTCP XNK Y Tế Domesco
Mức giá hiện tại: 24,800
Tín hiệu kỹ thuật: Swing Trd 2 đã lên mức gần như cao nhất trong lịch sử giao dịch của DMC. Điều này cho thấy việc điều chỉnh có thể đến trong ngắn hạn.
Mặt khác, việc giá liên tục bám vào cận trên của Bollinger Bands đi lên cũng tiềm ẩn rủi ro vì thông thường điều này không thể kéo dài quá 1 – 2 tuần.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 25,000 – 27,500.
OPC – CTCP Dược Phẩm OPC
Mức giá hiện tại: 39,200
Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator bị đẩy lên mức gần như cao nhất có thể (gần 100). Mặt khác, những mẫu hình nến báo hiệu đảo chiều như doji, hammer… xuất hiện ngày càng nhiều.
Bên cạnh đó, giá cũng đã đạt đến target price của Head & Shoulder Pattern. Vì vậy, sự sụt giảm trong vài phiên tới là rất có thể xảy ra.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 39,500 – 41,500.
SAP – CTCP In Sách Giáo Khoa Tại Tp.HCM
Mức giá hiện tại: 11,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang phải đối mặt với vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 08 – tháng 09/2010. Vì vùng này kéo dài khá lâu mà có mật độ giao dịch dày nên việc vượt qua sẽ là rất khó khăn.
Các chỉ số momentum cũng bị đẩy lên mức quá cao và phân kỳ mạnh nên khiến cho khả năng suy giảm là khá lớn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 12,000 – 14,200).
STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 13,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã có sự bứt phá rất đáng chú ý trong những phiên gần đây. Tuy nhiên, giá sẽ gặp lực cản rất lớn từ SMA 150. Đây là ngưỡng đã từng ngăn chặn khá thành công những đợt phục hồi của giá trong giai đoạn trước nên độ tin cậy rất cao.
Swing Trd cũng đang trong quá trình tạo đỉnh và có thể dịch chuyển xuống trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 13,300 – 14,200).
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
