|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 01 - 05/08/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AGR, ANV, ELC, SRB, STP
AGR – CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam
Mức giá hiện tại: 7,700
Tín hiệu kỹ thuật: Relative Strength Index đã sụt giảm đến mức gần như thấp nhất trong lịch sử giao dịch (giá trị hiện tại là 19.46). Điều này cho thấy khả năng phục hồi là khá cao trong giai đoạn tới.
Mặt khác, mẫu hình Piercing Line xuất hiện trong phiên ngày 29/07/2011 cũng báo hiệu một đợt phục hồi ngắn hạn sắp đến.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 7,200 – 7,800. Cắt lỗ ở mức 7,200.
ANV – CTCP Nam Việt
Mức giá hiện tại: 6,800
Tín hiệu kỹ thuật: Swing Trd 2 đã dịch chuyển xuống mức gần như thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. Stochastic Oscillator cũng đang cho tín hiệu tích cực trong vùng oversold.
Mặt khác, giá cũng gần chạm đường trendline chống đỡ dài hạn nên khả năng phục hồi cao.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 6,500 – 6,800. Cắt lỗ ở mức 6,500.
ELC – CTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông
Mức giá hiện tại: 28,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục dịch chuyển ngang trong vòng gần 2 tháng qua. Dải Bollinger Bands đang thắt lại khá mạnh chứng tỏ khả năng có đột biến trong thời gian tới là cao.
Nếu duy trì khối lượng ở mức hiện nay thì có thể volume sẽ tạo tín hiệu mua với SMA 20 ngày để báo trước một đợt tăng trưởng mới.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 27,500 – 29,000. Cắt lỗ ở mức 27,500.
SRB – CTCP Tập Đoàn Sara
Mức giá hiện tại: 4,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển về gần vùng chống đỡ dài hạn: vùng 3,000 – 4,500. Đây là vùng rất mạnh đã từng chống đỡ thành công cho giá trong giai đoạn 2008 – 2009 nên khả năng thành công lần này rất cao.
Mặt khác, các phân kỳ giá lên dài hạn giữa RSI và giá cũng giúp cho xác suất hồi phục trở nên lớn hơn.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 3,800 – 4,500. Nên cut loss tại mức 3,800.
STP – CTCP Công Nghiệp TM Sông Đà
Mức giá hiện tại: 14,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng đã cắt lên trên đường trigger của nó. Đây là một tín hiệu báo trước cho khả năng phục hồi mạnh mẽ của giá trong thời gian tới.
Mặt khác, giá đã dịch chuyển về gần vùng đáy cũ vào cuối tháng 05/2011 nên khả năng phục hồi cao.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích lũy trung hạn là 12,400 – 14,500.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AAM, BHS, FPT, NSC, TRA
AAM – CTCP Thủy Sản MeKong
Mức giá hiện tại: 23,700
Tín hiệu kỹ thuật: Spinning top và Dark Cloud Cover xuất hiện cùng lúc cho thấy khả năng giảm điểm đang khá lớn.
Phân kỳ giá xuống của Ultimate Oscillator cũng là một tín hiệu rất đáng chú ý khi mà đây là dạng phân kỳ tam đoạn với thời gian hình thàng kéo dài gần 2 tháng qua.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 23,800 – 24,500.
BHS – CTCP Đường Biên Hòa
Mức giá hiện tại: 32,100
Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù liên tục test trendline kháng cự trong suốt 2 tuần qua nhưng giá vẫn không thể vượt qua được ngưỡng này. Điều này cho thấy sức mạnh của đường trendline kéo dài gần 2 năm nay.
Các chỉ số dao động (momentum) đã vượt xuống dưới vùng overbought báo hiệu một đợt thoái lùi ngắn hạn có thể sẽ đến.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 32,000 – 35,500.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 57,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã hình thành mẫu hình nến đảo chiều Hanging Man trong phiên giao dịch ngày 29/07/2011. Đây là dạng mẫu hình có độ tin cậy khá cao.
Mặt khác, theo báo hiệu của Fibonacci Time Zones số 6, giá có thể tạo đỉnh trong vòng 2 – 3 phiên tới. Khối lượng cũng đột biến tăng trong những phiên gần đây cho thấy sự tăng trưởng lượng cung phần nào đột biến so với giai đoạn trước.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 57,500 – 61,000.
NSC – CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương
Mức giá hiện tại: 33,400
Tín hiệu kỹ thuật: Trong vòng 2 năm qua giá dịch chuyển với tính chất sideway dài hạn. Hiện tại, giá đang về gần vùng cận trên của kênh giá nên khả năng quay đầu bất chợt là rất dễ xảy ra.
Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator cũng sắp cho tín hiệu bán trong vùng overbought nên cần thận trọng.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 33,500 – 35,200).
TRA – CTCP Traphaco
Mức giá hiện tại: 44,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Hanging Man liên tục xuất hiện trong những phiên giao dịch gần đây. Trong khi đó, giá đang phải đối mặt với vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) trong quá khứ: vùng 45,000 – 49,000.
Stochastic Oscillator đã đạt mức 100 – mức cao nhất có thể đạt tới của chỉ số này. Vì vậy, trong vài phiên tới khả năng đi xuống là rất cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 45,000 – 49,000).
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
