|
Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 26 - 30/09/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm "MUA": BVS, DPM, HPG, KDC, MCG
BVS – CTCP Chứng Khoán Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 17,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã vượt lên trên ngưỡng EMA 20 sau chu kỳ điều chỉnh khá mạnh torng ngắn hạn.
Khối lượng liên tục gia tăng trong các phiên gần đây và chỉ số Stochastic Oscillator cũng cho tín hiệu mua trở lại là nền tảng để cổ phiếu này bứt phá.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 16,800 – 17,200. Cắt lỗ ở mức 16,800.
DPM – TCT CP Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 33,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi đạt target price của mẫu hình Head & Shoulder, giá liên tục điều chỉnh và giảm mạnh trong những phiên gần đây. Tuy nhiên, những mẫu hình dạng doji, hammer xuất hiện cho thấy khả năng đảo chiều đang được nâng cao dần.
Lực cầu trong các phiên điều chỉnh là rất mạnh nên khả năng đảo chiều tăng cao.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 31,500 – 33,500. Cắt lỗ ở mức 31,500.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 28,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục dịch chuyển về sát đường trendline chống đỡ dài hạn. Đây là đường có sức chống đỡ lớn và độ tin cậy cao vì đã nhiều lần thành công trong việc báo hiệu các đợt đảo chiều mạnh của giá.
Các chỉ số dao động như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index…cũng đã về gần vùng oversold nên khả năng cho tín hiệu mua cao.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 27,000 – 28,500. Nên cut loss tại mức 27,000.
KDC – CTCP Kinh Đô
Mức giá hiện tại: 35,500
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến doji xuất hiện gần như liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây chứng tỏ động lực tăng trưởng của giá đang được cải thiện tốt.
Mặt khác, trendline hỗ trợ ngắn hạn cũng làm việc rất hiệu quả trong những phiên gần đây nên khả năng hồi phục tăng lên.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 33,500 – 36,000. Cắt lỗ ở mức 33,500.
MCG – CTCP Cơ Điện & XD Việt Nam (MECO)
Mức giá hiện tại: 10,700
Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiện của Dragonfly Doji cho thấy giá có thể đang đi vào quá trình tạo đáy ngắn hạn khi mà đà rơi đang chậm dần lại và khối lượng cũng tăng dần đều qua từng phiên.
Bên cạnh đó, Fibonacci Time Zones số 7 cũng báo hiệu khả năng tạo đáy lớn.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 10,400 – 11,000. Cắt lỗ ở mức 10,400.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ACL, AGD, PNJ, PXL, SHS
ACL – CTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
Mức giá hiện tại: 30,800
Tín hiệu kỹ thuật: Với những phiên bứt phá liên tục, giá đã bắt đầu tiếp cận lại vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 06/2010 – tháng 07/2010.
Các chỉ báo dao động cũng đang duy trì trong vùng overbought nên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 31,500 – 34,500. Mua lại khi giá vượt qua 34,500.
AGD – CTCP Gò Đàng
Mức giá hiện tại: 20,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi bứt phá qua khỏi đỉnh ngắn hạn, giá đang đứng trước một thách thức khác: Fibonacci Retracement 161.8%. Đây là ngưỡng kháng cự mạnh và rất đáng tin cậy đối với cổ phiếu này.
Đồng thời phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator cũng rất đáng tham khảo.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 20,500 – 21,300. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
PNJ – CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
Mức giá hiện tại: 36,500
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi chạm vào vùng đỉnh lịch sử 37,300 – 39,500 giá đã bắt đầu thoái lùi và có mức khối lượng đột biến lớn.
Mặt khác, gravestone doji, shooting star xuất hiện liên tục cũng khiến cho việc điều chỉnh trở nên mạnh hơn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 36,500 – 39,000).
PXL – CTCP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dầu Khí - IDICO
Mức giá hiện tại: 6,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đi vào vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 02/2011. Khối lượng liên tục gia tăng với mức đột biến cao gây ra lo ngại về việc có thể giá sẽ tạo đỉnh ngắn hạn trong vài phiên tới.
Theo phân tích candlesticks, các doji xuất hiện liên tiếp cũng là dấu hiệu của việc thời điểm đảo chiều sắp đến.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 6,500 – 7,000. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 7,000.
SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 6,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh mạnh sau khi chạm vào internal trendline. Mặc dù có bứt phá mạnh trong phiên giao dịch hôm nay (23/09/2011) nhưng giá vẫn chưa phá vỡ và vượt qua được các ngưỡng phía trên.
Khối lượng tiếp tục đột biến và điều này cho thấy khả năng chốt lời mạnh trên cổ phiếu này.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 6,700 – 7,200). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 7,200.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
