Thứ Ba, 12/05/2009 13:55

VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 07/05/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

         111,390,565,435

             8,632,886,404

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

         111,390,565,435

             8,632,886,404

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,757,643,527,546

      1,749,010,641,142

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,869,034,092,981

      1,757,643,527,546

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       18,690

                       17,576

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ

hose
Các tin tức khác

>   VTB: GD cổ phiếu của cổ đông nội bộ (12/05/2009)

>   VTB: Kết quả mua cổ phiếu quỹ (12/05/2009)

>   MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (12/05/2009)

>   Sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường (12/05/2009)

>   Cổ tức bị “xù”, cổ đông nhỏ hỏi ai? (12/05/2009)

>   “Tiền đang chảy vào chứng khoán” (12/05/2009)

>   Nhà đầu tư tổ chức vào cuộc (12/05/2009)

>   ITA: Ngày ĐKCC để trả cổ tức đợt 1 năm 2008 (11/05/2009)

>   NAV: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 (11/05/2009)

>   BHS: GD cổ phiếu của người có liên quan cổ đông nội bộ (11/05/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật