|
Cổ phiếu nào đáng được nhà đầu tư để ý?
CSV, NT2 và SD2 là các cổ phiếu được các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị nhà đầu tư nên mua hoặc nắm giữ trong thời gian này.
CSV: Nắm giữ với giá mục tiêu 40,700 đồng/cp
CTCK Maritime (MSI) khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu CSV của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam với giá mục tiêu là 40,700 đồng/cp cho mục tiêu ngắn và trung hạn.
Theo MSI, hiện tại nhu cầu nội địa cho các sản phẩm hóa chất đang rất cao, trong khi nguồn cung còn thấp, cho thấy dư địa phát triển của thị trường còn rất nhiều.
Do đặc thù ngành hóa chất, những vấn đề như khó xin giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất từ Bộ Công thương, kiểm soát chất lượng sản phẩm gắt gao… khiến việc tham gia thị trường hóa chất cực khó khăn, đặc biệt là đối với các công ty nhỏ lẻ. Điều này lại là yếu tố tích cực cho một doanh nghiệp có thâm niên hoạt động lâu năm như CSV, khi những rào cản ngành nghề làm giảm bớt đáng kể rủi ro cạnh tranh.
Theo MSI nhận định, với hơn 37 năm hoạt động và phát triển trong ngành, CSV là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước, sở hữu những lợi thế mà không phải doanh nghiệp nào cũng có được như: thương hiệu uy tín, chất lượng sản phẩm cao, nhà máy, máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đội ngũ xe vận chuyển hóa chất được đào tạo chuyên nghiệp… CSV có một lượng khách hàng lâu năm là đối tác chiến lược, luôn luôn đảm bảo đơn hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của CSV khá ổn định qua các năm, đặc biệt kết quả kinh doanh ước tính của quý 2/2016 có sự cải thiện vượt trội so với cùng kỳ năm trước.
MSI cho biết, với nguồn cung nguyên liệu uy tín và ổn định, giá cả một số nguyên liệu đầu vào giảm cùng với việc giá dầu ở mức thấp làm giảm chi phí vận chuyển đã giúp CSV giảm bớt được chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Xem thêm tại đây
NT2: Nắm giữ với giá mục tiêu 39,900 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC) khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu NT2 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 với giá mục tiêu 39,900 đồng/cp với mức sinh lời 20%
Theo VCSC, kết quả lợi nhuận sơ bộ của NT2 quý 2/2016 cho thấy lợi nhuận báo cáo tăng trưởng gần 300% nhờ lãi từ chênh lệch tỷ giá. NT2 ước tính lợi nhuận sau thuế quý 2 là 396 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.
VCSC cho rằng Nhà máy Nhơn Trạch 3 sẽ được cấp giấy phép đầu tư trong năm nay. Ở thời điểm hiện tại, NT2 và Viện Năng lượng Việt Nam đã hoàn thành báo cáo đưa nhà máy Nhơn Trạch 3 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh và đã trình lên Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Nhà máy Nhơn Trạch 3 là một dự án lý tưởng cho ngành điện Việt Nam với vốn đầu tư rẻ khoản 0.9 triệu USD/MW (tổng vốn đầu tư 738 triệu USD), quỹ đất và cơ sở hạ tầng có sẵn. Việc đồng EUR giảm sau sự kiện Brexit cũng làm giảm chi phí đầu tư khi thiết bị thường được nhập khẩu từ Châu Âu. Trong khi đó, khoản vay tín dụng xuất khẩu được bảo đảm bởi Chính phủ khiến chi chi phí tài chính của dự án này rất hấp dẫn. Cuối cùng, với thực tế vốn đầu tư cho nhà máy nhiệt than hiện có giá trị khoảng 2 triệu USD/MW cũng bảo đảm cho tính cạnh tranh của NT3.
Công suất Nhà máy Nhơn Trạch 4 đến năm 2026 có thể giúp NT2 tăng gấp ba lần công suất hiện tại. Trung tâm điện lực Nhơn Trạch bao gồm 4 nhà máy, tính cả nhà máy Nhơn Trạch 4 (800-1,000MW). Thị trường cạnh tranh bán buôn (WCM) đi vào hoạt động từ năm 2019 trở đi mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn. Giá bán điện trung bình của NT2 là 5.5 cent thời điểm hiện tại, thấp hơn 27% so với giá điện bán lẻ. Thị trường WCM đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến có hiệu lực chính thức từ năm 2019 khi các nhà máy điện có thể bán trực tiếp cho người dùng cuối.
NT2 hiện đang thảo luận với Hyosung (nhà máy dệt) về cơ hội hợp tác khi Hyosung cần ít nhất 250MW điện vào năm 2020. Ngoài ra, Khu công nghệ cao Samsung cũng như sân bay quốc tế Long Thành đều là các khách hàng tiềm năng cho mảng kinh doanh bán buôn trực tiếp của NT2 trong tương lai.
Xem thêm tại đây
SD2: Mua với giá mục tiêu 16,000 đồng/cp
CTCK Bảo Việt (BVS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SD2 của CTCP Sông Đà 2 với giá mục tiêu 16,000 đồng/cp nhờ tài sản có giá trị cao và tỷ lệ cổ tức tốt.
Theo BVS, dự án Hồ Xương Rồng có giá trị định giá thận trong cao gấp 2 lần vốn điều lệ công ty. Dự án này có diện tích 45ha, trong đó có 18ha đất thương mại, với vị trí khá đắc địa khi nằm trung tâm tỉnh Thái Nguyên, là khu vực có tốc độ phát triển mạnh về khu công nghiệp trong những năm gần đây. Hiện dự án còn 11/18ha chưa ghi nhận. Doanh thu ước tính sơ bộ cho diện tích còn lại là 950 – 980 tỷ đồng. Đây chính là nguồn thu góp phần chủ đạo trong kế hoạch lợi nhuận của SD2 trong giai đoạn 2016 – 2020.
Ước tính cả năm 2016, BVSC dự báo doanh thu của SD2 đạt 760 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 22 tỷ đồng, tăng 122% cùng kỳ 2015, trong đó dự án Hồ Xương Rồng đóng góp khoảng 180 tỷ đồng doanh thu, từ 2ha đất đã bán nhưng chưa ghi nhận. EPS ước tính cho năm 2016 là 1,554 đồng. Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực nhiều rủi ro và biến động, SD2 vẫn duy trì mức cổ tức tiền mặt ổn định trung bình khoảng 8%/năm.
Xem thêm tại đây
.........................................
Khuyến nghị mua bán cổ phiếu của các công ty chứng khoán được trích dẫn lại có giá trị như một nguồn thông tin để nhà đầu tư tham khảo cho các quyết định đầu tư. Các khuyến nghị này có thể có những xung đột lợi ích với nhà đầu tư.
|
