|
Cổ phiếu nào có sức hút trong tháng 7?
PHP, MBB, HDG và BCE là các cổ phiếu được các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị nhà đầu tư nên mua hoặc nắm giữ trong thời gian này.
PHP: Nắm giữ với giá mục tiêu 26,700 đồng/cp
CTCK Bảo Việt (BVS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PHP của CTCP Cảng Hải Phòng với giá mục tiêu 26,700 đồng/cp, tỷ lệ sinh lời 32%.
Hoạt động kinh doanh của PHP đang trở nên tốt hơn nhờ tốc độ tăng trưởng sản lượng ổn định và quản lý chi phí hiệu quả hơn. Lợi thế hơn các cảng khác do công suất khai thác còn dư địa tăng trưởng nhờ Cảng Đình Vũ và Lạch Huyện trong tương lai.
BVS dự báo doanh thu cả năm 2016 của PHP đạt 2,633 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 741 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 42% so với năm 2015, tương ứng với EPS 2016 đạt 1,662 đồng.
Trong khi các cảng khác của Hải Phòng đã được khai thác hết công suất thì PHP có thể mở rộng công suất thiết kế cảng Tân Vũ. Theo BVSC, cảng Tân Vũ mới chỉ được khai thác khoảng 80% công suất thiết kế trong khi có thể mở rộng công suất khai thác lên đến 1.5 triệu TEU nếu đầu tư thêm trang thiết bị.
Ngoài ra, theo quy hoạch của thành phố về việc di dời chuyển đổi công năng cảng Hoàng Diệu, PHP sẽ được thay thế Hoàng Diệu bằng 6 bến cảng tại Cảng container quốc tế Lạch Huyện với công suất khai thác khoảng 3 triệu tấn/bến. So với Hoàng Diệu, bến cảng tại Lạch Huyện có lợi thế vượt trội do vị trí đắc địa, khai thác hàng container có biên lợi nhuận cao gấp 3 lần hàng rời.
Xem thêm tại đây
MBB: Nắm giữ với giá mục tiêu 16,600 đồng/cp
CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam với giá mục tiêu 16,600 đồng/cp, tỷ suất sinh lời 9.2%.
Theo BSI, MBB là một trong 2 ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả hoạt động với chỉ số sinh lời cao, trích lập dự phòng rủi ro chặt chẽ và là cổ phiếu yêu thích của nhà đầu tư nước ngoài. Tín dụng của MBB được kỳ vọng tăng trưởng cao trong năm 2016 nhờ tỷ lệ LDR thấp, đạt 67%, hệ số CAR cao, đạt 13% vào cuối năm 2015 và ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2016.
BSI dự đoán kết quả kinh doanh sẽ được cải thiện trong thời gian tới nhờ MBB đẩy mạnh công tác cho vay đồng thời ngân hàng có lợi thế về nguồn vốn giá rẻ. Việc sáp nhập SDFC có thể làm tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của MBB. Tuy nhiên, do quy mô của SDFC nhỏ hơn nhiều so với MBB, đồng thời nhiều khoản nợ của SDFC đã được bán cho DATC, VAMC, trích lập dự phòng đầy đủ nên việc sáp nhập này không gây tác động mạnh đến kết quả kinh doanh của MBB.
Xem thêm tại đây
HDG: Nắm giữ với giá mục tiêu 37,700 đồng/cp
CTCK Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HDG của CTCP Tập Đoàn Hà Đô với giá mục tiêu 37,700 đồng/cp, tỷ suất sinh lời 43%.
Theo BVSC, HDG là doanh nghiệp bất động sản – xây dựng có hoạt động lành mạnh và ổn định trong nhiều năm qua. Năm 2016, với việc bắt đầu khai thác dự án Z756 Hà Đô Centrosa tại TPHCM và hợp nhất mảng kinh doanh thủy điện, HDG bước vào giai đoạn tăng trưởng mới về quy mô hoạt động và kết quả kinh doanh. Doanh thu và lợi nhuận 2016 ước đạt 2,307 tỷ đồng và 201 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 56% và 63% so với cùng kỳ, PE 2016 khoảng 10 lần.
Theo BVSC, HDG có lợi thế quỹ đất khá lớn tại khu vực nội đô TPHCM và Hà Nội, danh mục dự án đa dạng bao gồm nhà liền kề, chung cư, văn phòng, khách sạn cho thuê, nhà máy thủy điện trong đó có nhiều dự án đã và sắp hoàn thành, sẵn sàng khai thác. Ngoài ra, so với hầu hết các doanh nghiệp bất động sản niêm yết, HDG ít chịu rủi ro pha loãng do công ty không có kế hoạch phát hành tăng vốn.
Hiện HDG có đội ngũ công ty con vừa phục vụ thi công các công trình trong nội bộ Tập đoàn vừa thi công các công trình do Bộ quốc phòng đầu tư. Do nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình an ninh quốc phòng khá ổn định hàng năm, doanh thu từ hoạt động này của HDG cũng ổn định ở mức khoảng 700-800 tỷ đồng, biên lãi gộp khoảng 10%.
Xem thêm tại đây.
BCE: Nắm giữ với giá mục tiêu 10,500 đồng/cp
CTCK MB (MBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu BCE của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương với giá mục tiêu 10,500 đồng/cp, cao hơn 52% so với giá hiện tại 6,900 đồng/cp ngày 07/07/2016.
Theo MBS, BCE hiện đang là một trong những doanh nghiệp hàng đầu kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư xây lắp và kinh doanh địa ốc tại Bình Dương. BCE đang tập trung mở rộng các hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực thi công xây lắp, nhận thầu thi công các công trình trong các khu công nghiệp và dân cư mà Becamex IDC là chủ đầu tư, nắm bắt được thị trường bất động sản có rất nhiều tiềm năng.
Dự án Nhà phố Rich Town tọa lạc tại trục đường Đồng Khởi và Lý Thái Tổ, Trung tâm Thành Phố mới Bình Dương của BCE được mở bán từ đầu năm 2016 và được MBS dự đoán sẽ là một trong những nguồn thu nhập đem lại kết quả kinh doanh khởi sắc cho BCE trong năm nay. Ngoài ra, hoạt động bán hàng của công ty tiếp tục được đẩy mạnh trong các quý tới là điều kiện tốt để BCE tăng mạnh doanh thu vào lợi nhuận trong giai đoạn 2016 – 2017.
Ngoài những yếu tố tích cực từ diễn biến chung của thị trường, bất động sản tại Bình Dương được cho là hưởng lợi rất lớn từ chính sách tăng cường đầu tư hạ tầng. Tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản trong thời gian tới trên địa bàn Bình Dương là khá sáng. Đây là lợi thế đối với những doanh nghiệp xây lắp như BCE.
Hoạt động xây dựng là lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của công ty khi mỗi năm đóng góp từ 70-95% doanh thu. Mảng xây dựng của BCE trong quý 1/2016 có nhiều khởi sắc khi đạt doanh thu hơn 110 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2015 và góp phần lớn vào lợi nhuận sau thuế quý 1 hơn 4.8 tỷ đồng. MBS dự kiến mảng xây dựng sẽ đóng góp ổn định vào kế hoạch kinh doanh của BCE trong thời gian tới.
Xem thêm tại đây
.........................................
Khuyến nghị mua bán cổ phiếu của các công ty chứng khoán được trích dẫn lại có giá trị như một nguồn thông tin để nhà đầu tư tham khảo cho các quyết định đầu tư. Các khuyến nghị này có thể có những xung đột lợi ích với nhà đầu tư.
|
