|
Mua cổ phiếu nào để có “quà” dịp Giáng sinh?
Nhờ những tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai và khả năng vươn lên trở thành những công ty dẫn đầu trong ngành nghề hoạt động, VIC, DGW, PTI, CMG là những cổ phiếu được các công ty chứng khoán khuyến nghị mua trong thời tới.
VIC: Mua với giá mục tiêu 54,500 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC) khuyến nghị nhà đầu tư nên mua cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup - CTCP (HOSE: VIC) với giá mục tiêu là 54,500 đồng/cp.
VCSC nhận định tiến độ bán nhà của VIC tiếp tục khả quan với giá trị hợp đồng mới trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 49,700 tỷ đồng, gấp ba lần kết quả cả năm 2014. Con số này còn cao hơn so với tổng doanh thu bất động sản (BĐS) nhà ở ghi nhận trong năm 2014 và dự báo 2015 cộng lại, cho thấy khả năng lợi nhuận sẽ tăng trưởng mạnh trong các năm tới là khá rõ ràng.
VCSC ước tính lượng tiền mặt thu về từ các dự án bất động sản nhà ở trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 39,500 tỷ đồng, giúp dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt tới 18,700 tỷ đồng, so với 3,000 tỷ đồng hồi cùng kỳ năm ngoái. Tuy các con số kể trên nhiều khả năng đã bao gồm doanh số bán sỉ tại dự án Vinhomes Central Park (không có số liệu cụ thể)..
Dựa trên kỳ vọng một chu kỳ bàn giao và ghi nhận doanh thu bán nhà sẽ bắt đầu trong nửa cuối năm 2016, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sẽ tăng trưởng 117% trong năm 2016 và 82% trong năm 2017. Dự báo doanh số bán nhà (giá trị hợp đồng mới) sẽ đạt 47,300 tỷ đồng trong năm 2016 so với ước tính 65,800 tỷ đồng năm 2015.
Xem thêm tại đây
DGW: Mua với giá mục tiêu 39,058 đồng/cp
CTCK Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Thế Giới Số (HOSE: DGW) với giá mục tiêu 39,058 đồng/cp.
DGW tập trung vào phát triển mảng phân phối điện thoại di động hướng tới tầng lớp có thu nhập trung bình với những sản phẩm của thương hiệu Nokia, Wiko hay trong cuối năm 2015 sẽ có thêm thương hiệu điện thoại của Xiaomi và Obi. Sản phẩm điện thoại Wiko tuy mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam nhưng bước đầu đã được thị trường đón nhận. Obi cũng là một thương hiệu được DGW phân phối độc quyền sẽ gây sự chú ý.
BVSC kỳ vọng doanh thu từ phân phối điện thoại di động của DGW sẽ tăng trưởng mạnh, theo đó doanh thu trong năm 2016 của DGW dự báo đạt 5,353 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế ước đạt 134 tỷ đồng tương đương EPS 2016 là 4,375 đồng.
Với mức giá hiện tại, cổ phiếu DGW hiện đang giao dịch với mức P/E forward cho năm 2015 và 2016 lần lượt là 8.8 và 7.42, là mức tương đối hấp dẫn mặc dù cổ phiếu đã bị pha loãng đáng kể sau đợt phát hành cổ phiếu trả cố tức 30% vào ngày 9/10/2015. Về dài hạn, DGW có vị thế dẫn đầu thị trường phân phối laptop, nằm trong top 3 thị trường phân phối điện thoại di động của Việt Nam, một thị trường còn nhiều tiềm năng với dân số còn rất trẻ.
Xem thêm tại đây
PTI: Bứt phá ngoạn mục trong năm 2015
CTCK Bản Việt (VCSC) cho rằng PTI sẽ bứt phá ngoạn mục trong năm 2015 và vươn lên vị trí thứ 4 trong thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam.
VCSC cho rằng mặc dù PTI khó có thể mục tiêu lợi nhuận như kỳ vọng (tăng 65%), nhưng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của PTI sẽ đạt khoảng 105 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2014.
Trong năm 2015, PTI đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 503 tỷ lên 803 tỷ đồng thông qua việc lựa chọn Công ty Bảo hiểm Dongbu (Hàn Quốc) là cổ đông chiến lược từ ngày 9/7/2015, theo đó Dongbu nắm giữ 30 triệu cổ phiếu với giá 35,600 đồng/ cp và giữ tỷ lệ sở hữu là 37.32%. Với mức giá bán gấp đôi thị giá thời điểm đó là18,000 đồng/cp, PTI đã thành công trong việc tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài, giúp PTI trở thành một trong những công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất thị trường Việt Nam.
Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong giai đoạn 2009-2014, PTI luôn giữ vững vị trí thứ 5 trên thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ về doanh thu phí bảo hiểm gốc. Tuy nhiên, trong năm 2015, PTI đã vượt qua PGI để giành vị trí thứ 4 trên thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ (chiếm 7.3%).
Xem thêm tại đây
CMG: Mua với giá mục tiêu 17,000 đồng/cp
CTCK Ngân hàng Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Tập Đoàn Công Nghệ CMC (HOSE: CMG) với giá mục tiêu 17,000 đồng/cp.
Theo VCBS, CMG là câu chuyện tăng trưởng sau giai đoạn tái cơ cấu. Động lực của công ty trong 3 năm tới nằm ở mảng viễn thông và tích hợp hệ thống. Trong đó, viễn thông sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ việc hoàn thiện hạ tầng và phát triển thị trường ngách. Tích hợp hệ thống vốn đã có nền tảng tốt từ nhiều năm, sẽ được hưởng lợi khi nền kinh tế đi lên.
Dự báo kết quả kinh doanh năm 2015 của CMG là doanh thu đạt 3,600 tỷ (tăng 10.6%), lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng (tăng 22.2%), lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 124 tỷ đồng (tăng 14%) do giảm tỷ lệ sở hữu tại CMC Telecom. EPS forward 2015 dự kiến 1,876 đồng. Giá mục tiêu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do và so sánh tương đối là 17,000 đồng/cp.
VCBS cũng đánh giá cao đối với việc thay đổi chiến lược cho 2 mảng phần mềm và phân phối. Theo đó, CMG sẽ chú trọng hơn vào thị trường xuất khẩu và thu hẹp mảng phân phối theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và giảm tỷ trọng sản phẩm với tỷ suất lợi nhuận thấp, rủi ro cao. Tuy nhiên, CMG có thể phải gánh chịu rủi ro đến từ việc thay đổi xu hướng công nghệ nhanh, sức ép cạnh tranh từ việc giảm giá gói cước cáp quang và thắt chặt chi tiêu chính phủ./.
Xem thêm tại đây
........................................
Khuyến nghị mua bán cổ phiếu của các công ty chứng khoán được trích dẫn lại có giá trị như một nguồn thông tin để nhà đầu tư tham khảo cho các quyết định đầu tư. Các khuyến nghị này có thể có những xung đột lợi ích với nhà đầu tư.
|
