|
Trading System Tuần 15 – 19/12: Xuất hiện một số tín hiệu cảnh báo
Mặc dù tất cả các hệ thống vẫn đang duy trì trạng thái Tăng nhưng có vài dấu hiệu từ Stochastic Oscillator, RMO...cho thấy nguy cơ điều chỉnh có thể xảy ra. Bên cạnh đó, nếu thanh khoản tiếp tục yếu thì khả năng tăng trưởng trở lại cũng bị hạn chế. Nhà đầu tư chỉ nên bắt đáy nhẹ trong thời gian tới để phòng ngừa rủi ro.
Phân tích các Trading System để xác định xu hướng, dự báo các điểm đảo chiều và chiến lược đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi sử dụng VS 100 để phân tích nhằm hạn chế các tín hiệu nhiễu từ các chỉ số VN-Index và HNX-Index.
Directional Movement System
Xu hướng: Giảm dài hạn – Tăng ngắn hạn
Sub-Indicator: Trạng thái Tăng vẫn đang được duy trì trong 3 tuần liên tiếp cho thấy sự tích cực vẫn còn dù thị trường đang trong giai đoạn giằng co mạnh và có nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, cần phải lưu ý là khoảng cách giữa hai đường này khá thấp nên khả năng mô hình cho tín hiệu bán trở lại là khá cao.
ADX liên tục đi ngang và duy trì mức khá thấp (dưới mức 20). Vì vậy, tình trạng No Trade Zone có thể sẽ duy trì trong thời gian tới. Điều này cũng góp phần cho thấy xu hướng thị trường còn khá yếu trong ngắn hạn.
MA, BBs & PSAR
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Mô hình đã cho tín hiệu mua mạnh từ 7 tuần trước và liên tục duy trì được đà tăng trưởng khá mạnh. Tuy nhiên, một tín hiệu rất đáng chú ý là đường Parabolic SAR đã cho tín hiệu bán mạnh với giá. Điều này cho thấy khả năng rung lắc mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra trong ngắn hạn.
Đường middle của Bollinger Bands đang đi lên nhẹ và sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ nếu giá có điều chỉnh trở lại.
MACD & STO
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Mô hình đã cho tín hiệu mua trở lại dù thị trường biến động khá tiêu cực. Điều này cho thấy đà tăng có thể quay trở lại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, có 2 yếu tố cần được chú ý.
Thứ nhất, khối lượng giảm liên tục và đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất chứng tỏ lực cầu đang yếu đi nhanh chóng.
Thứ hai, chỉ báo Stochastic Oscillator đã hoàn thành phân kỳ giá xuống và rơi khỏi vùng overbought nên rủi ro trong ngắn hạn tăng lên mức cao.
RMO Trade Model
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Hai đường Swing Trd 2 và Swing Trd 3 đã cho tín hiệu mua và duy trì được 3 tuần. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đường Swing Trd 2 và Swing Trd 3 đang dần bị thu hẹp lại nên khả năng cho tín hiệu bán tăng lên.
Chỉ báo RMO bắt đầu đi ngang trong 2 tuần gần đây. Tuy nhiên, nếu chỉ báo này vẫn duy trì bên trên đường 0 trong thời gian tới thì nhiều khả năng sẽ không có hiện tượng sụt giảm sâu xảy ra.
Kết luận: Mặc dù tất cả các hệ thống vẫn đang duy trì trạng thái Tăng nhưng có vài dấu hiệu từ Stochastic Oscillator, RMO...cho thấy nguy cơ điều chỉnh có thể xảy ra. Bên cạnh dó, nếu thanh khoản tiếp tục yếu thì khả năng tăng trưởng trở lại cũng bị hạn chế. Nhà đầu tư chỉ nên bắt đáy nhẹ trong thời gian tới để phòng ngừa rủi ro.
Nguyễn Quang Minh
|
