|
Tuần 16 – 20/09: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: CSM, DHM, EIB, GAS, GMD, HAG, HPG, HQC, VCG và VIS.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam
Mức giá hiện tại: 33,100
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản duy trì trên mức bình quân 20 phiên (520,000 đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn mạnh mẽ trong các phiên gần đây. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là khối lượng có dấu hiệu giảm sút trong phiên cuối tuần 20/09/2013. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn vào đầu tuần sau thì nguy cơ điều chỉnh mạnh sẽ tăng lên.
Giá đang nhận được sự hỗ trợ từ đường SMA100 ở ngưỡng 32,800 - 33,200. Khối ngoại duy trì mua ròng mạnh đến 6 phiên trong 10 phiên giao dịch gần đây nên rủi ro giảm mạnh là không quá lớn.
Xét về ngắn hạn, Long Black Candle liên tục xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang suy yếu. Giá cần vượt lên bên trên đường EMA20 ở ngưỡng 33,500 để tạo động lực bứt phá mạnh hơn. Đồng thời, lực cầu cần duy trì mạnh để triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn được nâng cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể giải ngân ở vùng giá hiện tại 32,800-33,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.
DHM – CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu
Mức giá hiện tại: 7,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Engulfing Bull và Three White Candles đã xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang được cải thiện rất nhiều so với giai đoạn trước.
Mặt khác, giá đã vượt lên trên đường middle của Bollinger Bands trong phiên giao dịch ngày 20/09/2013 nên xu hướng giảm điểm ngắn hạn có thể bị đảo ngược. Dải này lại đang chuẩn bị bung nén mạnh nên khả năng có hồi phục lại càng được nâng cao.
Khối lượng giao dịch tăng trưởng khá ổn định cho thấy lực cầu có cải thiện khi giá về lại vùng đáy cũ 6,500 – 7,000 (tương đương Fibonacci Projection 38.2%) và đã vượt lên trên đường EMA20, tương đương 320,000 đơn vị. Nếu trạng thái này vẫn được duy trì trong thời gian tới thì khả năng bứt phá là rất lớn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét mua vào trong vùng 6,500 – 7,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.
EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN
Mức giá hiện tại: 14,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng liên tục giảm trong các phiên gần đây nên khả năng điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn. Tuy nhiên, ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng 13,700 – 14,000) đang hỗ trợ rất tốt cho giá nên nguy cơ giảm sâu không cao.
Mặt khác, vùng này cũng đồng thời là vùng đáy cũ của giai đoạn tháng 04/2013 nên độ vững chắc rất lớn do khối lượng tích lũy nhiều. Đây dự kiến sẽ tiếp tục là vùng chống đỡ hiệu quả trong ngắn hạn. Nếu giá tiếp tục test vùng này có thể xem là cơ hội rất tốt để tích lũy thêm cổ phiếu.
Trong 10 phiên giao dịch gần nhất thì khối ngoại có đến 3 phiên bán mạnh trong khi các phiên còn lại mua ròng rất yếu hoặc không giao dịch gì. Vì vậy, nếu việc bán ròng vẫn diễn ra trong tuần tới thì khả năng giảm mạnh bất ngờ (thrust down) là rất cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 13,700 – 14,000. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.
GAS – TCT Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 65,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiện của Doji, Spinning Top, Inverted Hammer... cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.
GAS đang nhận được sự hỗ trợ từ đường Trendline hỗ trợ trung hạn từ tháng 1/2013 đến nay. Đường này có độ tin cậy rất cao do có thời gian tồn tại lâu và số lần test thành công rất nhiều trong quá khứ.
Mặt khác, đường này và đường song song của nó cũng tạo thành kênh tăng trưởng trung hạn hết sức hiệu quả của GAS. Dự kiến đây sẽ tiếp tục là quỹ đạo dao động của giá cho đến cuối năm.
Ngoài ra, đường SMA100 (tương đương vùng 62,000-63,000) cũng sẽ hỗ trợ cho giá trong trường hợp giảm sâu bất ngờ (thrust down).
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể giải ngân khi có giá trong vùng 62,000 – 65,000.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 24,100
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tăng rất mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần 20/09/2013 nhưng chủ yếu đến từ khối ngoại (chiếm hơn 90% khối lượng khớp lệnh).
Nến xanh chiếm số lượng áp đảo trong 10 phiên giao dịch gần nhất cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chuyển dần từ thận trọng sang lạc quan trong ngắn hạn.
Giá đang duy trì bên dưới ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% và Internal Trendline trung hạn (tương đương vùng 24,200 – 24,500) nên áp lực giảm điểm chưa được giải tỏa hoàn toàn. Nếu phá vỡ được cả hai ngưỡng này trong tuần tới thì khả năng bứt phá sẽ được cải thiện rất nhiều.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân nhẹ ở vùng 22,500 – 23,000 hoặc khi giá phá vỡ vùng 24,200 – 24,500.
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 20,500
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại vẫn đang duy trì vị thế mua ròng đối với cổ phiếu này, đặc biệt là mua ròng khá mạnh trong phiên cuối tuần 20/09/2013. Thanh khoản cũng đã gia tăng và vượt lên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,020,000 đơn vị).
Với sự tích lũy liên tục trong 3 tuần gần đây, phân kỳ giá lên của Stochastic Oscillator đã xuất hiện. Xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn hiện diện khi mà giá vẫn đang duy trì bên trên đường Trendline hỗ trợ dài hạn (tương đương vùng 19,500 – 20,500).
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá duy trì bên trên mức 19,500.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 33,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji, Hanging Man, Small Candle xuất hiện nhiều cho thấy động lực tăng trưởng tạm thời chững lại trong các phiên gần đây. Tuy nhiên, giá vẫn nhận được sự hỗ trợ vững chắc của đường SMA100 ở vùng giá 29,000-29,500 nên triển vọng tăng trưởng vẫn rất mạnh.
Nhà đầu tư ngoại duy trì mua ròng 10 phiên liên tiếp cùng với thanh khoản tăng dần và đang có tín hiệu tiếp cận đường SMA20 (tương đương 480,000 đơn vị) cho thấy tâm lý nhà đầu tư rất lạc quan.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm cân nhắc giải ngân một khi giá vẫn duy trì bên trên vùng 29,000 – 29,500.
HQC – CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
Mức giá hiện tại: 5,300
Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Black Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đã suy yếu hẳn và sức ép của đường middle của Bollinger Bands là rất lớn. Ngoài ra, giá đã rơi xuống dưới đường SMA100 (tương đương vùng 5,900-6,100). Đây là ngưỡng được đánh giá là rất quan trọng nên việc bị xuyên thủng cho thấy triển vọng tăng trưởng tạm thời chưa cao.
Thanh khoản chưa có tín hiệu tăng mạnh và vẫn đang duy trì bên dưới mức bình quân 20 phên gần nhất, tương đương 1,300,000 đơn vị. Điều này cho thấy khả năng giảm mạnh vẫn còn trong thời gian tới.
Dưới góc độ trung và dài hạn, giá tiếp tục duy trì bên trên đường Trendline hỗ trợ trung hạn từ tháng 10/2012 đến nay giúp tâm lý nhà đầu tư không quá bi quan.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân ở vùng 4,700 – 5,200.
VCG – TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam
Mức giá hiện tại: 7,500
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch tăng đột biến trong 2 phiên giao dịch cuối tuần cho thấy lực cầu bắt đáy mạnh bắt đầu xuất hiện.
Vùng đáy cũ 5,800 - 6,500 của tháng 11/2012 sẽ là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nếu giá tiếp tục giảm điểm trong các phiên tới. Vùng này cũng đồng thời trùng với Fibonacci Retracement 161.8% nên độ tin cậy khá cao.
Khối ngoại liên tiếp bán ròng mạnh trong 5 phiên gần nhất khiến cơ hội phục hồi trong ngắn hạn là khá thấp. Nếu quá trình này dừng lại vào đầu tuần sau thì triển vọng tăng trưởng mới được cải thiện.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư chỉ cân nhắc giải ngân ở vùng 5,800 - 6,500. Tuy nhiên, nếu vùng này bị thủng thì nên cắt lỗ và chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng 3,500 – 4,000.
VIS – CTCP Thép Việt Ý
Mức giá hiện tại: 10,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giằng co mạnh ở bên dưới đường SMA50 (tương đương vùng 10,800-11,000). Đây cũng đồng thời là vùng có khối lượng giao dịch khá lớn từ ngày 11/4/2013 nên việc chưa chinh phục thành công vùng này cho tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng.
Thanh khoảng đang giảm dần và rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên (450,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang yếu đi. Nếu tình trạng này không được cải thiện thì quá trình tích lũy sẽ còn kéo dài.
Tuy nhiên, Internal trendline trung hạn và vùng đáy cũ của giai đoạn tháng 04/2013 (tương đương vùng 9,600 – 10,300) sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu giá giảm mạnh trở lại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn xem xét tích lũy dần ở vùng 9,600 – 10,300.
Minh Hằng ghi
|
