|
Tuần 16 – 20/09: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, DIG, FCN, FPT, GMD, PVT, REE, SHS, VIC và VSH.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 36,100
Tín hiệu kỹ thuật: Sau gần 2 tuần liên tục giằng co mạnh, BVH vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, thanh khoản tăng cao trong phiên ngày 13/09/2013 cho thấy lực cầu bắt đáy đang tăng lên.
Giá đã xuyên thủng ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% trong đợt giảm mạnh trước đó nên nên tâm lý nhà đầu tư vẫn đang khá bi quan. Mặt khác, việc bán ròng mạnh liên tục của khối ngoại trong tuần qua cũng hạn chế bớt khả năng tăng trưởng của BVH. Khối ngoại bán ròng 7 phiên trong 10 phiên giao dịch gần đây nhất.
Xét về ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của đường trendline hỗ trợ nếu giảm điểm trở lại. Tuy nhiên, giá đang giao dịch ở bên dưới đường EMA 20 (tương đương ngưỡng 37,600) nên triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn chưa được cải thiện.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể giải ngân ở vùng giá hiện tại 34,400-36,400. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.
DIG – TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển XD
Mức giá hiện tại: 8,300
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch lại sụt giảm khá mạnh trong giai đoạn cuối tuần nên nguy cơ giảm điểm quay trở lại. Dự kiến lực cầu sẽ tăng lên nếu giá về lại vùng 7,600 – 8,000.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã lên vùng trung bình nên triển vọng hồi phục mạnh giảm đi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Small Candle và Doji cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang giằng co mạnh.
Áp lực của EMA 20 là khá cao nên nếu như không phá vỡ hoàn toàn được ngưỡng này, nguy cơ về lại ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 5,000 – 6,000)
Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét tích lũy một phần nhỏ nếu giá test lại vùng 7,600 – 8,000.
FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON
Mức giá hiện tại: 15,000
Tín hiệu kỹ thuật: Kênh giá tăng trưởng của FCN là hết sức vững chắc do thỏa mãn hai điều kiện quan trọng là có độ dốc thấp và số lần test thành công nhiều. Đây dự kiến sẽ tiếp tục là quỹ đạo tăng trưởng của giá cổ phiếu này trong thời gian tới. Nếu giá test lại vùng cận dưới cỉa kênh (tương đương vùng 13,000 – 14,500) thì có thể coi là cơ hội rất tốt để tích lũy cổ phiếu.
Khối ngoại liên tục mua ròng trong tuần này cho thấy sự quan tâm lớn vào FCN. Điều này giúp cho khả năng giảm mạnh bất ngờ (thrust down) được hạn chế khá nhiều trong ngắn hạn.
Sự vững chắc của vùng cận trên kênh giá (tương đương vùng 16,000 – 17,000) có thể gây khó khăn nếu giá tiếp tục đà tăng vào tuần sau. Đây là vùng có khối lượng mắc kẹt lớn từ các lần tạo đỉnh trước nên rất khó bị phá vỡ.
Thanh khoản bắt đầu tăng và vượt qua đường EMA20 cho thấy lực cầu xuất hiện mạnh trở lại và khả năng hồi phục trong các phiên tới được tăng lên.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào ở vùng hỗ trợ 13,000 – 14,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 42,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang nhận được sự hỗ trợ rất mạnh từ đường Trendline trung hạn (tồn tại từ tháng 12/2012 đến nay). Đây là ngưỡng có thời gian tồn tại lâu, số lần test thành công nhiều nên có mức độ tin cậy khá cao.
Giá liên tục xuất hiện những mẫu hình nến đảo chiều như Inverted Hammer, Spinning Top .... nên khả năng tăng trưởng đang được cải thiện.
Hiện tại FPT cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ đường SMA100. Vì vậy, sẽ khó có hiện tượng giảm mạnh bất ngờ (thrustdown).
Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể giải ngân nhẹ khi có giá trong vùng 41,500 – 43,000. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 23,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ hoàn toàn đường internal trendline trung hạn và đang trong quá trình pullback trở lại ngưỡng này. Do tại đây có hiện diện cả Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 24,000 – 25,000) nên khả năng bị phá vỡ nhanh chóng trong ngắn hạn là rất thấp.
Small Candle xuất hiện nhiều cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh trước những tín hiệu trái chiều từ thị trường.
Thanh khoản liên tục giảm và đã rơi xuống rất sâu bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 430,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu chưa mạnh. Sự trồi sụt thất thường của khối lượng cho thấy lực cầu vẫn chưa ổn định trở lại và giá có thể sẽ tiếp tục giằng co trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra nếu giá test lại vùng 24,000 – 25,000. Mua lại khi giá xuyên thủng vùng này.
PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 7,200
Tín hiệu kỹ thuật: Với sự bứt phá trong phiên giao dịch cuối tuần, PVT đã gần như phá vỡ vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 05/2012. Đây là tín hiệu hết sức tích cực và được giới chuyên môn đánh giá rất cao.
Xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn duy trì khi mà giá vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh. Giá đang nhận được sự hỗ trợ rất tốt của SMA50 trong các đợt điều chỉnh gần đây.
Nếu tiếp tục tăng trưởng trong tuần tới và thanh khoản tốt, giá có khả năng đạt đến vùng 10,000 – 12,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá duy trì bên trên mức 7,000.
REE – CTCP Cơ Điện Lạnh
Mức giá hiện tại: 24,300
Tín hiệu kỹ thuật: Inverted Hammer xuất hiện liên tiếp cho thấy áp lực từ EMA20 vẫn còn khá lớn. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng mạnh trong thời gian tới không cao nếu giá chưa bứt phá khỏi các đường này.
Tuy nhiên, do đã xuất hiện breakaway gap và MACD sắp cho mua trở lại nên khả năng phục hồi đang được cải thiện.
Vùng 22,000 – 24,000 đang đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn. Đây là vùng có thời gian tồn tại lâu (trên 4 năm) và số lần test thành công nhiều nên có độ tin cậy cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm chỉ giải ngân ở vùng 22,000 – 24,000.
SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 5,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã rơi xuống dưới đường SMA20 (tương đương vùng 5,500-6,000). Đây là ngưỡng được đánh giá là rất quan trọng nên việc bị xuyên thủng cho thấy triển vọng tăng trưởng tạm thời không cao.
Thanh khoản chưa có tín hiệu cải thiện mạnh và các mẫu hình có bóng mờ dài bên trên xuất hiện cho thấy lực cầu đang suy yếu dù giá đang test cận dưới của kênh giá xuống ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm chỉ xem xét giải ngân ở vùng 4,200 – 4,900.
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 63,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá chưa thể bứt phá thành công khỏi hai đường SMA55 và SMA100 nên triển vọng tăng trưởng vẫn chưa cao.
Mẫu hình Head & Shouder sẽ hình thành nếu giá quay đầu giảm điểm trong tuần tới và xuyên thủng đường neckline (tương đương vùng 61,000 – 62,000), khi đó mục tiêu giá của mẫu hình sẽ là vùng 52,000 - 53,000.
Thanh khoản đang duy trì thấp cho thấy lực cầu chưa xuất hiện mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công có thể cân nhắc bán ra khi giá hồi về vùng 63,000 – 65,500. Có thể giải ngân nhẹ trong vùng 61,000 – 62,000 nếu giá giảm; tuy nhiên, nếu vùng này bị thủng thì nên cắt lỗ và chờ đợi để mua lại ở vùng 49,000 – 52,000.
VSH – CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Mức giá hiện tại: 13,400
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh trong 3 phiên cuối tuần qua. Nếu điều này tiếp tục được duy trì vào đầu tuần sau thì nguy cơ giảm sâu không lớn.
Giá đang giằng co mạnh ở bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 13,300-13,600). Đây cũng đồng thời là vùng có khối lượng giao dịch khá lớn từ ngày 15/7/2013 nên việc chưa chinh phục thành công vùng này cho thấy triển vọng bứt phá vẫn chưa thực sự cao.
Thanh khoản đang có sự giảm sút đáng kể trong thời gian gần đây cho thấy lực cầu yếu. Tuy nhiên, những mẫu hình nến Doji, Hammer xuất hiện khá nhiều cho thấy triển vọng tăng trưởng đang từng bước được cải thiện.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn xem xét tích lũy dần ở vùng 12,000 – 13,300.
Minh Hằng ghi
|
