|
Technical View - Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 31/10 - 04/11/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: LCG, NTL, PVG, SSI, VIS
LCG – CTCP Licogi 16
Mức giá hiện tại: 12,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã chạm vào hai ngưỡng hỗ trợ mạnh là hai đường trendline ngắn hạn và dài hạn cùng lúc. Điều này sẽ tạo ra một congestion zone rất mạnh giúp cho giá hãm lại đà giảm sâu.
Khi tiếp cận trở lại trendline chống đỡ dài hạn, giá đã xuất hiện mẫu hình dạng giống như engulfing bull khá điển hình. Điều này có thể báo hiệu cho một chu kỳ tăng mạnh sắp tới.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 11,500 – 13,000. Cắt lỗ ở mức 11,500.
NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm
Mức giá hiện tại: 20,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang tiếp tục bám sát đường internal trendline chống đỡ dài hạn. Đây là đường có sức chống đỡ lớn và độ tin cậy cao vì đã nhiều lần thành công trong việc báo hiệu các đợt đảo chiều mạnh của giá.
Các chỉ số dao động như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index…cũng đã về gần vùng oversold nên khả năng cho tín hiệu mua cao.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 18,000 – 20,500. Nên cut loss tại mức 18,000.
PVG – CTCP KD Khí Hoá Lỏng Miền Bắc
Mức giá hiện tại: 14,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển về vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 07 – tháng 08/2011. Đây là vùng chống đỡ khá mạnh vì có khối lượng giao dịch ổn định và kéo dài.
Các chỉ số dao động cũng đang cho tín hiệu tốt và có thể sẽ hình thành bullish divergence trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 12,500 – 14,200. Cắt lỗ ở mức 12,500.
SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 18,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tiến về khác sát đường trendline hỗ trợ ngắn hạn. Mặt khác, mức giá hiện này cũng ở khá gần vùng đáy cũ nên việc sụt giảm thêm khó có khả năng xảy ra.
Mặt khác, trong vài tuần gần đây giá đã điều chỉnh khá nhiều nên các chỉ số dao động cũng dịch chuyển về vùng thấp.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 16,700 – 18,000. Cắt lỗ ở mức 16,700.
VIS – CTCP Thép Việt Ý
Mức giá hiện tại: 17,300
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng đã tạo được breakout khá tốt đối với SMA 20. Điều này cho thấy lực cầu đang được cải thiện rất lớn.
Giá cũng không phá vỡ đường trendline dài hạn nên khả năng bứt phá đang được nâng cao dần.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 15,000 – 17,500. Cắt lỗ ở mức 15,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: BMC, GIL, HVG, PNJ, PTC
BMC – CTCP Khoáng Sản Bình Định
Mức giá hiện tại: 31,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá liên tục trong những tuần gần đây và đang tiếp cận lại vùng đỉnh cũ trung hạn của tháng 03/2011.
Khối lượng đang có dấu hiệu đi xuống trong những phiên gần đây gây lo ngại về nguy cơ điều chỉnh mạnh.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 31,500 – 33,500. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 33,500.
GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
Mức giá hiện tại: 28,000
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến đảo chiều dạng Hammer, Spinning top xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây cho thấy khả năng chững lại đà tăng là rất lớn.
Giá lại sắp đạt đến vùng đỉnh lịch sử của quá khứ nên nhiều khả năng sẽ khó bứt phá quá mạnh trong vài phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 28,500 – 31,500. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
HVG – CTCP Hùng Vương
Mức giá hiện tại: 22,100
Tín hiệu kỹ thuật: Với những phiên bứt phá liên tục, giá đã bắt đầu tiếp cận lại vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 10/2010 – tháng 11/2010.
Các chỉ báo dao động cũng đang duy trì trong vùng overbought nên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Shooting Star xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 20/10/2011 cũng là dấu hiệu cảnh báo khá mạnh.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 22,500 – 24,000. Mua lại khi giá vượt qua 24,000.
PNJ – CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
Mức giá hiện tại: 36,600
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi chạm vào vùng đỉnh lịch sử 37,300 – 39,500 giá đã bắt đầu thoái lùi và có mức khối lượng đột biến lớn.
Mặt khác, gravestone doji, shooting star…. xuất hiện liên tục cũng khiến cho việc điều chỉnh trở nên mạnh hơn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 37,500 – 39,500).
VCF – CTCP Vinacafé Biên Hòa
Mức giá hiện tại: 104,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá có dấu hiệu điều chỉnh mạnh sau khi chạm vào vùng đỉnh cũ 104,000 – 107,000. Khối lượng đang có dấu hiệu giảm dần cho thấy sự quan tâm của giới đầu tư không quá cao.
Các chỉ báo đều đạt đến vùng overbought nên khả năng cho tín hiệu bán mạnh là rất cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 104,000 – 107,000). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 107,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
