|
Thị trường ảm đạm vẫn có nhiều khuyến nghị mua
(Vietstock) – Trong tuần qua, CTCK Bảo Việt (HNX: BVS) đưa ra hàng loạt khuyến nghị mua vào đối với các mã cổ phiếu, đặc biệt có 2 mã được mua mạnh là HPG và GMD.
HPG, GMD: Khuyến nghị mua mạnh
Với nhận định cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) có nền tảng cơ bản tốt, mức định giá hấp dẫn, BVS giữ nguyên khuyến nghị mua mạnh đối với cổ phiếu này với mức giá kỳ vọng 43,000 đồng.
Dự báo quý 2, sản lượng tiêu thụ thép của HPG đạt khoảng 165,000 tấn, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tương ứng 4,762 tỷ đồng và 503 tỷ đồng. Trong năm 2011, công ty này có thể đạt 18,662 tỷ đồng doanh thu và 1,942 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 31% và 42% so năm 2010. Xem báo cáo chi tiết
Trong một báo cáo khác, BVS cho rằng trong ngắn hạn, kết quả kinh doanh của CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (HOSE: GMD) chưa có nhiều hấp dẫn nhưng đầu tư vào cổ phiếu này là đầu tư vào khối tài sản công ty đang sở hữu. Những tài sản này một mặt sẽ tạo ra nguồn thu lớn trong tương lại, mặt khác nếu được định giá lại theo giá thị trường thì sẽ làm tăng giá trị sổ sách của GMD lên tới 62,600 đồng/cp, cao hơn khoảng 2.5 lần mức giá hiện đang giao dịch. Do vậy, thời điểm này rất thích hợp để mua mạnh cổ phiếu này. Giá kỳ vọng đạt 45,900 đồng. Xem báo cáo chi tiết
POM, PGD, DRC, TCM: Khuyến nghị mua vào
Với mức giá tại ngày 08/07 là 17,100 đồng, BVS cho rằng giá kỳ vọng của cổ phiếu CTCP Thép Pomina (HoSE: POM) có thể lên đến 24,000 đồng. Do vậy, BVS khuyến nghị mua vào cổ phiếu này dựa trên nền tảng cơ bản tốt, định giá hấp dẫn.
Về kết quả kinh doanh quý 2, ước POM chỉ đạt khoảng 2,750 tỷ đồng doanh thu và 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 5% và 35% so với quý 1/2011 do các doanh nghiệp thép đang rơi vào tình trạng khó khăn trong bối cảnh thắt chặt tiền tệ. Xem báo cáo chi tiết
BVS cũng đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) do dự báo lợi nhuận năm 2011 tăng trưởng tốt nhờ tăng giá bán đầu ra. Giá kỳ vọng của PGD lên đến 45,500 đồng.
Theo BVS, trong ngắn hạn, việc đưa hệ thống đường ống mới vào vận hành đảm bảo cho công ty này có được kết quả kinh doanh khá tốt trong năm 2011. Theo dự phóng, doanh thu quý 2 của công ty sẽ đạt 841 tỷ đổng và 126 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và có thể đạt con số 3,167 tỷ đồng và 415 tỷ đồng trong năm 2011. Xem báo cáo chi tiết
Với cổ phiếu CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC), BVS cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu này với mức giá kỳ vọng là 57,700 đồng.
BVS nhận định trong ngắn hạn, việc DRC tăng giá bán sản phẩm góp phần giúp công ty duy trì lợi nhuận biên so với năm 2010. Cụ thể những điều chỉnh trong giá đầu ra làm cho kết quả kinh doanh quý 2 khả quan hơn quý 1. Do đó, ước tính DRC đạt 685 tỷ đồng doanh thu và 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 2/2011.
BVS đánh giá cao tiềm năng của DRC trung và dài hạn do hoạt động sản xuất kinh doanh săm lốp của công ty trong vài năm tới có mức tăng trưởng khá tốt nhờ đưa nhà máy mới vào hoạt động. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2011 – 2015 được dự báo tăng trưởng lần lượt 16.3% và 23.2%. Xem báo cáo chi tiết
Trong báo cáo phát hành ngày 12/07, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Dệt may Thành Công (HoSE: TCM) với giá mục tiêu 16,500 cp.
Theo số liệu mới cập nhật, tổng doanh thu 2 quý đầu năm của công ty đạt xấp xỉ 1,200 tỷ đồng, thực hiện được 51% kế hoạch, lợi nhuận ròng xấp xỉ 130 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch 2011
FPTS ước tính P/E và P/B dành cho TCM lần lượt là 5.2 – 6.3 và 1.02 – 1.3. Như vậy, mức giá TCM theo 2 phương pháp này lần lượt dao động trong vùng 15,668 – 20,000 đồng. Mức giá mục tiêu mà FPTS dành cho cổ phiếu TCM trong trong trung hạn là 16,500 đồng. Xem báo cáo chi tiết
PVT, CSM: Khuyến nghị nắm giữ
CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (HoSE: PVT) với mức giá kỳ vọng 14,100 đồng.
BVS nhận định kết quả kinh doanh quý 2/2011 của PVT không có nhiều khả quan trong bối cảnh giá cước vận tải còn đang ở mức thấp, chi phí đầu vào tăng. Ước tính công ty sẽ duy trì được mức hòa vốn như trong quý 1 và đạt khoảng 12.6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh thu ở mức 1,100 tỷ đồng. Xem báo cáo chi tiết
BVS đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM) với giá kỳ vọng 30,200 đồng. Theo BVS, ước tính CSM sẽ đạt 742 tỷ đồng doanh thu vào 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2.
Tính chung năm 2011, lợi nhuận của doanh nghiệp này vẫn được đảm bảo nhờ tăng giá bán đầu ra. Cụ thể, doanh thu có thể tăng khoảng 27% so với năm 2010, ước đạt 3,439 tỷ đồng và 168.7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Xem báo cáo chi tiết
ITC: Khuyến nghị quan sát
CTCP Chứng khoán Phương Nam (PNS) đưa ra khuyến nghị quan sát đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Intresco (ITC).
Với tình hình khó khăn như hiện nay, PNS cho rằng ITC chỉ có thể đạt gần 70% kế hoạch, EPS forward 2011 tương ứng 994 đồng. Với mức giá ngày 13/07 là 13,400 đồng, cổ phiếu ITC đang được giao dịch với mức P/E và P/B forward lần lượt là 13.49x và 0.48x.
Dù mức P/B hiện khá thấp so với trung bình ngành và thị trường nhưng xem xét về tiềm năng tăng trưởng trong năm nay, PNS cho rằng mức giá hiện tại chưa rẻ, do vậy nhà đầu tư nên quan sát cổ phiếu ITC và chờ đợi nắm giữ ở vùng giá hợp lý hơn. Xem báo cáo chi tiết
Bội Mẫn
|
