Thứ Ba, 31/03/2009 15:20

VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:

Đơn vị tính: VNĐ 

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 26/03/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 19/03/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           37,428,588,924

           49,963,468,668

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           37,428,588,924

           49,963,468,668

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,603,605,199,491

      1,553,641,730,823

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,641,033,788,415

      1,603,605,199,491

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       16,410

                       16,036

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ   

HoSE
Các tin tức khác

>   RAL: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách sổ đông (31/03/2009)

>   PJC: Ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên 2009 và chi trả cổ tức 2008 (31/03/2009)

>   TDH: Đăng ký tham dự ĐHCĐ 2008 qua website (31/03/2009)

>   Cổ phiếu Than Hà Tu, vì sao giá rẻ? (31/03/2009)

>   Hội nhập và vấn đề quản trị doanh nghiệp (31/03/2009)

>   DNNY: Chuyển biến khả quan trong quý I/2009 (31/03/2009)

>   Nỗi niềm tháng 3 (31/03/2009)

>   Lo cho ngày đại hội (31/03/2009)

>   DPR: Bổ sung thông tin họp ĐHCĐ 2009 (30/03/2009)

>   PGC: GD cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến tổ chức niêm yết (30/03/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật