|
10 khẩu quyết phân tích kỹ thuật (Kỳ 5): Hệ thống giao dịch đường trung bình động – Giao cắt có hái ra tiền?
Thị trường chứng khoán luôn biến động khó lường, khiến việc "lướt sóng" kiếm lời trở nên đầy thách thức, đặc biệt với những nhà đầu tư không chuyên. Vậy làm thế nào để nhận biết được xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả?
* 10 Khẩu quyết phân tích kỹ thuật (Kỳ 4): Phân tích Khối lượng - Chìa khóa để hiểu thị trường
* 10 Khẩu quyết phân tích kỹ thuật (Kỳ 1): Kháng cự/Hỗ trợ - "Bí kíp" vượt thời gian
* 10 Khẩu quyết phân tích kỹ thuật (Kỳ 2): Tính chất chu kỳ - Đừng đến khi tiệc tàn!
* 10 Khẩu quyết phân tích kỹ thuật (Kỳ 3): Head & Shoulders – Mẫu hình cấm bỏ qua!
Golden Cross & Death Cross là gì?
Hãy tưởng tượng thị trường chứng khoán như một con tàu đang di chuyển trên biển. Golden Cross và Death Cross chính là hai "ngọn hải đăng" giúp chúng ta xác định hướng đi của con tàu, từ đó đưa ra quyết định "lên tàu" hay "xuống tàu" đúng lúc.
Chiến lược này dựa trên sự kết hợp của các đường trung bình động, đại diện cho tâm lý chung của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
Golden Cross (Điểm giao cắt vàng): Xuất hiện khi đường trung bình động ngắn hạn (ví dụ SMA 20 ngày, SMA 50 ngày) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn (ví dụ SMA 100 ngày hoặc SMA 200 ngày). Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng giá đang hình thành, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào.
Death Cross (Điểm giao cắt tử thần): Ngược lại với Golden Cross, Death Cross xuất hiện khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế, nhà đầu tư nên cân nhắc bán ra.
Ứng dụng Golden Cross & Death Cross trong thực tế
Golden Cross: Theo đồ thị tuần của cổ phiếu MSN, chúng ta có thể thấy được sự xuất hiện của điểm giao cắt vàng (Golden Cross) lần thứ nhất vào tháng 10/2017, khởi đầu cho một nhịp tăng dài hạn sau đó.
Lần thứ hai, điểm giao cắt vàng (Golden Cross) một lần nữa xuất hiện khi đường SMA 50 tuần cắt lên trên SMA 100 tuần. Điều này đã dự báo một chu kỳ tăng dài hạn đã hình thành và sau đó thật sự có một chu kỳ tăng trưởng mạnh kéo dài trong năm này.
Một điểm đáng chú ý là khi kết hợp với tín hiệu mua của chỉ báo MACD thì nhịp tăng sẽ được củng cố thêm sức mạnh. Và chúng ta đã chứng kiến cả hai lần xuất hiện của Golden Cross đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ trên 100%.
Biểu đồ giá của cổ phiếu MSN giai đoạn 2017-2024
Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/
Death Cross: Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đạt đỉnh vào tháng 4/2018 và xuất hiện quá trình phân phối đỉnh. Giá cổ phiếu MSN chính thức bước vào chu kỳ sụt giảm mạnh khi giao cắt tử thần (Death Cross) xuất hiện vào tháng 09/2019 giữa đường SMA 50 tuần và SMA 100 tuần. Giá cổ phiếu sau đó bước sang giai đoạn suy thoái và giảm mạnh gần 44%.
Cũng tương tự, lần xuất hiện thứ hai của Death Cross vào tháng 1/2023 cùng với tín hiệu bán của chỉ báo MACD đã khiến cho thị giá của MSN lao dốc ngay sau đó với mức giảm mạnh hơn 48%.
Biểu đồ giá của cổ phiếu MSN giai đoạn 2018-2024
Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/
Xây dựng hệ thống giao dịch đường trung bình động (SMA) với chỉ báo ADX
Trước mỗi tín hiệu mua/bán của đường trung bình động, chúng ta có thể thấy rõ các tín hiệu “cảnh báo” sớm đến từ chỉ báo ADX.
Ở khung đồ thị ngày, cổ phiếu MSN vào tháng 7/2019 xuất hiện điểm giao cắt tử thần (Death Cross) giữa đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày trong bối cảnh chỉ báo ADX đã vượt lên trên và bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng xám (20<ADX<25) trước đó càng củng cố thêm sức mạnh cho xu hướng giảm dài hạn. Sự sụt giảm này đã kéo dài hơn 145 phiên với tổng mức giảm hơn 45% và nếu không phớt lờ tín hiệu sớm này thì yếu tố quản trị rủi ro của chúng ta sẽ tốt hơn các nhà đầu tư giao dịch theo tín hiệu bán của đường SMA đơn thuần.
Cũng theo đó, tín hiệu Golden Cross kết hợp với chỉ báo ADX cũng có hiệu quả tương tự khi ADX vượt lên trên vùng xám (20<ADX<25) với mức tăng khá ấn tượng khoảng 44%. Ngược lại, khi ADX còn đang vận động trong vùng xám, dù tín hiệu mua đến từ Golden Cross có xuất hiện nhưng giá cổ phiếu vẫn trong xu hướng giảm nhẹ và giằng co. Rõ ràng đây chính là tín hiệu mua giả và nếu chúng ta giao dịch theo tín hiệu mua của đường SMA đơn thuần thì chi phí cơ hội bỏ ra sẽ rất lớn.
Biểu đồ giá của cổ phiếu MSN giai đoạn 2019-2020
Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/
Kết luận
Hệ thống giao dịch đường trung bình động có thể sử dụng ở đa khung thời gian, các đầu tư khi mới tham gia vào thị trường nên trang bị cho mình phương pháp này để có thể xác định các xu hướng có thể xảy ra trong giai đoạn tới. Đồng thời kết hợp thêm với các yếu tố khác như sự gia tăng hoặc sụt giảm mạnh của khối lượng giao dịch hay các tín hiệu mua/bán của các chỉ báo như MACD, Stochastic Oscillator, ADX,… sẽ cộng hưởng sức mạnh cho xu hướng mà chúng ta đang xét tới.
Đón đọc: 10 Khẩu quyết phân tích kỹ thuật (Kỳ 6): Các mẫu hình nến tiếp diễn xu hướng
Phòng Tư vấn Vietstock
FILI - 10:00:00 12/02/2025
|
