Chứng khoán phái sinh 31/10: Cơ hội nào trên xu hướng giằng co của VN30-Index?

VN30-Index chưa có động lực tăng trưởng bền vững do sức mua duy trì ở mức thấp và đang tiệm cận hỗ trợ mạnh nên nhiều khả năng tâm lý thận trọng sẽ khiến thị trường giằng co trong vùng 868-884 điểm. Các nhà đầu tư chỉ nên tham gia vị thế phái sinh khi hai ngưỡng này bị phá vỡ.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 30/10/2018

- Các hợp đồng phái sinh đa phần giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1811 (F1811) giảm 0.23%, đạt 876 điểm. VN30F1812 (F1812) giảm 0.4%, dừng tại mức 874.5 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 874.43 điểm.

- Thanh khoản của thị trường phái sinh giảm 17.41% so với phiên hôm qua. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1811 giảm 16.79%, có 159,289 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1812 đạt 509 hợp đồng, giảm 41.06%. Basic của F1811 đạt -1.94 điểm.

- Thị trường cơ sở tiếp tục xuất hiện một phiên giảm điểm, bất chấp những nỗ lực giữ sắc xanh của bên mua trong hầu hết thời gian. Thanh khoản kém cho thấy dòng tiền lớn lựa chọn đứng ngoài, chính điều này khiến lực mua không đủ mạnh giúp VN-Index giữ nhịp hồi phục.

- Basic lấp gap ngay trong phiên ATO và chuyển đổi sang trạng thái thu hẹp sau phiên ATC, đạt -1.94 điểm. Điều này cho thấy kì vọng lạc quan của nhà đầu tư với VN30-Index trong phiên sáng mai. Tuy nhiên, khi tình hình thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, dòng tiền lựa chọn đứng ngoài bất chấp kết quả kinh doanh quý 3/2018 được công bố cho thấy kịch bản hồi phục của thị trường tương đối thấp.

- Chiến lược giao dịch: VN30-Index đang tiệm cận mốc hỗ trợ quan trọng nhưng tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm nên dự kiến phiên ngày mai thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Vì vậy, cơ hội kiếm lời trên thị trường phái sinh sẽ tương đối khó khăn. Chỉ thực hiện mở vị thế

1. Mua khi VN30F1811 (theo đồ thị VN30F1M) vượt khỏi ngưỡng 884 điểm với mục tiêu 892 điểm.
2. Bán khi VN30F1811 thủng ngưỡng 868 điểm với mục tiêu ngắn hạn 860 điểm.

- Như vậy, VN30-Index chưa có động lực tăng trưởng bền vững do sức mua duy trì ở mức thấp và đang tiệm cận hỗ trợ mạnh nên nhiều khả năng tâm lý thận trọng sẽ khiến thị trường giằng co trong vùng 868-884 điểm. Các nhà đầu tư chỉ nên tham gia vị thế phái sinh khi hai ngưỡng này bị phá vỡ.

Biến động VN30F1811 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Mẫu hình nến Doji xuất hiện

Nến Doji xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 30/10/2018 cùng khối lượng rất thấp dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Stochastic Oscillator nằm trong vùng oversold và chuẩn bị cho mua trở lại nên rủi ro không quá lớn.

Đáy cũ tháng 07/2018 (tương đương vùng 860-880 điểm) tiếp tục là mức hỗ trợ đáng tin cậy.

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian daily

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 30/10/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

>   Nhịp đập Thị trường 30/10: Ngân hàng phân hóa về cuối phiên, VN-Index về lại tham chiếu (30/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 30/10: Ưu thế nghiêng về bên bán (29/10/2018)

>   Vietstock Daily 30/10: Sẽ có hồi phục? (29/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 29/10: VN-Index chính thức mất ngưỡng 890 điểm (29/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 29/10-02/11/2018: Cửa ăn cao hơn cho vị thế bán (28/10/2018)

>   Vietstock Weekly 29/10-02/11/2018: Tiền bắt đáy suy giảm kỳ vọng (28/10/2018)

>   Chứng khoán Tuần 22-26/10: Sức ép dồn dập từ bên bán (26/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 26/10: Tiếp tục thử thách mốc 900 điểm (26/10/2018)

>   Vietstock Daily 26/10: Sức mua sẽ được duy trì? (25/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 26/10: Mở mua đầu phiên? (25/10/2018)