|
Tuần 02-06/11/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BID, FLC, HAI, HAG, KDH, CTG, NLG, NTL, TDH, TTF.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản và chia thành hai nhóm: Tích cực và Tiêu cực. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
Nhóm tiêu cực: BID, FLC, HAI, HAG, KDH
BID – Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam
Mức giá hiện tại: 24,100
Tín hiệu kỹ thuật: BID đang tích lũy đi ngang kể từ cuối tháng 09/2015 cho tới nay. Quá trình tích lũy này khá giống với mẫu hình Triangle.
Nếu giá phá vỡ trendline bên dưới (tương đương vùng 23,800-24,000) thì sẽ xác nhận xu hướng giảm bắt đầu.
Bình quân bán liên tục lớn hơn so với bình quân mua cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát diễn biến cổ phiếu trong thời gian tới và chỉ mua vào khi giá điều chỉnh về lại đáy cũ tháng 08/2015.
FLC – CTCP Tập Đoàn FLC
Mức giá hiện tại: 7,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn. Dư bán lớn hơn dư mua trong phiên giao dịch ngày 30/10/2015 nên khả năng rung lắc khá lớn.
ADX giảm xuống dưới mức 25 cho thấy xu hướng đang yếu đi. Hai đường –DI và +Di chưa cho tín hiệu mua trong ngắn hạn. Giá vẫn chưa vượt lên trên nhóm MA dài hạn (SMA100, SMA50) nên rủi ro dài hạn vẫn còn khá lớn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua thăm dò trong vùng 5,900-6,600 (đáy cũ tháng 08/2015) với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu giá phá vỡ vùng này.
HAI – CTCP Nông Dược H.A.I
Mức giá hiện tại: 5,900
Tín hiệu kỹ thuật: Bên bán chủ động 54.93% tổng lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 30/10/2015 cho thấy rủi ro vẫn còn.
HAI hiện đang trong xu hướng giảm điểm khi giá vẫn đang liên tiếp tạo đáy mới và đỉnh mới thấp hơn (lower low, lower high).
Mặt khác, giá cũng đang duy trì dưới nhóm MA dài hạn (SMA100, SMA200) nên nhóm này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong thời gian tới nếu giá có hồi phục mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua trong vùng 5,500-5,800 với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu giá phá vỡ vùng này.
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 14,100
Tín hiệu kỹ thuật: HAG giằng co mạnh và xuất hiện những mẫu hình nến đảo chiều như Bearish Belt Hold, Shooting Star, Spinning Top… trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy khả năng có điều chỉnh trong ngắn hạn của HAG là khá cao.
Nhóm MA dài hạn cũng liên tục đi xuống trong nhiều tháng qua chứng tỏ xu hướng giảm dài hạn đang rất mạnh.
Khối lượng duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 3 triệu đơn vị) trong phiên giao dịch ngày 30/10/2015 cho thấy lực cầu khá yếu.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua khi giá duy trì tại vùng đáy cũ tháng 08/2015 (tương đương vùng 13,500-14,200).
KDH - CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền
Mức giá hiện tại: 20,200
Tín hiệu kỹ thuật: KDH biến động từ tháng 09/2014 cho tới nay theo dạng sóng Triangle. Nếu giá không phá vỡ hoàn toàn đường trendline kháng cự phía trên (vùng 20,300-21,000) thì sẽ điều chỉnh trở lại khi mà các phân kỳ giá xuống đang trong quá trình hình thành.
Khối lượng đi xuống trong những phiên gần đây cũng là dấu hiệu cảnh báo về khả năng có sụt giảm mạnh bất ngờ (thrust down).
Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của cổ phiếu vẫn là tích cực và đà tăng từ tháng 04/2013 cho tới nay vẫn duy trì.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua vào thêm nếu KDH vượt lên trên vùng 20,300-21,000. Tuy nhiên, cần nhanh chóng bán ra nếu giá không vượt được ngưỡng này trong các phiên tới.
Nhóm tích cực: CTG, NLG, NTL, TDH, TTF
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 20,800
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại liên tục mua ròng mạnh trong 5 phiên gần đây nên khả năng giảm sâu không lớn.
CTG đã hình thành mô hình Triangle. Giá sẽ được hỗ trợ mạnh bởi trendline hỗ trợ ngắn hạn (vùng 19,500-20,500). Mục tiêu giá của mẫu hình này là vùng 22,000-23,000.
Giá đã test thành công SMA200 (tương đương vùng 18,700-19,500) trong đợt điều chỉnh tháng 08/2015. Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn nên độ tin cậy cao và rất khó phá vỡ nên sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu có điều chỉnh sâu.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua nếu giá tiếp tục duy trì trên trendline hỗ trợ ngắn hạn (vùng 19,500-20,500).
NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long
Mức giá hiện tại: 21,300
Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo ADX của Directional Movement System tiếp tục đi lên trên mức 40 trong phiên ngày 30/10/2015 cho thấy xu hướng của NLG đang rất mạnh.
Hiện tại, giá đang hướng về mục tiêu (target price) của mẫu hình Triangle (tương đương vùng 22,000-23,000).
NLG đã bứt phá khỏi vùng giá tích lũy kể từ tháng 01/2014 cho tới tháng 3/2015 và duy trì trên nhóm MA dài hạn nên quan điểm dài hạn về cổ phiếu này đang là tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 09/2015 (vùng 20,600-21,000).
NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm
Mức giá hiện tại: 14,700
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Bullish Engulfing xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 30/10/2015 cho thấy triển vọng tăng trưởng đang khá cao.
Điểm đặc biệt đáng chú ý là SMA100 đã cho tín hiệu mua với SMA200. Các tín hiệu mua của MA dài hạn có độ tin cậy cao.
Mục tiêu giá (target price) trong ngắn hạn của mẫu hình Triangle là vùng 16,000-17,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng hỗ trợ mạnh 13,500-14,500 (nhóm MA dài hạn).
TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức
Mức giá hiện tại: 13,800
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua lớn hơn nhiều so với dư bán trong phiên giao dịch ngày 30/10/2015 chứng tỏ rủi ro ngắn hạn không lớn.
Giá test lại đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 12,000-13,700). Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn và thời gian tồn tại lâu nên độ tin cậy rất cao.
Khối ngoại đã bán ròng ít đi trong phiên cuối tuần 30/10/2015. Điều này sẽ giúp cho nhà đầu tư bớt thận trọng hơn trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào mạnh nếu giá vẫn duy trì trên vùng 12,000-13,700.
TTF – CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
Mức giá hiện tại: 20,700
Tín hiệu kỹ thuật: TTF vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn từ tháng 09/2012 cho tới hiện tại khi tiếp tục tạo đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (higher high, higher low).
Sự xuất hiện liên tiếp của các mẫu hình nến tăng điểm Hammer và Bullish Belt-Hold chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang rất lạc quan.
Ngoài ra, Stochastic Oscillator vẫn chưa rớt khỏi vùng overbought nên rủi ro không quá cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào nếu giá tiếp tục duy trì trên đỉnh cũ đầu tháng 10/2015 (tương đương vùng 18,500-19,500).
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
|
