|
Ngày 10/11/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DIG, EIB, HAG, TJC, VIP, ASM, DPM, TDH, MBB, VIC.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản và chia thành hai nhóm: Tích cực và Tiêu cực. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
Nhóm tiêu cực: DIG, EIB, HAG, TJC, VIP
DIG – TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát triển Xây Dựng
Mức giá hiện tại: 11,600
Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo MACD rơi xuống dưới mức 0 cho thấy rủi ro đang tăng lên. Điều này cũng cho thấy DIG khó có thể phá vỡ đỉnh cũ tháng 09/2015 (tương đương vùng 12,700-13,300) trong ngắn hạn.
Các mẫu hình nến đỏ chiếm ưu thế cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan. Bình quân bán tiếp tục lớn hơn so với bình quân mua trong phiên giao dịch ngày 09/11/2015 cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát diễn biến cổ phiếu trong thời gian tới và chỉ mua vào khi giá điều chỉnh về lại đáy cũ tháng 08/2015 (vùng 9,300-11,000).
EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN
Mức giá hiện tại: 11,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang nhận được sự hỗ trợ từ đáy cũ tháng 12/2014 (tương đương vùng 10,900-11,500). Nếu vùng này trụ vững thì khả năng hồi phục là khá cao.
Giá đã phá vỡ và đang duy trì bên dưới nhóm MA dài hạn. Nhóm này đang duy trì trong vùng 12,500-13,000 và sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua thăm dò trong vùng đáy cũ tháng 12/2014 (tương đương vùng 10,900-11,500) với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu giá phá vỡ vùng này.
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 14,300
Tín hiệu kỹ thuật: HAG giằng co mạnh và xuất hiện những mẫu hình nến đảo chiều như Bearish Belt Hold, Shooting Star, Spinning Top… trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy khả năng có điều chỉnh trong ngắn hạn của HAG là khá cao.
Nhóm MA dài hạn cũng liên tục đi xuống trong nhiều tháng qua chứng tỏ xu hướng giảm dài hạn đang rất mạnh.
Khối lượng duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 2.9 triệu đơn vị) trong phiên giao dịch ngày 09/11/2015 cho thấy lực cầu khá yếu.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua nhẹ khi giá test lại vùng đáy cũ tháng 08/2015 (tương đương vùng 13,500-14,200).
TJC - CTCP Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại
Mức giá hiện tại: 9,300
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng biến động không ổn định khiến cho giá tiếp tục giảm trong phiên đầu tuần. Nến đỏ xuất hiện nhiều cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan.
Vùng đáy cũ tháng 08/2015 (tương đương vùng 8,200-8,800) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn nếu giá tiếp tục đà giảm trong những tuần tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua vào thêm nếu TJC test lại đáy cũ tháng 08/2015 (tương đương vùng 8,200-8,800) trong các phiên tới.
VIP – CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco
Mức giá hiện tại: 9,300
Tín hiệu kỹ thuật: VIP vẫn duy trì trong kênh giá giảm dài hạn từ cuối năm 2014 cho tới nay điều này cho thấy xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ.
Ngoài ra, SMA100 vẫn đang là kháng cự mạnh của giá. Vùng hỗ trợ ngắn hạn là vùng 9,000-9,300 nơi có sự hiện diện của đáy cũ tháng 08/2015.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua khi giá test lại vùng đáy cũ tháng 08/2015 (tương đương vùng 9,000-9,300) với quan điểm nhanh chóng bán ra nếu giá xuyên thủng vùng này.
Nhóm tích cực: ASM, DPM, MBB, TDH, VIC
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai
Mức giá hiện tại: 13,400
Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo MACD vẫn duy trì trên đường Signal Line và Stochastic Oscillator chưa rơi khỏi vùng overbought nên rủi ro điều chỉnh chưa có.
Điểm đặc biệt đáng chú ý là đường SMA100 đã cắt lên trên SMA200 để cho tín hiệu mua dài hạn. Vào tháng 12/2013 cũng có một tín hiệu tương tự xuất hiện và sau đó giá tăng liên tục trong nhiều tháng.
Cổ phiếu đã vượt đỉnh cũ tháng 10/2014 (vùng 12,000-13,000) nên vùng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu có điều chỉnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn duy trì trên vùng 12,000-13,000 (tương đương đỉnh cũ tháng 10/2014).
DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP
Mức giá hiện tại: 33,300
Tín hiệu kỹ thuật: DPM vẫn duy trì trên nhóm MA dài hạn nên xu hướng tăng điểm vẫn chưa bị đảo ngược.
Chỉ báo MACD đã vượt lên trên ngưỡng 0 nên rủi ro không quá lớn trong các phiên tới.
Dư mua lớn hơn dư bán trong phiên giao dịch ngày 09/11/2015 chứng tỏ rủi ro không quá lớn trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn duy trì trên vùng đáy cũ tháng 09/2015 (vùng 30,000-32,000). Thoát trạng thái nếu vùng này bị xuyên thủng.
MBB – Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mức giá hiện tại: 14,500
Tín hiệu kỹ thuật: MBB tích lũy khá nhiều trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, các tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện:
Thứ nhất, mẫu hình nến Bullish Belt Hold xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 09/11/2015.
Thứ hai, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua mạnh trong vùng oversold và tăng trưởng trở lại.
Thứ ba, vùng 13,700-14,500 có sự hội tụ của SMA200 và ngưỡng 50.0% của dãy Fibonacci Retracement.
Xu hướng tăng dài hạn của MBB từ 2011 cho tới nay vẫn duy trì. Việc giá vẫn duy trì bên trên nhóm MA dài hạn giúp củng cố quan điểm này.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 13,700-14,500.
TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức
Mức giá hiện tại: 13,700
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 56.17% tổng lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 09/11/2015 cho thấy rủi ro ngắn hạn không quá lớn. Bên cạnh đó, bình quân mua đã lớn hơn bình quân bán trong 2 phiên liên tiếp. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn có thể đang mua vào khá mạnh.
Khối lượng cũng đã duy trì trên mức trung bình 20 phiên trong hơn 2 tuần qua chứng tỏ nhà đầu tư đang dành sự chú ý lớn đến TDH và giao dịch khá mạnh.
Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu tích cực và có thể vượt ngưỡng 0 theo đồ thị tuần (weekly chart). Giai đoạn tháng 12/2012 và tháng 11/2013 đều đã xuất hiện những tín hiệu tương tự.
Giá test lại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 12,000-14,000). Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn, thời gian tồn tại lâu và số lần test thành công khá nhiều nên độ tin cậy rất cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào mạnh nếu giá vẫn duy trì trong vùng 12,000-14,000.
VIC – Tập đoàn VINGROUP
Mức giá hiện tại: 45,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá hiện vẫn duy trì trên nhóm MA dài hạn (vùng 41,000-43,500) nên xu hướng tăng trưởng vẫn được giữ vững.
Ở góc nhìn sóng Elliott dài hạn, VIC có thể đang đi ngang tạm thời với sóng B dạng Triangle từ tháng 08/2014 cho tới nay.
Thanh khoản giảm nhẹ nên giá có thể giằng co trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên nhóm MA dài hạn (vùng 41,000-43,500).
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
|
