|
Tuần 01-05/06/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: ASM, CII, DLG, HAR, HHS, LGC, MBB, PVD, SHI, VIC.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai
Mức giá hiện tại: 8,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá của ASM hiện đang test lại đường SMA 50 và SMA100 (tương đương 8,000 – 9,000) nên xu hướng giảm dài hạn có thể bị đảo ngược.
Khối lượng duy trì ở mức cao và dư mua áp đảo so với dư bán trong phiên ngày 29/05/2015.
MACD hình thành phân kỳ giá lên và chuẩn bị vượt lên trên đường 0 trong ngắn hạn. Điều này cho thấy khả năng tăng trưởng đang cải thiện.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua thêm nếu giá vượt lên trên đường SMA100 dài hạn (vùng 8,800-9,000).
CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh
Mức giá hiện tại: 19,800
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động đến 69.56% tổng lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 29/05/2015 cho thấy rủi ro không quá lớn. CII hiện vẫn đang duy trì trên đường SMA100 (tương đương vùng 18,000 – 19,500) nên xu hướng tăng dài hạn vẫn được giữ vững.
Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trở lại nên khả năng tích lũy ngắn hạn khá cao.
Khối lượng gia tăng đột biến và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy lực cầu bắt đáy mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi giá test lại đường SMA100 (tương đương vùng 18,000 – 19,500) và nhanh chóng thoát ra nếu vùng này bị xuyên thủng.
DLG – CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
Mức giá hiện tại: 8,800
Tín hiệu kỹ thuật: DLG đã test lại thành công đường cận dưới của kênh xu hướng đi xuống (vùng 7,200-7,900) và bật tăng mạnh.
Tuy nhiên, mẫu hình Doji xuất hiện cho thấy giá đang giằng co mạnh và tiềm năng đảo chiều giảm điểm ở cổ phiếu này khá cao.
DLG đang duy trì dưới đường SMA100 nên xu hướng dài hạn kém tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua nếu giá test lại vùng 7,200-7,900 với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị phá vỡ.
HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền
Mức giá hiện tại: 7,700
Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng ngắn hạn của HAR không có nhiều điểm tích cực khi mẫu hình Bearish Belt Hold đã lấp đầy Rising Window trong phiên giao dịch ngày 29/05/2015.
Tuy nhiên, giá vẫn ở trên đường middle của Bollinger Bands và bên mua chủ động 63.61% tổng lệnh khớp ngày 27/05/2015 nên khó giảm quá sâu.
Nếu tiếp tục giảm, HAR sẽ test lại vùng đáy cũ đầu tháng 05/2015 (tương đương vùng 6,500 – 7,300).
Khuyến nghị: Mua tích lũy nếu giá test lại vùng đáy cũ đầu tháng 05/2015 (tương đương vùng 6,500 – 7,300). Nhanh chóng thoát trạng thái khi vùng này bị xuyên thủng.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 27,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện cho thấy giá đang chững lại quá trình tăng mạnh trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, do mẫu hình dài hạn Frying Pan Bottom đã hình thành với mục tiêu giá (target price) lên đến vùng 33,000 – 35,000 nên rủi ro không lớn.
Đường SMA100 (vùng 17,500 – 18,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA100. Đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy HHS trong bối cảnh dư mua đang áp đảo dư bán.
LGC - CTCP Đầu Tư Cầu Đường CII
Mức giá hiện tại: 23,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá bắt đầu điều chỉnh sau sự bứt phá bất ngờ đầu tuần. Mẫu hình nến Rising Window đã bị lấp đầy cho thấy khả năng tăng trưởng không cao.
Thanh khoản bùng nổ cho thấy lực cầu khá mạnh nên giá khó giảm quá sâu.
Vùng 21,000-23,000 có khối lượng tích lũy lớn nên khá vững chắc.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tích lũy dần ở vùng giá hiên tại (vùng 21,000-23,000) với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi rơi xuống khỏi vùng này.
MBB - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mức giá hiện tại: 13,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá giằng co và xuất hiện Shooting Star trong phiên ngày 29/05/2015. Tuy nhiên, dư mua lớn hơn dư bán cho thấy MBB có thể tiếp tục tăng.
Giá MBB duy trì trên đường SMA100 (tương đương vùng 13,400 – 13,700) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn giữ vững.
Thanh khoản có tín hiệu bứt phá lên trên mức bình quân 20 phiên (tương đương 0.8 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu giá thấp gia tăng.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá duy trì trên đường SMA100 (tương đương vùng 13,400 – 13,700).
PVD - TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 51,500
Tín hiệu kỹ thuật: Bên bán chủ động đến 57.22% tổng lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 29/05/2015 cho thấy rủi ro khá lớn.
Ngoài ra, MACD đang duy trì sát ngưỡng 0. Nếu MACD phá vỡ ngưỡng này thì sẽ là tín hiệu bán mạnh.
Khối lượng tăng trưởng tốt nên dự kiến PVD sẽ tiếp tục giằng co trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư canh mua ở vùng giá 50,000-52,000 và nhanh chóng thoát ra nếu giá phá vỡ vùng này.
SHI – CTCP Quốc Tế Sơn Hà
Mức giá hiện tại: 12,600
Tín hiệu kỹ thuật: SHI vượt khỏi cận trên kênh giá đi ngang (tương đương vùng 8,800-9,000) từ tháng 04/2015. Kể từ thời điểm này xu hướng tăng ngày càng mạnh và hiện giá đã vượt ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (vùng 11,900-12,200). Ngưỡng này đã bị vượt qua nên sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu giá có điều chỉnh.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán nên rủi ro khá cao trong ngắn hạn.
Khối lượng liên tục duy trì mức cao và nằm trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 0.7 triệu đơn vị) nên giá khó giảm sâu.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua nếu giá test ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (vùng 11,900-12,200) với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi giá phá vỡ vùng này.
VIC – Tập Đoàn VinGroup
Mức giá hiện tại: 47,500
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua nhỏ hơn dư bán trong phiên 29/05/2015 cho thấy cổ phiếu này có thể giằng co thời gian tới.
Giá đã phá vỡ đường SMA100 (tương đương vùng 47,500 – 48,500) nên xu hướng tăng trưởng có thể chững lại.
Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ mạnh cho VIC là trendline ngắn hạn (vùng 45,000-47,000) nên có thể canh mua trở lại nếu giá test lại vùng này.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào nếu giá test lại thành công đường trendline hỗ trợ (tương đương vùng 45,000 – 47,000).
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
