Gần 60 triệu USD đã chảy vào Market Vectors Vietnam ETF trước kỳ cơ cấu quý 1/2015

Mức rót ròng 2.83 triệu USD trong phiên thứ Hai tuần trước cũng chính là tổng lượng tiền mà Market Vectors Vietnam ETF thu hút được trong tuần thông báo đảo danh mục. Được biết, trong 2 tuần trước đó, nhà đầu tư đã rót hơn 23 triệu USD vào quỹ ETF này.

* KBC và KDC vào rổ tính Market Vectors Vietnam Index từ 20/03, 2 cổ phiếu nước ngoài bị loại

* FTSE Vietnam Index loại HSG, CSM và OGC

Cụ thể, nhà đầu tư đã rót 2.83 triệu USD vào Market Vectors Vietnam ETF trong tuần từ ngày 09-13/03 trước khi “nghỉ xả hơi” 4 phiên liên tiếp sau đó trong lúc chờ kết quả đảo danh mục.

Nhờ vậy, tổng lượng vốn mà Market Vectors Vietnam ETF thu hút được từ đầu năm đến nay đạt tổng cộng 59.01 triệu USD, gần bằng mức 70.31 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ ngày 01/01-13/03/2014).

Thứ Sáu tuần trước theo giờ của Mỹ (tức rạng sáng ngày thứ Bảy 14/03 theo giờ Việt Nam), Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) thông báo thêm mới 2 cổ phiếu Việt Nam là KBC và KDC đồng thời loại bớt 2 cổ phiếu Malaysia là GAM và PKS khỏi Market Vectors Vietnam Index – chỉ số tham chiếu cho Market Vectors Vietnam ETF.

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần 09-13/03 ở quỹ Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Tổng tài sản ròng, NAV và giá ccq đồng loạt giảm

Tại ngày 13/03, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 510.5 triệu USD, giảm mạnh so mức 523.7 triệu USD tại ngày 06/03. Tuy nhiên, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tiếp tục tăng từ 27.65 triệu ccq lên 27.8 triệu ccq.

Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 13/03 là 18.36 USD/ccq, giảm so mức 18.94 USD/ccq tại ngày 06/03. Cùng kỳ, giá chứng chỉ quỹ giảm 2.4%, từ 18.76 USD/ccq xuống 18.31 USD/ccq.

Tính chung từ đầu năm đến nay, N.A.V giảm 2.6% trong khi giá chứng chỉ quỹ sụt 4.7%. Tại ngày 13/03, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với discount 0.05 USD, tương ứng tỷ lệ 0.28%.

Diễn biến giá và N.A.V tuần qua của Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: Van Eck Global

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong 5 phiên giao dịch tuần qua

Nguồn: CNN Money

Phước Phạm (Theo IndexUniverse)

>   Tại sao V.N.M bất ngờ thêm KBC, KDC và xu hướng của khối ngoại? (16/03/2015)

>   MBB: Hai quỹ đầu tư VTF và JAMBF đăng ký mua hơn 2,5 triệu cp (12/03/2015)

>   Review V.N.M ETF: DRC bị loại hay danh mục không có thay đổi? (10/03/2015)

>   KBC và KDC vào rổ tính Market Vectors Vietnam Index từ 20/03, 2 cổ phiếu nước ngoài bị loại (14/03/2015)

>   Market Vectors Vietnam ETF “hút tiền” trước tuần đảo danh mục (10/03/2015)

>   FTSE Vietnam Index loại HSG, CSM và OGC (06/03/2015)

>   FTSE Vietnam ETF cơ cấu danh mục: Loại OGC, CSM, HSG và không thêm cổ phiếu nào? (03/03/2015)

>   Market Vectors Vietnam ETF nhận “lì xì khủng” gần 12 triệu USD (03/03/2015)

>   E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ từ ngày 12/02/2015 đến ngày 26/02/2015 (27/02/2015)

>   E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2015 (27/02/2015)