FTSE Vietnam Index loại HSG, CSM và OGC

FTSE vừa thông báo loại HSG, CSM và OGC ra khỏi rổ tính FTSE Vietnam Index và không thêm mã nào kể từ ngày 20/03 tới.

Chỉ số còn lại là FTSE Vietnam All-Share Index có sự góp mặt của 2 mã mới là EIB, MWG nhưng không loại bất kỳ cổ phiếu nào. Như vậy, EIB đã nhanh chóng quay lại danh mục FTSE Vietnam All-Share Index sau khi bị loại khỏi chỉ số này trong kỳ cơ cấu cuối cùng của năm 2014.

* 27/02 chốt số liệu cho kỳ đảo danh mục đầu tiên năm 2015 của FTSE Vietnam Index

* SSI vào rổ tính FTSE Vietnam Index; STB, DRC và VSH “tạm biệt”

* Lịch đảo danh mục Market Vectors Vietnam Index 2015

Tương tự 3 kỳ review liên tiếp trước đó trong năm 2014, FTSE không tăng/giảm tỷ trọng có thể đầu tư của bất kỳ cổ phiếu nào trong danh mục của cả hai chỉ số. Theo đó, kể từ ngày 20/03 tới, danh mục mới của FTSE Vietnam Index chỉ còn 16 mã trong khi danh mục FTSE Vietnam All-Share Index tăng lên 38 mã.

Có thể thấy, kết quả cơ cấu lần này không nằm ngoài dự báo của các công ty chứng khoán. Theo nhận định của đa số các chuyên gia trước giờ công bố, OGC bị loại do vi phạm tiêu chí vốn hóa trong khi CSM và HSG vi phạm tiêu chí thanh khoản. Đồng thời, các chuyên gia cũng cho rằng việc loại cổ phiếu sẽ không có nhiều tác động đến thị trường chung mà thay vào đó sẽ là cơ hội với nhiều nhà đầu tư để có thể mua được cổ phiếu tốt giá thấp hơn.

CSM và OGC chiếm tỷ trọng thấp nhất danh mục trước khi bị loại

Theo số liệu tại ngày 27/02, ngày chốt số liệu cho đợt đảo danh mục đầu tiên của năm 2015, CSM có tỷ trọng 1.29%, mức thấp thứ 3 trong danh mục trong khi tỷ trọng của OGC là 0.4%, mức thấp nhất trong số 19 cổ phiếu của chỉ số này tại thời điểm đó.

Ngược lại, 3 mã chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục FTSE Vietnam Index tại ngày 27/02 tiếp tục là MSN (16.39%), VIC (15.92%) và HPG (11.13%).

Tính đến cuối tháng 01/2015, FTSE Vietnam Index có tổng vốn hóa thị trường 4.61 tỷ USD, thấp hơn nhiều so mức 5.31 tỷ USD tại thời điểm cuối tháng 10/2014. Hệ số P/E cũng giảm từ 14.95 xuống 14.21 lần. Tuy nhiên, lợi suất cổ tức tiếp tục tăng từ 2.81% lên 2.98%.

Việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của FTSE Vietnam Index Series, gồm FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index, sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/03) và danh mục mới sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày thứ Hai (23/03).

Danh mục của FTSE Vietnam Index từ ngày có hiệu lực 20/03

Xem thêm Tài liệu công bố của FTSE

Kỳ công bố đảo danh mục tiếp theo của FTSE đối với hai chỉ số thuộc FTSE Vietnam Index Series là ngày 05/06. Ngày có hiệu lực là 19/06 và ngày bắt đầu giao dịch là 22/06.

Trong đợt đảo danh mục cuối cùng của năm 2014, FTSE thêm SSI vào danh mục FTSE Vietnam Index, chỉ số tham chiếu cho quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF, trong khi loại STB, DRC và VSH ra khỏi chỉ số.

Được biết, sau 4 kỳ tái cơ cấu của năm 2014, số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục FTSE Vietnam Index đã giảm mạnh từ 22 xuống 19 với việc thêm vào 4 mã nhưng loại tới 7 mã. 4 mã gia nhập danh mục FTSE Vietnam Index trong năm qua là HVG, KDC, FLC và SSI. Ngược lại, 7 mã phải lần lượt rời khỏi chỉ số này là SBT, PET, GMD, DIG, STB, DRC và VSH.

Quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF: Tổng tài sản, N.A.V và số chứng chỉ quỹ đồng loạt giảm

Tính đến ngày 27/02/2015, quỹ ETF do Deutsche Bank quản lý đầu tư theo chỉ số FTSE Vietnam Index là FTSE Vietnam UCITS ETF có tổng tài sản 373.73 triệu USD, thấp hơn so mức 410.24 triệu USD cách đó 3 tháng tại ngày 28/11/2014.

Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 27/02/2015 là 26.59 USD/ccq, cũng giảm so mức 27.66 USD/ccq tại ngày 28/11/2014.  Trong khi đó, số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 04/03/2015 là 14,056,897 đơn vị, thấp hơn so mức 15,033,397 đơn vị tại ngày 03/12/2014.

Diễn biến của FTSE Vietnam Index và N.A.V của quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF

(Từ 14/01/2008 – 02/03/2015)

Nguồn: Deutsche Bank

Phước Phạm (Theo FTSE)

>   FTSE Vietnam ETF cơ cấu danh mục: Loại OGC, CSM, HSG và không thêm cổ phiếu nào? (03/03/2015)

>   Market Vectors Vietnam ETF nhận “lì xì khủng” gần 12 triệu USD (03/03/2015)

>   E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ từ ngày 12/02/2015 đến ngày 26/02/2015 (27/02/2015)

>   E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2015 (27/02/2015)

>   E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 26/02/2015 (27/02/2015)

>   Bản tin ETF 27/02: Rót vốn tưng bừng trước kỳ đảo danh mục! (27/02/2015)

>   MAC: Quản lý quỹ đầu tư MB đã bán 146,100 cp (26/02/2015)

>   E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 25/02/2015 (26/02/2015)

>   E1VFVN30: Thông báo về danh mục, tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi (26/02/2015) (26/02/2015)

>   E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 25/02/2015 (26/02/2015)