Market Vectors Vietnam ETF “hút tiền” trước tuần đảo danh mục

Nhà đầu tư đã rót ồ ạt tới 11.46 triệu USD vào Market Vectors Vietnam ETF trong tuần từ ngày 02-06/03, tiếp nối mức hút ròng 11.57 triệu USD trong tuần liền trước.

* FTSE Vietnam Index loại HSG, CSM và OGC

* Lịch đảo danh mục Market Vectors Vietnam Index 2015

* Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất châu Á – Thái Bình Dương năm 2015

Chi tiết về sự dịch chuyển của dòng vốn trong tuần qua, nhà đầu tư đã rót lần lượt 2.85 triệu USD, 2.89 triệu USD, 2.87 triệu USD và 2.85 triệu USD vào Market Vectors Vietnam ETF trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm trước khi "nghỉ xả hơi" vào ngày thứ Sáu.

Nhờ đó, tổng lượng vốn mà Market Vectors Vietnam ETF thu hút được từ đầu năm đến nay đạt tổng cộng 56.18 triệu USD, gần bằng mức 59.58 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ ngày 01/01-06/03/2014).

Được biết, trong tháng 2/2015, quỹ ETF do Van Eck Global quản lý huy động được 22.96 triệu USD, nhỉnh hơn so mức 21.76 triệu USD trong tháng đầu năm.

Cuối tuần này (vào ngày 14/03 theo giờ Việt Nam), Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) sẽ công bố rổ tính mới của Market Vectors Vietnam Index – chỉ số tham chiếu cho Market Vectors Vietnam ETF.

Thứ Sáu tuần trước, FTSE thông báo loại HSG, CSM và OGC ra khỏi rổ tính FTSE Vietnam Index và không thêm mã nào kể từ ngày 20/03 tới. Chỉ số còn lại là FTSE Vietnam All-Share Index có sự góp mặt của 2 mã mới là EIB, MWG nhưng không loại bất kỳ cổ phiếu nào.

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần 02-06/03 ở quỹ Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Tổng tài sản ròng vượt 520 triệu USD nhưng NAV và giá ccq giảm mạnh

Tại ngày 06/03, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 523.7 triệu USD, cao hơn so mức 519 triệu USD tại ngày 27/02. Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cũng tăng từ 27.05 triệu ccq lên 27.65 triệu ccq.

Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 06/03 là 18.94 USD/ccq, tiếp tục giảm so mức 19.19 USD/ccq tại ngày 27/02. Cùng kỳ, giá chứng chỉ quỹ lao dốc 4.43%, từ 19.63 USD/ccq xuống 18.76 USD/ccq.

Tính chung từ đầu năm đến nay, N.A.V chỉ còn tăng 0.5% trong giá chứng chỉ quỹ giảm 2.4%. Tại ngày 06/03, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với discount 0.44 USD, tương ứng tỷ lệ 0.94%.

Diễn biến giá và N.A.V tuần qua của Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: Van Eck Global

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong 5 phiên giao dịch tuần qua

Nguồn: CNN Money

Phước Phạm (Theo IndexUniverse)

>   FTSE Vietnam Index loại HSG, CSM và OGC (06/03/2015)

>   FTSE Vietnam ETF cơ cấu danh mục: Loại OGC, CSM, HSG và không thêm cổ phiếu nào? (03/03/2015)

>   Market Vectors Vietnam ETF nhận “lì xì khủng” gần 12 triệu USD (03/03/2015)

>   E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ từ ngày 12/02/2015 đến ngày 26/02/2015 (27/02/2015)

>   E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2015 (27/02/2015)

>   E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 26/02/2015 (27/02/2015)

>   Bản tin ETF 27/02: Rót vốn tưng bừng trước kỳ đảo danh mục! (27/02/2015)

>   MAC: Quản lý quỹ đầu tư MB đã bán 146,100 cp (26/02/2015)

>   E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 25/02/2015 (26/02/2015)

>   E1VFVN30: Thông báo về danh mục, tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi (26/02/2015) (26/02/2015)