|
Tuần 07 - 11/10: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BTP, CSM, DPM, GMD, KBC, KSS, IJC, PVT, SAM và VCG.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa
Mức giá hiện tại: 13,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chịu sức ép rất lớn từ hai ngưỡng kháng cự quan trọng là trendline kháng cự và SMA 100 (tương đương vùng 13,300 – 14,000). Đây đều là những ngưỡng mạnh và có độ tin cậy cao nên khả năng phá vỡ trong ngắn hạn là không lớn.
Mặt khác, chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã lên vùng overbought nên nguy cơ cho tín hiệu bán mạnh trở lại là rất lớn.
Tuy nhiên, thanh khoản vẫn tiếp tục duy trì tốt và tính đến phiên ngày 04/10/2013 khối lượng khớp lệnh đã có phiên thứ 2 liên tiếp nằm bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương mức 230,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang gia tăng trở lại và nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong thời gian tới thì nguy cơ giảm sâu sẽ được hạn chế.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công xem xét chốt lời từng phần ở vùng 13,400 – 14,000. Chỉ mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.
CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam
Mức giá hiện tại: 35,700
Tín hiệu kỹ thuật: Hanging Man xuất hiện cho thấy nguy cơ điều chỉnh đang ngày càng cao khi mà đà tăng đang có dấu hiệu chững lại.
Giá đang chuẩn bị đối mặt với vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 07/2013 (tương đương vùng 38,000 – 40,000). Đây là vùng có khối lượng mắc kẹt rất lớn nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh nếu giá test lại vùng này.
Khối lượng giao dịch cũng giảm khá mạnh cho thấy lực cầu đang yếu đi và nhà đầu tư đã thận trọng trở lại trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra trong vùng 38,000 – 40,000.
DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 40,900
Tín hiệu kỹ thuật: Lực cầu liên tục yếu đi trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư. Khối lượng giao dịch nhỏ hơn mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 570,000 đơn vị) trong 3 phiên liên tục làm gia tăng sự hoài nghi về tính ổn định và vững chắc của đà tăng.
Tuy nhiên, khối ngoại mua ròng đến 8 phiên trong 10 phiên giao dịch gần nhất đã ít nhiều hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư.
Kênh giá đi ngang trung hạn đang hoạt động rất tốt nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá có hiện tượng giảm sâu bất ngờ trong các phiên tới. Cận dưới kênh giá là vùng 36,500 – 38,000. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 36,500 – 38,000. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 25,500
Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuất hiện nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co khá mạnh. Tuy nhiên, việc giá vượt qua được internal trendline ngắn hạn cũng như Fibonacci Retracement 61.8% cho thấy khả năng tăng trưởng vẫn còn khi mà MACD đã phá vỡ được ngưỡng zero-base.
Thanh khoản trong phiên giao dịch ngày 04/10 vẫn chưa vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 430,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu đang tạm thời chững lại trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể giải ngân khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 24,500.
KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP
Mức giá hiện tại: 8,800
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch tăng mạnh 8 phiên liên tiếp ở trên mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 980,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang duy trì khá mạnh mẽ.
Khối ngoại trở lại với 4 phiên mua ròng liên tiếp sau 1 phiên bán ròng nhẹ liền trước đó cho thấy sự quan tâm của khối này với KBC đang rất lớn. Điều này sẽ hỗ trợ cho giá trong thời gian tới.
Đường Trendline trung hạn tiếp tục trụ vững và hỗ trợ tích cực cho giá từ tháng 12/2012 đến nay.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân ở vùng 7,500 – 8,500.
KSS – TCT Cổ Phần Khoáng Sản Na Rì Hamico
Mức giá hiện tại: 5,300
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản giảm rất mạnh sau phiên tăng đột biến ngày 02/10/2013 và rớt sâu xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 300,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang yếu đi khá nhanh.
Spinning Top, Doji xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại sau một giai đoạn bứt phá kéo dài gần 2 tuần.
KSS sẽ đối mặt với kháng cự mạnh 5,800 – 6,300. Đây vốn là vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 6/2013 - 8/2013 và cũng là vùng có sự hiện diện của đường SMA100 nên khả năng rung lắc mạnh là khá cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng 4,500 – 5,200.
IJC – CTCP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật
Mức giá hiện tại: 7,800
Tín hiệu kỹ thuật: Breakaway Gap và Runaway Gap xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang tiếp tục được nâng cao. Đặc biệt khi khối ngoại đang quay trở lại vị thế mua ròng nhẹ sau giai đoạn bán ròng mạnh trước đó.
Thanh khoản tăng khá mạnh và tiếp tục duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,100,000 đơn vị) cho thấy nguy cơ sụt giảm mạnh bất ngờ là không quá cao.
IJC đang giao dịch ngay tại đường SMA100 (tương đương vùng 7,600 – 7,800). Nếu chinh phục thành công ngưỡng kháng cự này thì đà bứt phá sẽ tăng lên mạnh mẽ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên ngưỡng 7,300.
PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 9,100
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji, Spinning Top xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại trong 2 phiên gần đây. Khối lượng giao dịch trong phiên ngày 02/10 thấp hơn mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,700,000 đơn vị) cho thấy rủi ro phấn phối đỉnh là khá cao ở thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, trendline trung hạn và SMA 100 hỗ trợ tốt cho giá trong các đợt điều chỉnh gần đây cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn vẫn đang được duy trì. Khối ngoại quay trở lại mua ròng nhẹ sau phiên bán khá mạnh trước đó. Nếu việc mua ròng này tiếp tục thì khả năng điều chỉnh mạnh sẽ là không quá cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 8,500 – 8,700.
SAM – CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sacom
Mức giá hiện tại: 7,200
Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Long Black Candle xuất hiện liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy triển vọng tăng trưởng đang tạm thời chững lại. Đặc biệt khi giá đang giao dịch ở ngay đường SMA100 (tương đương vùng 7,300 – 7,500). Nếu chinh phục thành công ngưỡng SMA100 này thì đà bứt phá trong ngắn hạn sẽ được nâng cao đáng kể.
Khối lượng giao dịch phiên ngày 04/10/2013 vẫn đang duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 780,000 đơn vị) cho thấy lực cầu tiếp tục duy trì mạnh.
Vùng 6,300 - 6,900 sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nếu giá bất ngờ thoái lui trở lại trong các phiên tới. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể bắt đáy tại vùng 6,400 - 6,900 hoặc khi ngưỡng 7,500 bị phá vỡ hoàn toàn.
VCG – TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam
Mức giá hiện tại: 8,900
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại bán liên tục ròng nhẹ trong giai đoạn cuối tuần sau 7 phiên liên tiếp mua ròng liền trước đó. Tuy khối lượng bán róng không quá cao, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của nhà đầu tư.
Khối lượng giao dịch đã rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 2,600,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang giảm sút.
Giá cần vượt lên bên trên đường EMA20 (tương đương vùng 9,000 - 9,300) thì sự thận trọng của giới đầu tư mới có thể được giải tỏa bớt. Đây là vùng có khối lượng mắc kẹt khá lớn nên việc chinh phục thành công vùng sẽ tạo động lực bứt phá mạnh hơn vì khi đó xu hướng trung hạn có thể thay đổi từ giảm điểm sang tăng trưởng.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã giải ngân thành công xem xét chốt lời dần. Tích lũy trở lại ở vùng 7,100 – 8,300 hoặc khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng 9,000 - 9,300.
Minh Hằng ghi
|
