|
Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 21 - 25/11/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AAA, DPM, PGS, PVG, SSI
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 13,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang hình thành các phân kỳ giá lên (bullish divergence) ngắn hạn với các chỉ báo như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index… Dấu hiệu này cho thấy sự bứt phá trong thời gian tới có thể xảy ra.
Khối lượng cũng tăng trưởng nhẹ trong những phiên gần đây chứng tỏ lực cầu đang tăng từ từ trở lại.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 11,500 – 13,000. Cắt lỗ ở mức 11,500.
DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 29,100
Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiện liên tiếp của những mẫu hình nến spinning top có thể là dấu hiệu báo trước cho sự hồi phục mạnh.
Giá đã về lại gần vùng đáy cũ của giai đoạn tháng 07 – tháng 08/2011. Đây là vùng có mức độ giao dịch và thời gian tồn tại lâu nên khó phá vỡ.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 27,500 – 29,000. Cắt lỗ ở mức 27,500.
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 24,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục nhận được sự hỗ trợ của các đường SMA 20, SMA 50 trong những đợt thoái lùi ngắn hạn.
Mặt khác, cặp trendline ngắn hạn và trendline dài hạn đều đang chống đỡ rất tốt cho giá trong những tháng gần đây. Khối lượng cũng có dấu hiệu tăng trưởng tốt.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 23,000 – 25,000. Nên cut loss tại mức 23,000.
PVG – CTCP KD Khí Hoá Lỏng Miền Bắc
Mức giá hiện tại: 13,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển về vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 07 – tháng 08/2011. Đây là vùng chống đỡ khá mạnh vì có khối lượng giao dịch ổn định và kéo dài.
Các chỉ số dao động cũng đang cho tín hiệu tốt và có thể sẽ hình thành bullish divergence trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 12,300 – 13,500. Cắt lỗ ở mức 12,300.
SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 16,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tiến về khá sát đường trendline hỗ trợ ngắn hạn. Mức giá hiện này cũng ở khá gần vùng đáy cũ nên việc sụt giảm thêm khó có khả năng xảy ra.
Mặt khác, trong vài tuần gần đây giá đã điều chỉnh khá nhiều nên các chỉ số dao động cũng dịch chuyển về vùng thấp.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 15,000 – 16,500. Cắt lỗ ở mức 15,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AAM, GIL, MCP, PNJ, VCF
AAM – CTCP Thủy Sản MeKong
Mức giá hiện tại: 22,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá liên tục trong vòng 8 tháng qua khiến cho cổ phiếu này tiếp cận lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn giữa năm 2010. Khối lượng mắc kẹt tại đây rất lớn nên khó vượt qua ngay.
Khối lượng đang có dấu hiệu đi xuống trong những phiên gần đây gây lo ngại về nguy cơ điều chỉnh mạnh khi mà các mẫu hình nến doji, spinning top... xuất hiện liên tiếp.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 24,000 – 25,500. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 25,500.
GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
Mức giá hiện tại: 27,500
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến đảo chiều dạng Hammer, Spinning top xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây cho thấy khả năng chững lại đà tăng là rất lớn.
Giá lại sắp đạt đến vùng đỉnh lịch sử của quá khứ nên nhiều khả năng sẽ khó bứt phá quá mạnh trong vài phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 28,000 – 31,500. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
MCP – CTCP In & Bao Bì Mỹ Châu
Mức giá hiện tại: 13,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chịu sức ép rất lớn từ đường trendline kháng cự dài hạn. Điều này sẽ khiến cho giá khó tăng mạnh trong những phiên sắp tới.
Các chỉ báo dao động cũng đang duy trì trong vùng khá cao nên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 14,500 – 15,500. Mua lại khi giá vượt qua 15,500.
PNJ – CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
Mức giá hiện tại: 35,100
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi chạm vào vùng đỉnh lịch sử 37,300 – 39,500 hai lần, giá đã bắt đầu thoái lùi và có mức khối lượng đột biến lớn.
Mặt khác, gravestone doji, shooting star…. xuất hiện liên tục cũng khiến cho việc điều chỉnh trở nên mạnh hơn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 35,500 – 39,000).
VCF – CTCP Vinacafé Biên Hòa
Mức giá hiện tại: 95,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá có dấu hiệu điều chỉnh mạnh sau khi chạm vào vùng đỉnh cũ 104,000 – 107,000. Khối lượng đang có dấu hiệu giảm dần cho thấy sự quan tâm của giới đầu tư không quá cao.
Cặp EMA 10 và EMA 20 cũng đã cho tín hiệu bán rất mạnh nên khả năng thoái lùi là rất cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 100,000 – 105,000). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 105,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
