|
Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 14 - 18/11/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: HAP, PGD, PVG, SSI, TNC
HAP – CTCP Tập Đoàn Hapaco
Mức giá hiện tại: 4,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang về gần vùng đáy của giai đoạn 2004 – 2006. Đây vốn là vùng tích lũy mạnh với thời gian tồn tại lâu nên khả năng đà giảm sẽ suy yếu trong vùng này là rất lớn.
Mặt khác, các phân kỳ giá lên (bullish divergence) với các chỉ báo như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index… đang hình thành. Dấu hiệu này cho thấy sự bứt phá trong thời gian tới có thể đến sớm hơn dự kiến.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 4,000 – 4,300. Cắt lỗ ở mức 4,000.
PGD – CTCP Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 34,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá về rất gần trendline chống đỡ trung hạn nên khả năng có phiên bật dậy khá cao.
Mặt khác, khối lượng cũng dần đi vào ổn định nên khả năng hồi phục mạnh sẽ xuất hiện nếu giá phá vỡ đường MA ngắn hạn đi lên.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 32,500 – 34,000. Nên cut loss tại mức 32,500.
PVG – CTCP KD Khí Hoá Lỏng Miền Bắc
Mức giá hiện tại: 12,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển về vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 07 – tháng 08/2011. Đây là vùng chống đỡ khá mạnh vì có khối lượng giao dịch ổn định và kéo dài.
Các chỉ số dao động cũng đang cho tín hiệu tốt và có thể sẽ hình thành bullish divergence trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 12,500 – 13,500. Cắt lỗ ở mức 12,500.
SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 16,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tiến về khá sát đường trendline hỗ trợ ngắn hạn. Mặt khác, mức giá hiện này cũng ở khá gần vùng đáy cũ nên việc sụt giảm thêm khó có khả năng xảy ra.
Mặt khác, trong vài tuần gần đây giá đã điều chỉnh khá nhiều nên các chỉ số dao động cũng dịch chuyển về vùng thấp.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 16,200 – 17,500. Cắt lỗ ở mức 16,200.
TNC – CTCP Cao Su Thống Nhất
Mức giá hiện tại: 13,100
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi tín hiệu bán của cặp EMA 10 và EMA 20 xuất hiện, giá đã liên tục có những phiên điều chỉnh rất mạnh. Điều này khiến cho giá nhanh chóng về lại gần vùng đáy cũ của giai đoạn tháng 08/2011. Đây là vùng có mức độ giao dịch và thời gian tồn tại lâu nên khó phá vỡ.
Những mẫu hình nến đảo chiều dạng Hammer, Shooting star… xuất hiện liên tiếp cũng báo hiệu khả năng đảo chiều đang tăng cao.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 12,900 – 13,400. Cắt lỗ ở mức 12,900.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: CTI, DMC, GIL, L44, VCF
CTI – CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO
Mức giá hiện tại: 25,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến engulfing bear xuất hiện trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang yếu đi thấy rõ.
Khối lượng đang có dấu hiệu đi xuống trong những phiên gần đây gây lo ngại về nguy cơ điều chỉnh mạnh.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 27,500 – 25,500. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 27,500.
DMC – CTCP XNK Y Tế Domesco
Mức giá hiện tại: 24,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang dịch chuyển đến gần vùng đỉnh lịch sử 25,500 – 28,000 giá đã bắt đầu thoái lùi và có dấu hiệu đuối sức.
Mặt khác, gravestone doji, shooting star…. xuất hiện liên tục cũng khiến cho việc điều chỉnh trở nên mạnh hơn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 25,500 – 28,000).
GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
Mức giá hiện tại: 27,800
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến đảo chiều dạng Hammer, Spinning top xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây cho thấy khả năng chững lại đà tăng là rất lớn.
Giá lại sắp đạt đến vùng đỉnh lịch sử của quá khứ nên nhiều khả năng sẽ khó bứt phá quá mạnh trong vài phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 28,000 – 31,500. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
L44 – CTCP Lilama 45.4
Mức giá hiện tại: 7,700
Tín hiệu kỹ thuật: Một mẫu hình nến Doji điển hình đã xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 10/11/2011 báo hiệu khả năng tạo đỉnh đang rất cao.
Các chỉ báo dao động cũng đang duy trì trong vùng khá cao nên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 7,500 – 8,100. Mua lại khi giá vượt qua 8,100.
VCF – CTCP Vinacafé Biên Hòa
Mức giá hiện tại: 101,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá có dấu hiệu điều chỉnh mạnh sau khi chạm vào vùng đỉnh cũ 102,000 – 107,000. Khối lượng đang có dấu hiệu giảm dần cho thấy sự quan tâm của giới đầu tư không quá cao.
Các chỉ báo đều đạt đến vùng overbought nên khả năng cho tín hiệu bán mạnh là rất cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 102,000 – 107,000). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 107,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
