|
NAV của MAFPF1 trong tuần tăng mạnh trở lại
(Vietstock) - Ngày 08/09, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (HOSE: MAFPF1) thực hiện báo cáo với Sở GDCK TPHCM về thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong tuần từ 27/08 đến 03/09.
Theo đó, kết thúc tăng, NAV của quỹ tăng thêm tên 4.007 tỷ đồng, mức tăng khá mạng so với tuần báo cáo trước chỉ có hơn 1.868 tỷ đồng.
Như vậy, tính đến ngày 03/09, NAV của quỹ tính trên 21,409,530 chứng chỉ quỹ đạt trên 158.046 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ cũng đạt 7,382 đồng.
|
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 03/09/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 27/08/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
4,007,912,917 |
1,868,752,434 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
4,007,912,917 |
1,868,752,434 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
154,038,114,538 |
152,169,362,104 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
158,046,027,455 |
154,038,114,538 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
7,382 |
7,195 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ |
Viết Vinh
|
