|
VFMVF4: Mức tăng NAV giảm nhẹ trong tuần 27/08 - 09/03
(Vietstock) - Trái ngược với sự tăng trưởng mạnh về giá trị tài sản ròng (NAV) của “người anh cùng họ” là VFMVF1 trong tuần từ 27/08 đến 03/09, mức tăng trưởng NAV của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (HOSE: VFMVF4) lại giảm so với mức tăng của tuần báo cáo trước. Trong tuần, NAV của VFMVF4 tăng trên 21.322 tỷ đồng, trong khi mức tăng của tuần trước là 24.54 tỷ đồng.
Kết thúc tuần, NAV của quỹ đạt 1,111.19 tỷ đồng tính trên 80.646 triệu chứng chỉ quỹ, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 13,779 đồng, tăng nhẹ 265 đồng/CCQ.
|
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 03/09/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 27/08/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
21,322,058,700 |
24,540,845,359 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
21,322,058,700 |
24,540,845,359 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
1,089,868,720,143 |
1,065,327,874,784 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
1,111,190,778,843 |
1,089,868,720,143 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
13,779 |
13,514 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |
Viết Vinh
|
