Thứ Ba, 08/09/2009 16:00

VFMVF1: NAV trong tuần 27/08 đến 03/09 tăng mạnh

(Vietstock) - Theo báo cáo của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HOSE: VFMVF1), trong tuần từ 27/08 đến 03/09, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đã tăng thêm 82.828 tỷ đồng, cao hơn mức tăng của tuần trước đó đến hơn 54.8 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến ngày 03/09, NAV của quỹ tính trên 100 triệu chứng chỉ quỹ đạt trên 2,602.93 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 26,029 đồng, tăng 828 đồng/CCQ

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 03/09/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 27/08/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           82,828,595,399

           28,016,353,266

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           82,828,595,399

           28,016,353,266

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      2,520,109,321,239

      2,492,092,967,973

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      2,602,937,916,638

      2,520,109,321,239

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       26,029

                       25,201

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ

Viết Vinh

Các tin tức khác

>   TLT: Báo cáo tài chính chi tiết quý II năm 2009 (28/07/2009)

>   HHC: Báo cáo tài chính chi tiết đã soát xét 6 tháng đầu năm 2009 (24/07/2009)

>   DNP: Báo cáo tài chính chi tiết quý II năm 2009 (28/07/2009)

>   BTH: Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 (31/07/2009)

>   BPC: Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 (28/07/2009)

>   VNR: Báo cáo tài chính chi tiết đã soát xét 6 tháng đầu năm 2009 (25/08/2009)

>   VGS: BCTC chi tiết hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm 2009 (26/08/2009)

>   SSS: Báo cáo tài chính chi tiết đã soát xét 6 tháng đầu năm 2009 (27/08/2009)

>   Cao su Sao Vàng được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc (08/09/2009)

>   Vinashin-Bảo Việt: Đứt gánh lương duyên (08/09/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật