|
PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (HoSE: PRUBF1) thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ khoảng thời gian từ 25/6 đến 2/7.
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 25/06/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(1,475,120,033) |
(6,692,719,476) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(1,475,120,033) |
(6,692,719,476) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
415,734,775,201 |
422,427,494,677 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
414,259,655,168 |
415,734,775,201 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
8,285 |
8,315 |
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
|
|
HOSE
|
