|
MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1 thông báo về thay đổi giá trị tài sản ròng trong khoảng thời gian từ 25/6 đến 2/7.
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 25/06/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(5,694,761,864) |
(5,107,314,556) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(5,694,761,864) |
(5,107,314,556) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
130,867,725,679 |
135,975,040,235 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
125,172,963,815 |
130,867,725,679 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
5,847 |
6,113 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
HOSE
|
