|
VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Ngày 7/7 Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HoSE: VFMVF1) thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ từ ngày 25/6 đến ngày 2/7
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 25/06/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(59,594,058,925) |
(59,775,975,205) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(59,594,058,925) |
(59,775,975,205) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,142,831,314,252 |
2,202,607,289,457 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,083,237,255,327 |
2,142,831,314,252 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
20,832 |
21,428 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
HOSE
|
