|
VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (HoSE: VFMVF4) thông báo về thay đổi giá trị tài sản ròng trong khoảng thời gian từ 25/6 đến 2/7.
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 25/06/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(30,867,905,667) |
(28,609,966,927) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(30,867,905,667) |
(28,609,966,927) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
909,849,705,180 |
938,459,672,107 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
878,981,799,513 |
909,849,705,180 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
10,899 |
11,282 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
HOSE
|
