Thứ Ba, 28/07/2009 11:56

MAFPF1 lãi trên 207 triệu đồng từ 16 đến 23/7

Ngày 28/7, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (HoSE: MAFPF1) thông báo về giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong thời gian 16/7 đến 23/7 đã tăng thêm 207.59 triệu đồng, đạt mức 128.818 tỷ đồng. NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 6,017 đồng, tăng 10 đồng so với cuối kỳ báo cáo trước (16/7)

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 16/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

               207,594,770

              (575,363,274)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

               207,594,770

              (575,363,274)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         128,611,038,903

         129,186,402,177

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         128,818,633,673

         128,611,038,903

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         6,017

                         6,007

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

HOSE
Các tin tức khác

>   Thêm 8 công ty của sàn HoSE xin gia hạn BCTC (28/07/2009)

>   BCC: Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 (28/07/2009)

>   Sự trở lại của khối ngoại (28/07/2009)

>   Vượt kế hoạch, trắng đen cần nhìn rõ! (28/07/2009)

>   Bi quan quá đà, lỗi tại ai? (28/07/2009)

>   PSC, PAN, SDP, SDN công bố BCTC quý 2 (28/07/2009)

>   4.000 tỉ đồng đầu tư KCN dịch vụ dầu khí Tiền Giang (28/07/2009)

>   BCTC quý 2 của HBE, CTB, TC6, GHA, TBX, PPG, MMC, DAC (28/07/2009)

>   SJC: Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 (28/07/2009)

>   Kết quả giao dịch cổ phiếu của ALP, RAL, CSG, SFC (28/07/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật