Thứ Ba, 30/06/2009 11:30

VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Ngày 30/6, Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HoSE: VFMVF1) đã báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong thời gian từ 18/6 đến 25/6

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 25/06/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 18/06/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (59,775,975,205)

          (11,065,822,833)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (59,775,975,205)

          (11,065,822,833)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      2,202,607,289,457

      2,213,673,112,290

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      2,142,831,314,252

      2,202,607,289,457

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       21,428

                       22,026

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ

hose
Các tin tức khác

>   Vốn đổ vào thị trường chứng khoán đang giảm (30/06/2009)

>   PRUBF1: Thay đổi giá trị tài sản ròng từ 18/6 đến 25/6 (30/06/2009)

>   MAFPF1: Thay đổi giá trị tài sản ròng từ 18 – 25/6 (30/06/2009)

>   Cổ phiếu bất động sản: Lợi nhuận trong tầm tay (30/06/2009)

>   Đầu tư giá trị hay làm đẹp NAV? (30/06/2009)

>   S74: Công bố Bản cáo bạch (30/06/2009)

>   RHC: Công bố Bản cáo bạch (29/06/2009)

>   BCC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 (30/06/2009)

>   Vietcombank niêm yết “nửa vời” (30/06/2009)

>   Nhiều tổ chức đầu tư “xả hàng” (29/06/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật