Thứ Ba, 30/06/2009 11:14

PRUBF1: Thay đổi giá trị tài sản ròng từ 18/6 đến 25/6

Ngày 30/6, Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential  (HoSE: PRUBF1) thông báo về việc thay đổi giá trị tài sản ròng trong khoảng thời gian từ 18/6 đến 25/6. 

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 25/06/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 18/06/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (6,692,719,476)

            (2,219,873,496)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (6,692,719,476)

            (2,219,873,496)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        422,427,494,677

         424,647,368,173

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        415,734,775,201

         422,427,494,677

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,315

                         8,449

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

hose
Các tin tức khác

>   MAFPF1: Thay đổi giá trị tài sản ròng từ 18 – 25/6 (30/06/2009)

>   Cổ phiếu bất động sản: Lợi nhuận trong tầm tay (30/06/2009)

>   Đầu tư giá trị hay làm đẹp NAV? (30/06/2009)

>   S74: Công bố Bản cáo bạch (30/06/2009)

>   RHC: Công bố Bản cáo bạch (29/06/2009)

>   BCC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 (30/06/2009)

>   Vietcombank niêm yết “nửa vời” (30/06/2009)

>   Nhiều tổ chức đầu tư “xả hàng” (29/06/2009)

>   08/07/2009, ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu TP1A2005 (29/06/2009)

>   S99: Chấp thuận niêm yết bổ sung 1.473.970 cổ phiếu (29/06/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật