Thứ Ba, 28/04/2009 11:38

MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1: - Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 16/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (9,241,215,814)

             9,638,068,180

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (9,241,215,814)

             9,638,068,180

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         109,381,823,289

           99,743,755,109

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         100,140,607,475

         109,381,823,289

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         4,677

                         5,109

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

hose
Các tin tức khác

>   BHS: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009 (28/04/2009)

>   NKD: Báo cáo tài chính chi tiết quý 1/2009 (27/04/2009)

>   VPL: Báo cáo tài chính chi tiết hợp nhất quý 1/2009 (27/04/2009)

>   ALT: Báo cáo tài chính chi tiết hợp nhất quý 1/2009 (27/03/2009)

>   LCG: KQGD cổ phiếu của cổ đông nhà nước (28/04/2009)

>   Nóng - lạnh nhân sự chứng khoán (28/04/2009)

>   Sao lại im lặng như thế! (28/04/2009)

>   Câu hỏi then chốt về kế hoạch tăng vốn (28/04/2009)

>   VFR: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (28/04/2009)

>   MKV: Giải trình ý kiến của kiểm toán đối với BCTC năm 2008 (28/04/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật