|
VF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 14/12/2007 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 07/12/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(88,205,132,304) |
17,150,319,301 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(88,205,132,304) |
17,150,319,301 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
3,938,013,265,913 |
3,920,862,946,612 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
3,849,808,133,609 |
3,938,013,265,913 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
38,498 |
39,380 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
