|
BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 07/12/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 14/12/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
3,920,899,471 |
(12,279,700,385) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
3,920,899,471 |
(12,279,700,385) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
677,057,456,948 |
680,978,356,419 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
680,978,356,419 |
668,698,656,034 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
13,620 |
13,374 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
