|
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Ngày 07/04/2016
Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.
I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – RSI đã cắt lên MA10 phiên. VN-Index tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 06/04/2016 và RSI đã cắt lên SMA10 phiên cho thấy đà tăng tiếp tục được kỳ vọng.
Khối lượng khớp lệnh sụt giảm trong phiên hôm nay. Điều này cần cải thiện trong các phiên kế tiếp. Vùng kháng cự trong ngắn hạn cho chỉ số là 570-575 điểm. Nếu vùng này được chinh phục thành công thì chỉ số có thể kiểm chứng lại MA200 phiên một lần nữa.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại và có thể canh mua thêm trong các nhịp rung lắc mạnh trong phiên của chỉ số.
HNX-Index – Thanh khoản sụt giảm. HNX-Index cũng tiếp tục tăng nhưng thanh khoản lại sụt giảm trong phiên hôm nay. Nếu điều này tiếp tục duy trì trong các phiên tới thì nhà đầu tư cần thận trọng.
Hiện tại, ngưỡng 23.6% của Fibonacci Retracement đã hỗ trợ tốt cho chỉ số và khả năng đà tăng ngắn hạn sẽ còn tiếp tục với mục tiêu ngắn là kiểm chứng lại middle Bollinger Bands. Nếu vượt được vùng này, HNX-Index sẽ test lại vùng 80.5-81 điểm.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại và quan sát diễn biến của chỉ số tại middle của Bollinger Band.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 06/04/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.50. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-LBR VN đạt mức 0.72 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia tích cực vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 06/04/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN duy trì trên mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn đã tham gia mạnh vào thị trường xét trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 06/04/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tham gia mạnh vào thị trường trong các phiên gần đây.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 06/04/2016, khối ngoại tiếp tục mua ròng. Đây tiếp tục là động lực hỗ trợ cho chỉ số đặc biệt là khi chỉ số đang điều chỉnh ngắn hạn.
II. CHIẾN LƯỢC DANH MỤC ĐẦU TƯ
Chiến lược trading cho từng trạng thái danh mục
Danh mục Tỷ trọng tiền mặt cao (trên 70%): Nhà đầu tư có thể canh mua nhẹ trong các nhịp điều chỉnh nếu chỉ số tiếp tục duy trì trên các vùng hỗ trợ mạnh.
Danh mục Tỷ trọng cổ phiếu cao (trên 70%): Nên canh bán bớt cổ phiếu và có thể cover lại ở vùng giá thấp hơn để giảm rủi ro.
Danh mục Tỷ trọng cân bằng: Nên mua theo phương pháp bình quân giá lên để hạn chế rủi ro ngắn hạn.
Chiến lược đề xuất bởi Mô hình định lượng
Cần lưu ý rằng Mô hình này được thiết lập để sử dụng cho trading ngắn hạn (theo chu kỳ từ T5 trở xuống).
HNX: Tỷ trọng danh mục đề nghị đối với sàn HNX hiện nay là: 53.20% cash/ 46.80% stocks.
Tỷ trọng cổ phiếu trên sàn HNX tiếp tục khuyến nghị ở mức trung bình trong phiên giao dịch ngày 06/04/2016.
HOSE: Mô hình Định lượng của chúng tôi đưa ra tỷ trọng danh mục đề nghị đối với sàn HOSE là: 27.54% cash/ 72.46% stocks.
Tỷ trọng cổ phiếu khuyến nghị ở mức cao trong phiên giao dịch ngày 06/04/2016. Nhà đầu tư nên canh mua ở các nhịp điều chỉnh để giảm rủi ro.
|
